MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000085666 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$24,62
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,09 (-0,34%)
1 günlük değişim
$24,50 – $25,57
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $423.8M
- Varlıklar
- 411
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 26,23%
- Etkin pozisyon sayısı
- 73,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
MFSB Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | ▼ -0,58% |
| 3M | ▲ +0,00% | ▲ +0,78% |
| 6M | ▼ -3,04% | ▼ -1,21% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -2,10% | ▲ +0,13% |
| 1Y | ▼ -1,32% | ▲ +2,84% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 05 Aralık 2024'den beri | ▼ -1,48% | ▲ +5,51% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 3,79%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,33
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$15.5M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$197.1M
- Son 12 ay
- +$384.2M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 411 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UQ9 | $32.8M | 7,75 | 34.345.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UP1 | $16.3M | 3,84 | 17.250.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNN7 | $14.8M | 3,49 | 14.930.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLR0 | $13.7M | 3,22 | 13.645.000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $12.0M | 2,82 | 11.953.626 | STIV | US |
| United States Treasury | 912810UF3 | $5.2M | 1,23 | 5.450.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UN6 | $5.0M | 1,19 | 5.100.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UE6 | $5.0M | 1,18 | 5.409.000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F060667 | $3.3M | 0,78 | 3.250.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810TX6 | $3.1M | 0,72 | 3.460.000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832CAC7 | $2.8M | 0,65 | 2.749.724 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F052664 | $2.7M | 0,63 | 2.675.000 | ABS-MBS | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBJ2 | $2.6M | 0,61 | 2.555.000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AV4 | $2.5M | 0,59 | 2.521.000 | DBT | US |
| Starwood Commercial Mortgage Trust | 863922AC4 | $2.5M | 0,59 | 2.500.000 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood CLO VIII Ltd | 29003EBE4 | $2.5M | 0,59 | 2.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683VBN3 | $2.5M | 0,59 | 2.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. | 538912AC0 | $2.5M | 0,59 | 2.489.000 | ABS-CBDO | US |
| MF1 | 55287NAL1 | $2.4M | 0,58 | 2.446.186 | ABS-CBDO | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $2.4M | 0,56 | 2.380.000 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $2.4M | 0,56 | 2.314.000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DS1 | $2.3M | 0,55 | 2.139.000 | DBT | US |
| TRITON CONTAINER/TAL INT | 89681LAC6 | $2.3M | 0,55 | 2.366.000 | DBT | BM |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $2.3M | 0,55 | 2.388.000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67449BAA1 | $2.3M | 0,55 | 2.308.839 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FR5 | $2.3M | 0,53 | 2.242.000 | DBT | GB |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $2.2M | 0,53 | 2.259.000 | DBT | US |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $2.2M | 0,52 | 2.159.000 | DBT | AU |
| LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. | 53947FAG6 | $2.2M | 0,51 | 2.187.500 | ABS-CBDO | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $2.1M | 0,50 | 2.141.000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAV7 | $2.1M | 0,50 | 2.078.000 | DBT | JP |
| VORNADO REALTY LP | 929043AN7 | $2.1M | 0,49 | 2.098.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FE29 | $2.1M | 0,49 | 2.122.315 | ABS-MBS | US |
| CITADEL SECURITIES GLOBA | 17289RAF3 | $2.1M | 0,49 | 2.112.000 | DBT | US |
| HORSESHOE FUND TRST I | 440929AA5 | $2.1M | 0,49 | 2.053.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120BAA5 | $2.1M | 0,49 | 2.000.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $2.1M | 0,49 | 2.022.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $2.0M | 0,48 | 2.015.000 | DBT | US |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes | 03881XAG0 | $2.0M | 0,48 | 2.009.424 | ABS-CBDO | US |
| TPG Real Estate Finance | 87277LAC0 | $2.0M | 0,47 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| BSPRT Issuer, Ltd. | 05620GAE3 | $2.0M | 0,47 | 2.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Wind River CLO Ltd | 97317AAL5 | $2.0M | 0,47 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Highbridge Loan Management Ltd | 442924BA3 | $2.0M | 0,47 | 2.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAC5 | $2.0M | 0,47 | 1.884.000 | DBT | US |
| BX Trust | 05620HAG6 | $2.0M | 0,47 | 1.981.221 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $2.0M | 0,46 | 1.952.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMQ9 | $1.9M | 0,45 | 1.878.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAG5 | $1.9M | 0,45 | 1.837.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZM9 | $1.9M | 0,45 | 2.099.000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F020661 | $1.9M | 0,44 | 2.350.000 | ABS-MBS | US |
Sayfa 1
/ 9
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 19 ödeme
4,24%
Son 12 Aylık Getiri
$1,04
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Haziran 2026 | $0,0960 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,1000 |
| 30 Nisan 2026 | $0,0930 |
| 31 Mart 2026 | $0,0900 |
| 27 Şubat 2026 | $0,0930 |
| 30 Ocak 2026 | $0,0960 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0960 |
| 28 Kasım 2025 | $0,0860 |
| 31 Ekim 2025 | $0,0990 |
| 30 Eylül 2025 | $0,0940 |
| 29 Ağustos 2025 | $0,1000 |
| 31 Temmuz 2025 | $0,0110 |
| 30 Haziran 2025 | $0,0880 |
| 30 Mayıs 2025 | $0,1010 |
| 30 Nisan 2025 | $0,1030 |
| 31 Mart 2025 | $0,0960 |
| 28 Şubat 2025 | $0,0940 |
| 31 Ocak 2025 | $0,0920 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0910 |
Kurumsal Sahipler (13F) 43 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151.259.022 | 38,17% | 6.067.350 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51.543.638 | 13,01% | 2.067.534 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29.109.567 | 7,35% | 1.167.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26.246.058 | 6,62% | 1.045.743 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25.715.216 | 6,49% | 1.031.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20.875.983 | 5,27% | 837.384 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.782.411 | 3,23% | 512.732 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12.151.496 | 3,07% | 487.425 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11.888.064 | 3,00% | 476.857 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11.544.563 | 2,91% | 463.079 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Jeter Robert S II | $5.792.542 | 1,46% | 233.382 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4.479.111 | 1,13% | 179.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.085.494 | 1,03% | 163.879 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $3.941.059 | 0,99% | 158.085 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.818.765 | 0,71% | 112.212 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.811.907 | 0,71% | 112.792 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.291.000 | 0,58% | 91.897 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.937.634 | 0,49% | 77.723 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.691.550 | 0,43% | 67.852 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.664.278 | 0,42% | 66.758 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.449.786 | 0,37% | 58.154 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.437.485 | 0,36% | 57.661 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.273.125 | 0,32% | 51.068 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.190.707 | 0,30% | 47.762 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.168.101 | 0,29% | 46.855 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.003.154 | 0,25% | 40.239 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941.936 | 0,24% | 37.785 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $857.834 | 0,22% | 34.465 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660.146 | 0,17% | 26.480 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383.723 | 0,10% | 15.392 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321.017 | 0,08% | 12.877 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312.872 | 0,08% | 12.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225.218 | 0,06% | 9.034 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.587 | 0,05% | 8.046 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175.981 | 0,04% | 7.059 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53.451 | 0,01% | 2.144 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.918 | 0,01% | 799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6.254 | 0,00% | 250.863 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.497 | 0,00% | 140.278 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1.130 | 0,00% | 44.822 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18.192 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |