Tidal Trust II (CVNY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000086357 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $22.4M
- Varlıklar
- 13
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 103,11%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$3.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$16.5M
- Son 12 ay
- -$12.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32,71 | 7.412.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28,89 | 6.527.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4.0M | 17,94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14,12 | 3.182.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5,49 | 1.234.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3,89 | 870.772 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $15K | 0,07 | 465 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $5K | 0,02 | 85 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,01 | 20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | -0,03 | -20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$21K | -0,09 | -85 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$63K | -0,28 | -465 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$192K | -0,86 | -570 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.899.081 | 91,66% | 462.507 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671.110 | 3,64% | 30.941 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518.239 | 2,81% | 23.893 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347.408 | 1,88% | 16.017 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |