Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000084823 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$100,78
28 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,19 (-0,19%)
1 günlük değişim
$100,38 – $101,70
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $127.1M
- Varlıklar
- 507
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 8,63%
- Etkin pozisyon sayısı
- 307,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
SSPY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$0
- Son 12 ay
- -$13.1M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 507 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWMONT CORP | 651639106 | $307K | 0,24 | 3.285 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $303K | 0,24 | 4.813 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $299K | 0,24 | 3.674 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $296K | 0,23 | 1.103 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $294K | 0,23 | 250 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $292K | 0,23 | 1.741 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $290K | 0,23 | 6.844 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $290K | 0,23 | 972 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $289K | 0,23 | 13.964 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $288K | 0,23 | 1.285 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $288K | 0,23 | 645 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $285K | 0,22 | 760 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $284K | 0,22 | 2.892 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $284K | 0,22 | 3.175 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $283K | 0,22 | 1.297 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $283K | 0,22 | 2.620 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $282K | 0,22 | 2.781 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $281K | 0,22 | 1.102 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $281K | 0,22 | 2.380 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $280K | 0,22 | 387 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $279K | 0,22 | 1.162 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $278K | 0,22 | 701 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $278K | 0,22 | 1.169 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $275K | 0,22 | 1.236 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $274K | 0,22 | 3.337 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $273K | 0,21 | 1.201 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $270K | 0,21 | 960 | EC | NL |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $269K | 0,21 | 470 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $268K | 0,21 | 9.518 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $268K | 0,21 | 3.957 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $267K | 0,21 | 1.164 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $266K | 0,21 | 3.190 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $265K | 0,21 | 2.243 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $265K | 0,21 | 935 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $264K | 0,21 | 1.111 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $264K | 0,21 | 318 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $263K | 0,21 | 544 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $262K | 0,21 | 4.180 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $262K | 0,21 | 132 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $260K | 0,20 | 3.643 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $260K | 0,20 | 862 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $260K | 0,20 | 2.218 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $259K | 0,20 | 3.478 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $259K | 0,20 | 598 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $257K | 0,20 | 186 | EC | US |
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $257K | 0,20 | 3.346 | EC | IE |
| GARTNER INC | 366651107 | $256K | 0,20 | 1.975 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $256K | 0,20 | 2.371 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $255K | 0,20 | 1.504 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $254K | 0,20 | 336 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
1,9%
Temettüler 7 ödeme
1,19%
Son 12 Aylık Getiri
$1,20
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Aralık 2025 | $1,2020 |
| 30 Aralık 2024 | $0,2740 |
| 18 Aralık 2023 | $1,2490 |
| 19 Aralık 2022 | $1,0770 |
| 20 Aralık 2021 | $0,7800 |
| 21 Aralık 2020 | $0,9120 |
| 23 Aralık 2019 | $0,7870 |
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24.431.020 | 49,78% | 251.417 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.834.393 | 13,93% | 70.332 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.268.313 | 12,77% | 64.507 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5.820.656 | 11,86% | 67.053 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.867.665 | 3,81% | 19.220 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1.118.392 | 2,28% | 11.509 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726.219 | 1,48% | 7.476 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661.167 | 1,35% | 6.804 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595.867 | 1,21% | 6.132 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374.007 | 0,76% | 3.849 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209.184 | 0,43% | 2.153 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $68.021 | 0,14% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46.838 | 0,10% | 482 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $39.841 | 0,08% | 410 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16.943 | 0,03% | 174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |