Pasadena Private Wealth, LLC

CIK 1760578 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$785.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.865. · en iyi 30.3%
Pozisyonlar
309
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +8.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
51,73%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
71,90%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
24,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 7,37% Tahmini alışlar $144.723.248 · satışlar $55.530.103

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
50
Artırıldı
104
Azaldı
70
Kapalı
15

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,0% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
5,5%
Real Estate
2,7%
Communication Services
1,8%
Retail
1,1%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financial Services
0,6%
Industrials
0,4%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
84,6%

Tam portföy 309 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTV $89.917.572 11,45% 412.598 $9.337.902 Yukarı ×1
VUG $89.184.551 11,36% 1.035.344 $10.582.720 Yukarı ×3
VEU $53.959.250 6,87% 644.290 $5.957.693 Yukarı ×1
XHLF $30.811.099 3,92% 612.547
FNDX $27.004.857 3,44% 868.323 $2.690.296 Aşağı ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $25.119.083 3,20% 1.930.752 $-6.161.398 Yukarı ×2
VBR $24.973.061 3,18% 102.774 $2.907.009 Yukarı ×1
FENI $23.414.854 2,98% 583.475 $2.611.903 Yukarı ×4
AVEM $21.427.717 2,73% 222.072 $3.025.614 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.369.173 2,59% 70.394 $2.561.572 Yukarı ×1
VBK $19.437.292 2,48% 53.151 $3.046.465 Aşağı ×2
VTEC $14.165.486 1,80% 140.810 $390.096 Yukarı ×1
CTA $13.299.290 1,69% 512.694 $-2.526.229 Aşağı ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $12.938.528 1,65% 329.980 $525.094 Yukarı ×1
PYLD $11.777.950 1,50% 444.116 $818.788 Yukarı ×1
GUNR $11.672.110 1,49% 236.853 $-1.173.563 Yukarı ×5
SPY SPY $11.336.302 1,44% 15.180 $1.410.611 Aşağı ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $10.911.457 1,39% 140.655 $520.894 Yukarı ×1
BTC $9.128.041 1,16% 351.755 $2.288.988 Yukarı ×1
COM $8.646.583 1,10% 265.233 $-3.348.538 Aşağı ×1
FREL $8.497.125 1,08% 290.004 $2.561.425 Yukarı ×1
FNDA $8.082.516 1,03% 212.362 $1.226.204 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.164.377 0,91% 20.277 $1.331.063 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.798.277 0,74% 7.874 $1.605.171 Yukarı ×1
PHYS $5.501.675 0,70% 182.356 $-356.976 Yukarı ×1
VOO $5.378.066 0,68% 7.831 $810.094 Yukarı ×4
GBTC $5.353.545 0,68% 117.609 $-852.225 Aşağı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.094.140 0,65% 14.255 $1.106.969 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.921.123 0,63% 20.647 $827.474 Yukarı ×1
AVLV $4.586.603 0,58% 50.286 $220.594 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.921.325 0,50% 9.323 $-184.345 Aşağı ×1
USFR $3.742.524 0,48% 74.330 $845.631 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.508.107 0,45% 6.039 $1.098.042 Aşağı ×2
IWR $3.144.120 0,40% 28.500 $373.065
O Realty Income Corporation Common Stock $3.139.210 0,40% 50.665 $-155.841 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.136.343 0,40% 15.675 $767.997 Yukarı ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3.058.466 0,39% 49.764 $1.640.012 Yukarı ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.023.597 0,39% 53.064 $434.777 Aşağı ×1
AVUV $3.017.137 0,38% 24.184 $159.760 Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.933.441 0,37% 7.864 $362.664 Yukarı ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2.809.963 0,36% 76.441 $-1.277.385 Aşağı ×2
VTI $2.764.790 0,35% 7.472 $366.908 Aşağı ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2.728.387 0,35% 21.601 $521.178 Aşağı ×2
SCHD $2.721.478 0,35% 85.824 $205.646 Yukarı ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2.707.548 0,34% 53.903 $1.434.422 Yukarı ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2.702.032 0,34% 12.082 $451.836 Yukarı ×2
ITOT $2.695.531 0,34% 16.409 $388.396 Yukarı ×6
PSLV $2.670.690 0,34% 141.531 $-671.427 Yukarı ×1
ETH $2.653.877 0,34% 176.572 $37.878 Yukarı ×4
ETHE $2.610.602 0,33% 204.593 $-886.659 Aşağı ×6
EWJ $2.313.811 0,29% 24.808 $159.022 Aşağı ×4
DIVO $2.232.815 0,28% 48.858 $10.672 Aşağı ×1
IDVO $2.201.808 0,28% 52.424 $494.662 Yukarı ×3
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $2.156.379 0,27% 42.671 $524.968 Yukarı ×1
COWZ $2.156.372 0,27% 34.668 $-159.584 Aşağı ×6
FBTC $2.118.222 0,27% 41.493 $-506.196 Aşağı ×2
U Unity Software Inc. Common Stock $2.041.412 0,26% 71.428 $474.282
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1.989.201 0,25% 42.751 $-44.712 Aşağı ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $1.974.630 0,25% 33.571 $-551.639 Aşağı ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1.897.778 0,24% 36.559 Yukarı ×1
IVV $1.897.590 0,24% 2.534 $370.470 Yukarı ×1
JPST $1.861.279 0,24% 36.806 $230.473 Yukarı ×3
TLTW $1.813.718 0,23% 81.187 $-470.992 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.676.092 0,21% 5.120 $245.584 Yukarı ×2
GDLC $1.649.164 0,21% 62.492 $-6.230.990 Aşağı ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $1.586.623 0,20% 20.948 $170.860 Yukarı ×2
DGRO $1.583.708 0,20% 20.896 $347.838 Yukarı ×2
BRKB $1.573.811 0,20% 3.145 $35.977 Aşağı ×1
IJR $1.554.975 0,20% 10.485 $253.822 Yukarı ×1
SCHB $1.532.447 0,20% 52.916 $204.255
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1.514.102 0,19% 57.028 $-68.918 Aşağı ×2
JAAA $1.501.406 0,19% 29.737 $-1.173.204 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.375.122 0,18% 1.470 $-77.701 Yukarı ×1
QUAL $1.360.685 0,17% 6.201 $357.135 Yukarı ×2
DES $1.354.847 0,17% 33.305 $387.162 Yukarı ×4
DON $1.353.993 0,17% 23.956 $405.278 Yukarı ×1
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF $1.319.231 0,17% 71.041 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.304.181 0,17% 1.087 $437.757 Yukarı ×1
JEPI $1.247.892 0,16% 22.094 $58.179 Yukarı ×1
IQLT $1.205.056 0,15% 24.320 $325.761 Yukarı ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.202.015 0,15% 3.319 $34.090
SCMB $1.156.323 0,15% 44.784 $309.419 Yukarı ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1.149.922 0,15% 20.414 $-68.402 Aşağı ×2
PFFA $1.149.367 0,15% 55.876 $515.450 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.096.000 0,14% 1.000 Alım opsiyonu $1.082.151 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.089.466 0,14% 944 $798.347 Yukarı ×2
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $1.056.102 0,13% 4.829 $-226.046
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.052.390 0,13% 18.082 $-207.321 Aşağı ×1
NLR $1.049.619 0,13% 9.050 $-25.491 Yukarı ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.045.549 0,13% 7.488 $727.446 Yukarı ×2
RSP $1.040.445 0,13% 4.890 $101.956
DEM $1.033.575 0,13% 19.215 $140.646 Yukarı ×3
XLK XLK $1.032.618 0,13% 5.420 $312.300
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1.013.104 0,13% 10.317 $303.030 Yukarı ×3
MDY $1.011.403 0,13% 1.438 $139.921 Yukarı ×2
SEIX $959.132 0,12% 41.467 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $956.343 0,12% 1.698 $55.936 Yukarı ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $936.959 0,12% 552 $-12.273 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $933.898 0,12% 3.321 $196.790 Yukarı ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $927.070 0,12% 12.966 $48.630 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VUG $89.184.551 11,36% ×3 arttı
FENI $23.414.854 2,98% ×4 arttı
GUNR $11.672.110 1,49% ×5 arttı
VOO $5.378.066 0,68% ×4 arttı
JEPQ $3.058.466 0,39% ×4 arttı
ITOT $2.695.531 0,34% ×6 arttı
ETH $2.653.877 0,34% ×4 arttı
IDVO $2.201.808 0,28% ×3 arttı
JPST $1.861.279 0,24% ×3 arttı
DES $1.354.847 0,17% ×4 arttı
IQLT $1.205.056 0,15% ×4 arttı
NLR $1.049.619 0,13% ×3 arttı
DEM $1.033.575 0,13% ×3 arttı
VYMI $1.013.104 0,13% ×3 arttı
MLPX $839.135 0,11% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
XHLF $30.811.099 612.547 3,92%
CLOA $1.897.778 36.559 0,24%
KBWY $1.319.231 71.041 0,17%
SEIX $959.132 41.467 0,12%
PDI $805.140 48.212 0,10%
UTG $667.564 16.394 0,09%
VNQI $585.293 13.050 0,07%
TDIV $415.093 3.613 0,05%
DFAC $312.975 7.055 0,04%
CRWD $311.361 408 0,04%
GPIQ $307.959 5.192 0,04%
AMAT $305.106 422 0,04%
ALAB $296.790 614 0,04%
QQQI $296.548 5.222 0,04%
NBIS $276.308 1.001 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VUG Daha fazla aldı +855K +$10.6M
VTV Daha fazla aldı +2K +$9.3M
GDLC Azaltıldı -190K -$6.2M
BPRE Daha fazla aldı +48K -$6.2M
VEU Daha fazla aldı +5K +$6.0M
COM Azaltıldı -92K -$3.3M
VBK Azaltıldı -1K +$3.0M
AVEM Azaltıldı -6K +$3.0M
VBR Daha fazla aldı +1K +$2.9M
FNDX Azaltıldı -5K +$2.7M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BTAL 30 Haziran 2026 2.286.833 $31.924.189 Artık takip edilmiyor
GRNY 31 Mart 2026 994.474 $24.623.176 Artık takip edilmiyor
CLIP 31 Aralık 2025 210.218 $21.110.097 Artık takip edilmiyor
XHLF 31 Aralık 2025 404.535 $20.396.675 Artık takip edilmiyor
GSY 31 Aralık 2025 378.269 $19.001.985 Artık takip edilmiyor
XMHQ 31 Mart 2025 81.301 $8.005.709 Artık takip edilmiyor
AVDE 30 Haziran 2025 118.400 $7.846.340 Artık takip edilmiyor
FNDF 31 Mart 2025 225.186 $7.478.440 Artık takip edilmiyor
GRNJ 31 Mart 2026 252.239 $6.444.706 Artık takip edilmiyor
MFEM 31 Mart 2025 330.160 $6.278.001 Artık takip edilmiyor
XMMO 31 Mart 2025 43.368 $5.357.249 Artık takip edilmiyor
GXC 31 Mart 2025 63.180 $4.794.080 Artık takip edilmiyor
INDY 31 Mart 2025 56.848 $2.890.152
SPYM 30 Haziran 2025 41.064 $2.700.369 Artık takip edilmiyor
FLIN 31 Mart 2025 45.055 $1.707.585 Artık takip edilmiyor
VGSH 31 Mart 2025 22.976 $1.336.741
XYLD 30 Haziran 2025 30.050 $1.186.676 Artık takip edilmiyor
FYEE 31 Mart 2026 40.945 $1.174.303 Artık takip edilmiyor
XLRE 31 Mart 2025 27.523 $1.119.360 Artık takip edilmiyor
VIG 31 Mart 2026 4.384 $963.516 Artık takip edilmiyor
IDVO 31 Mart 2025 28.242 $842.727 Artık takip edilmiyor
PEY 31 Mart 2026 38.576 $786.395
TLTW 30 Haziran 2025 30.365 $730.582 Artık takip edilmiyor
DIA 31 Mart 2026 1.392 $668.953 Artık takip edilmiyor
BIZD 30 Haziran 2025 35.382 $593.002 Artık takip edilmiyor
FSK 30 Eylül 2025 25.145 $521.759 -19,5%
SHY 31 Mart 2026 5.926 $490.791
LONZ 31 Aralık 2025 9.314 $475.666 Artık takip edilmiyor
CEFZ 31 Aralık 2025 57.195 $468.713 Artık takip edilmiyor
PSA 31 Aralık 2025 1.598 $461.591 26,5%
BIL 31 Mart 2025 5.000 $457.150 Artık takip edilmiyor
OCSL 30 Eylül 2025 28.901 $394.788 0,5%
XOM 30 Haziran 2025 3.262 $387.981 55,7%
VTWO 30 Haziran 2025 4.705 $379.458
VNOM 31 Aralık 2025 9.560 $365.383 14,1%
VNOMXXXX 31 Aralık 2025 9.560 $365.383 Artık takip edilmiyor
BTCC 31 Aralık 2025 11.696 $362.810 Artık takip edilmiyor
PCEF 30 Haziran 2025 18.119 $341.543 Artık takip edilmiyor
CPT 31 Mart 2026 3.099 $341.094 11,5%
VTIP 31 Mart 2025 6.989 $338.428
AVB 30 Haziran 2026 2.033 $332.153 Artık takip edilmiyor
BXMX 31 Mart 2026 21.548 $316.750 Artık takip edilmiyor
TEL 31 Mart 2026 1.364 $310.225 -2,1%
QCOM 31 Mart 2026 2.142 $304.199 25,6%
OHI 31 Aralık 2025 7.018 $296.283 4,8%
DIS 31 Mart 2026 3.478 $286.664 10,4%
BTCI 31 Aralık 2025 4.800 $285.184 Artık takip edilmiyor
PEP 30 Haziran 2025 1.887 $282.927 7,5%
VONE 30 Eylül 2025 979 $274.962
IEF 30 Haziran 2026 4.046 $247.940
SUB 30 Haziran 2026 2.278 $242.607 Artık takip edilmiyor
DVY 31 Aralık 2025 1.660 $235.933
FDEM 30 Eylül 2025 8.359 $233.968 Artık takip edilmiyor
SBRA 31 Aralık 2025 12.271 $228.734 7,6%
XLF 30 Eylül 2025 4.345 $227.548 Artık takip edilmiyor
ETN 31 Aralık 2025 600 $224.550 31,3%
NDIV 30 Haziran 2025 7.750 $224.376 Artık takip edilmiyor
XHLF 31 Mart 2025 4.464 $224.004 Artık takip edilmiyor
SUI 31 Mart 2026 1.799 $222.927 -3,3%
RICK 30 Eylül 2025 5.845 $222.811 1,5%
UNP 31 Mart 2026 950 $219.754 26,3%
VNQ 30 Haziran 2025 2.399 $217.200 Artık takip edilmiyor
VHT 31 Mart 2026 751 $216.084 Artık takip edilmiyor
TMO 30 Haziran 2025 427 $212.475 51,7%
MCO 31 Mart 2026 414 $211.492 14,7%
NKE 31 Mart 2025 2.794 $211.422 -35,5%
NSA 30 Haziran 2026 5.598 $211.261 Artık takip edilmiyor
PLD 31 Aralık 2025 1.845 $211.254 10,6%
AMLP 30 Haziran 2026 3.934 $207.101 Artık takip edilmiyor
PTLC 31 Mart 2025 3.817 $203.980 Artık takip edilmiyor
VO 31 Aralık 2025 689 $202.387 Artık takip edilmiyor
IUSG 31 Mart 2026 1.200 $201.528
XPEV 30 Haziran 2026 10.365 $177.345 -10,6%
CLM 30 Haziran 2026 23.661 $172.250 Artık takip edilmiyor
INTC 30 Haziran 2025 8.660 $171.716 311,4%
COLD 30 Haziran 2026 14.324 $164.150 -3,4%
SMR 31 Mart 2026 10.350 $146.660 -20,3%
NKX 30 Haziran 2026 10.000 $119.000 -2,2%
MUC 31 Mart 2026 10.000 $106.000 2,9%
AGNC 30 Haziran 2026 10.559 $105.906 1,9%
ULTY 30 Eylül 2025 16.000 $100.800 Artık takip edilmiyor
ANGX 31 Aralık 2025 16.334 $94.901 3,9%
NOK 31 Mart 2026 13.024 $84.265 27,5%
ZTR 31 Mart 2026 12.303 $77.509 2,5%
F 31 Mart 2025 8.889 $39.202 42,7%
HBIO 31 Mart 2026 45.000 $30.096 44,9%
RGF 31 Mart 2025 42.600 $16.341 Artık takip edilmiyor
TNYA 30 Haziran 2026 15.099 $10.455 -2,7%
ATYR 30 Haziran 2026 12.228 $9.538 -11,6%
BEP 31 Mart 2026 1.000 $5.744 1,6%
SGMO 30 Haziran 2026 22.093 $5.455 Artık takip edilmiyor
F 30 Haziran 2026 3.000 $3.720 3,0%