Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000089356 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $77.3M
- Varlıklar
- 56
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 28,56%
- Etkin pozisyon sayısı
- 47,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 39
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$1.0M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$4.1M
- Son 12 ay
- +$65.4M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 56 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $2.3M | 2,95 | 2.200.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA38 | $2.3M | 2,94 | 2.160.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $2.3M | 2,93 | 2.175.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAQ4 | $2.2M | 2,91 | 2.150.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.2M | 2,88 | 2.115.000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $2.2M | 2,82 | 2.075.000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BP9 | $2.2M | 2,81 | 2.125.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.2M | 2,81 | 2.160.000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $2.1M | 2,76 | 2.050.000 | DBT | CA |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AN0 | $2.1M | 2,75 | 2.075.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $2.1M | 2,75 | 2.125.000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $2.1M | 2,73 | 2.050.000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $2.1M | 2,73 | 2.100.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.1M | 2,73 | 2.050.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $2.1M | 2,69 | 2.000.000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $2.0M | 2,65 | 1.950.000 | DBT | CA |
| VISTRA CORP | 92840MAD4 | $2.0M | 2,65 | 1.900.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $2.0M | 2,53 | 1.950.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598S8 | $1.8M | 2,30 | 1.700.000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206R508 | $1.7M | 2,26 | 89.000 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $1.6M | 2,13 | 1.525.000 | DBT | CH |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $1.5M | 1,96 | 1.500.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $1.5M | 1,95 | 1.550.000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AR4 | $1.5M | 1,95 | 1.500.000 | DBT | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513865 | $1.5M | 1,94 | 85.000 | EP | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $1.4M | 1,86 | 1.400.000 | DBT | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAM3 | $1.4M | 1,85 | 1.300.000 | DBT | ES |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 1,73 | 1.250.000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $1.3M | 1,70 | 62.500 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $1.3M | 1,69 | 1.200.000 | DBT | ES |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CM0 | $1.3M | 1,66 | 1.250.000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.3M | 1,65 | 50.500 | EP | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 1,49 | 1.050.000 | DBT | GB |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610808 | $1.1M | 1,48 | 45.000 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $1.1M | 1,38 | 41.000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $993K | 1,29 | 39.300 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $989K | 1,28 | 1.000.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261F864 | $958K | 1,24 | 36.500 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513600 | $885K | 1,15 | 36.300 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610402 | $749K | 0,97 | 40.500 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $694K | 0,90 | 40.500 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $678K | 0,88 | 25.969 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $637K | 0,82 | 24.647 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $612K | 0,79 | 35.000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150773 | $608K | 0,79 | 24.200 | EP | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788405 | $497K | 0,64 | 18.450 | EP | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $487K | 0,63 | 19.000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $479K | 0,62 | 26.250 | EP | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $463K | 0,60 | 400.000 | DBT | FR |
| KEYCORP | 493267876 | $419K | 0,54 | 20.000 | EP | US |
Sayfa 1
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Financials
1,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
98,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19.686.162 | 53,00% | 768.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11.888.061 | 32,01% | 466.193 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.384.037 | 6,42% | 93.490 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.268.075 | 3,41% | 49.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1.009.038 | 2,72% | 39.747 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413.640 | 1,11% | 16.221 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299.600 | 0,81% | 11.749 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184.875 | 0,50% | 7.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.101 | 0,01% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4.308 | 0,01% | 168.931 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |