EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BDBT)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000092502 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $448.4M
- Varlıklar
- 6
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,89%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 6
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$2.1M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$39.4M
- Son 12 ay
- +$193.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $179.3M | 40,00 | 1.809.705 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $111.8M | 24,94 | 4.508.182 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $67.8M | 15,11 | 715.084 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $44.6M | 9,94 | 1.536.727 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $22.6M | 5,04 | 284.899 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $21.8M | 4,86 | 318.644 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479.523.460 | 99,48% | 19.066.388 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1.812.735 | 0,38% | 72.076 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691.756 | 0,14% | 27.505 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.000 | 0,00% | 254 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $442.4M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $441.9M |
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| UTWO RBB Fund, Inc. | $438.5M |