Bluemonte Core Bond ETF (BDBT)
BDBT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,34% | ▼ -2,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,95% | ▼ -2,61% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $192.3M | 40,01 | 1.975.313 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $120.1M | 24,99 | 4.920.898 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $72.5M | 15,08 | 780.447 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $47.7M | 9,92 | 1.677.396 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $24.4M | 5,09 | 310.979 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $22.9M | 4,77 | 347.821 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 13 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 27 Ağustos 2026 | $0,0870 |
| 29 Temmuz 2026 | $0,0820 |
| 26 Haziran 2026 | $0,0820 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,0810 |
| 28 Nisan 2026 | $0,0790 |
| 27 Mart 2026 | $0,0790 |
| 25 Şubat 2026 | $0,0850 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1680 |
| 25 Kasım 2025 | $0,0830 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0780 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0820 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0830 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0680 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479.523.460 | 99,48% | 19.066.388 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1.812.735 | 0,38% | 72.076 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691.756 | 0,14% | 27.505 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.000 | 0,00% | 254 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |