Davis Fundamental ETF Trust (DFNL)
Yönetim Şirketi · XCBO · Seri S000055343 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $469.3M
- Varlıklar
- 34
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 52,88%
- Etkin pozisyon sayısı
- 24,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 30
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$60K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$9.1M
- Son 12 ay
- +$160.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 34 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $44.0M | 9,37 | 229.889 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $25.9M | 5,53 | 457.894 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $24.7M | 5,26 | 52.128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $24.4M | 5,20 | 481.105 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $21.9M | 4,67 | 98.200 | EC | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $21.6M | 4,60 | 262.447 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $21.0M | 4,48 | 64.362 | EC | CH |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.1M | 4,28 | 244.465 | EC | CH |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $20.0M | 5,27 | 11.301 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | $19.8M | 4,22 | 63.162 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $16.4M | 3,49 | 50.748 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $15.2M | 3,23 | 134.681 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $14.4M | 3,07 | 46.870 | EC | US |
| ROCKET COS INC CLASS A | 77311W101 | $13.3M | 2,83 | 908.391 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $12.7M | 2,70 | 94.208 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 617520903 | $12.4M | 2,64 | 268.394 | EC | SG |
| EXOR NV | BMJ182907 | $11.9M | 2,54 | 152.148 | EC | NL |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $11.8M | 2,51 | 11.772.000 | RA | US |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $11.6M | 2,47 | 225.243 | EC | DK |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $11.6M | 2,47 | 224.805 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $10.8M | 2,30 | 202.237 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $10.8M | 2,30 | 30.246 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC CL A | 16935C109 | $10.1M | 2,14 | 460.466 | EC | US |
| DNB BANK ASA | ACI1YWP65 | $8.9M | 1,91 | 295.294 | EC | NO |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $8.8M | 1,88 | 57.805 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $8.7M | 1,86 | 157.583 | EC | US |
| M + T BANK CORP | 55261F104 | $6.7M | 1,42 | 30.465 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $6.6M | 1,40 | 104.955 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $5.1M | 1,10 | 56.137 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $4.7M | 1,00 | 96.999 | EC | NL |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $4.2M | 0,91 | 4.250.000 | RA | US |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $3.4M | 0,73 | 422.500 | EC | CN |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $2.2M | 0,47 | 1.071.866 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $2.1M | 0,45 | 2.125.000 | RA | US |
Sektör dağılımı
Financials
50,3%
Financial Services
24,7%
Diğer/Eşleştirilemeyen
25,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 67 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $105.180.322 | 37,14% | 2.130.666 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41.051.269 | 14,50% | 831.586 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $19.093.819 | 6,74% | 386.789 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15.824.741 | 5,59% | 320.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | $15.016.840 | 5,30% | 292.783 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.956.118 | 2,46% | 140.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6.878.371 | 2,43% | 139.337 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.581.185 | 2,32% | 133.317 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.414.000 | 2,26% | 129.929 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.174.794 | 2,18% | 125.084 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $5.429.755 | 1,92% | 109.992 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Willow Financial LLC | $5.264.709 | 1,86% | 117.411 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4.338.789 | 1,53% | 87.892 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Next Level Private LLC | $3.997.134 | 1,41% | 80.971 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3.745.740 | 1,32% | 75.878 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $3.445.782 | 1,22% | 69.802 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3.211.639 | 1,13% | 65.059 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.337.142 | 0,83% | 47.344 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.335.606 | 0,82% | 47.313 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1.554.109 | 0,55% | 31.482 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1.398.166 | 0,49% | 28.323 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.178.014 | 0,42% | 23.858 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1.116.390 | 0,39% | 22.615 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1.097.533 | 0,39% | 22.233 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.030.080 | 0,36% | 20.865 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.014.250 | 0,36% | 20.546 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998.851 | 0,35% | 20.234 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $940.614 | 0,33% | 19.054 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $884.762 | 0,31% | 17.923 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $831.652 | 0,29% | 16.847 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $769.110 | 0,27% | 15.580 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $766.224 | 0,27% | 15.522 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $683.847 | 0,24% | 13.853 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $554.134 | 0,20% | 11.225 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $549.186 | 0,19% | 11.125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $465.049 | 0,16% | 9.418 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $398.622 | 0,14% | 8.075 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $360.759 | 0,13% | 7.308 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $341.923 | 0,12% | 6.926 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $314.937 | 0,11% | 6.380 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $302.074 | 0,11% | 6.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $271.508 | 0,10% | 5.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $268.851 | 0,09% | 5.446 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $254.921 | 0,09% | 5.164 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $243.962 | 0,09% | 4.942 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $230.238 | 0,08% | 4.664 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $162.905 | 0,06% | 3.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $152.291 | 0,05% | 3.085 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $141.313 | 0,05% | 3.125 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Key Financial Inc | $123.264 | 0,04% | 2.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $114.252 | 0,04% | 2.548 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| CWM, LLC | $79.367 | 0,03% | 1.770 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $77.849 | 0,03% | 1.577 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $61.862 | 0,02% | 1.280 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $42.750 | 0,02% | 866 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $35.296 | 0,01% | 715 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $30.754 | 0,01% | 623 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17.228 | 0,01% | 349 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $13.448 | 0,00% | 272 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $12.786 | 0,00% | 259 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $9.308 | 0,00% | 188.556 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3.949 | 0,00% | 80 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.595 | 0,00% | 32.314 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.064 | 0,00% | 21.549 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $987 | 0,00% | 20 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $22 | 0,00% | 448 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |