ISVL Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -1,57%▼ -1,57%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -0,03%▼ -0,03%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Haz 2026) +$0
Çeyrek sonu Haz 2026 +$0
Son 12 ay +$270.6M Tem 2025 – Haz 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 537 pozisyon

05
İhraççıHisse SembolüAğırlık %Piyasa DeğeriHisse senetleriCUSIPBirim/hisseTürPara Birimi
ONEX ONEX 1,18 ≈$3.9M 50.918 68272K103 0.008213 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 1,11 ≈$3.7M 108.185 S52582467 0.01745 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 0,97 ≈$3.3M 30.537 DK0010311471 0.004925 EQUITY USD
SAIPEM SPM 0,95 ≈$3.2M 632.648 S6BMY36H1 0.102 EQUITY USD
NORDNET SAVE 0,95 ≈$3.2M 90.573 SE0015192067 0.01461 EQUITY USD
LION FINANCE GROUP PLC BGEO 0,92 ≈$3.1M 17.058 GB00BF4HYT85 0.002751 EQUITY USD
KONECRANES KCR 0,90 ≈$3.0M 90.193 FI0009005870 0.01455 EQUITY USD
PERSEUS MINING LTD PRU 0,89 ≈$3.0M 642.497 AU000000PRU3 0.1036 EQUITY USD
VOESTALPINE AG VOE 0,88 ≈$2.9M 56.755 S49434020 0.009154 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0,86 ≈$2.9M 857.897 GB00BF8Q6K64 0.1384 EQUITY USD
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 0,85 ≈$2.8M 46.516 387437205 0.007503 EQUITY USD
BALFOUR BEATTY PLC BBY 0,80 ≈$2.7M 237.391 S00961623 0.03829 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0,79 ≈$2.6M 1.103.062 GB00B4WFW713 0.1779 EQUITY USD
BAYTEX ENERGY BTE 0,77 ≈$2.6M 514.538 07317Q105 0.08299 EQUITY USD
AZIMUT HOLDING AZM 0,76 ≈$2.5M 57.474 IT0003261697 0.00927 EQUITY USD
AURUBIS AG NDA 0,75 ≈$2.5M 12.714 S54855275 0.002051 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 0,74 ≈$2.5M 97.131 S40586299 0.01567 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 0,74 ≈$2.5M 281.937 GB00B17BBQ50 0.04547 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0,73 ≈$2.5M 1.238.575 GB00BG49KP99 0.1998 EQUITY USD
UNICAJA BANCO SA UNI 0,68 ≈$2.3M 549.579 ES0180907000 0.08864 EQUITY USD
ACERINOX ACX 0,68 ≈$2.3M 112.151 ES0132105018 0.01809 EQUITY USD
LINAMAR LNR 0,66 ≈$2.2M 31.205 53278L107 0.005033 EQUITY USD
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 0,63 ≈$2.1M 228.861 26153W109 0.03691 EQUITY USD
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP 7327 0,59 ≈$2.0M 117.800 JP3483850008 0.019 EQUITY USD
SHIGA BANK 8366 0,55 ≈$1.8M 99.200 S68042407 0.016 EQUITY USD
ARKEMA SA AKE 0,54 ≈$1.8M 27.032 FR0010313833 0.00436 EQUITY USD
DRAX GROUP PLC DRX 0,54 ≈$1.8M 167.549 GB00B1VNSX38 0.02702 EQUITY USD
ENAGAS SA ENG 0,54 ≈$1.8M 94.065 S73830721 0.01517 EQUITY USD
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS IN 7189 0,52 ≈$1.7M 55.800 JP3658850007 0.009 EQUITY USD
LOOMIS CLASS B LOOMIS 0,52 ≈$1.7M 31.930 SE0014504817 0.00515 EQUITY USD
HYAKUGO BANK 8368 0,48 ≈$1.6M 105.500 S66596669 0.01702 EQUITY USD
MANDATUM MANTA 0,48 ≈$1.6M 225.060 FI4000552526 0.0363 EQUITY USD
ASSECO POLAND SA ACP 0,48 ≈$1.6M 25.916 S59789537 0.00418 EQUITY USD
RUBIS RUI 0,47 ≈$1.6M 39.385 FR0013269123 0.006352 EQUITY USD
SIEGFRIED HOLDING AG SFZN 0,46 ≈$1.6M 17.918 CH1429326825 0.00289 EQUITY USD
AZELIS GROUP NV AZE 0,46 ≈$1.5M 109.492 BE0974400328 0.01766 EQUITY USD
PAREX RESOURCES PXT 0,45 ≈$1.5M 74.489 69946Q104 0.01201 EQUITY USD
SULZER AG LTD SUN 0,45 ≈$1.5M 8.250 S48547194 0.001331 EQUITY USD
FLATEXDEGIRO N FTK 0,45 ≈$1.5M 38.027 DE000FTG1111 0.006133 EQUITY USD
TP ICAP GROUP PLC TCAP 0,45 ≈$1.5M 341.638 JE00BMDZN391 0.0551 EQUITY USD
CEMBRA MONEY BANK AG CMBN 0,45 ≈$1.5M 13.834 CH0225173167 0.002231 EQUITY USD
DELONGHI DLG 0,44 ≈$1.5M 32.839 S71695175 0.005297 EQUITY USD
PUIG BRANDS SA CLASS B PUIG 0,43 ≈$1.4M 71.841 ES0105777017 0.01159 EQUITY USD
IVECO GROUP NV IVG 0,43 ≈$1.4M 88.458 NL0015000LU4 0.01427 EQUITY USD
TBC BANK GROUP PLC TBCG 0,43 ≈$1.4M 21.094 GB00BYT18307 0.003402 EQUITY USD
TECAN GROUP AG TECN 0,43 ≈$1.4M 5.957 S71109029 0.0009608 EQUITY USD
VALIANT HOLDING AG VATN 0,42 ≈$1.4M 7.691 S75178939 0.00124 EQUITY USD
BRAVIDA HOLDING BRAV 0,42 ≈$1.4M 96.224 SE0007491303 0.01552 EQUITY USD
TGS NOPEC GEOPHYSICAL TGS 0,42 ≈$1.4M 94.469 NO0003078800 0.01524 EQUITY USD
VONTOBEL HOLDING AG VONN 0,41 ≈$1.4M 12.595 S71231047 0.002031 EQUITY USD

Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.

Sektör dağılımı

06
Financials 2,7%
Energy 1,7%
Materials 1,3%
Retail 1,0%
Technology 0,9%
Industrials 0,6%
Health Care 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Communication Services 0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen 90,5%

Günlük değişimler (30g)

07
TarihTürHisse SembolüDeğişim
10 Eylül 2026 Azaltıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.03068 → 0.02721 (-11,3%)
10 Eylül 2026 Çıkarıldı AUD X7c728feead5 Pozisyondan çıkıldı — -0.00323 adet/hisse idi
10 Eylül 2026 Azaltıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.01302 → 0.01135 (-12,8%)
10 Eylül 2026 Azaltıldı CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Adet/hisse: -0.0108 → -0.01115 (3,2%)
10 Eylül 2026 Çıkarıldı CTD AU000000CTD3 Pozisyondan çıkıldı — 0.0002918 adet/hisse idi
10 Eylül 2026 Artırıldı ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Adet/hisse: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
10 Eylül 2026 Azaltıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.09172 → 0.08815 (-3,9%)
10 Eylül 2026 Artırıldı GBP — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.04609 → 0.0475 (3,1%)
10 Eylül 2026 Yeni GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Yeni pozisyon — 0.008391 adet/hisse
10 Eylül 2026 Azaltıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 3.088 → 3.072 (-0,5%)
10 Eylül 2026 Çıkarıldı NOK X3a66b1b8317 Pozisyondan çıkıldı — -0.01953 adet/hisse idi
10 Eylül 2026 Azaltıldı NOK — NOK CASH X91908a247d1 Adet/hisse: 0.1327 → 0.1132 (-14,7%)
10 Eylül 2026 Artırıldı SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Adet/hisse: 0.01309 → 0.01313 (0,3%)
10 Eylül 2026 Artırıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.06715 → 0.07481 (11,4%)
10 Eylül 2026 Azaltıldı WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Adet/hisse: 0.02565 → 0.02194 (-14,5%)
10 Eylül 2026 Artırıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.0233 → 0.0235 (0,9%)
09 Eylül 2026 Artırıldı 8388 — AWA BANK LTD S60689619 Adet/hisse: 0.002 → 0.002484 (24,2%)
09 Eylül 2026 Artırıldı 8508 — J TRUST LTD S61267175 Adet/hisse: 0.004 → 0.005 (25,0%)
09 Eylül 2026 Artırıldı ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 Adet/hisse: 0.01458 → 0.01481 (1,6%)
09 Eylül 2026 Artırıldı ALSN — ALSO HOLDING AG CH0024590272 Adet/hisse: 0.00045 → 0.00047 (4,4%)
09 Eylül 2026 Artırıldı APAM — APERAM SA LU0569974404 Adet/hisse: 0.00326 → 0.00331 (1,5%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.03778 → 0.03068 (-18,8%)
09 Eylül 2026 Yeni AUD X7c728feead5 Yeni pozisyon — -0.00323 adet/hisse
09 Eylül 2026 Artırıldı BOOZT — BOOZT SE0009888738 Adet/hisse: 0.0039 → 0.00407 (4,4%)
09 Eylül 2026 Artırıldı CEM — CEMENTIR HOLDING NV NL0013995087 Adet/hisse: 0.00294 → 0.00311 (5,8%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Adet/hisse: 0.001067 → -0.0108 (-1112,1%)
09 Eylül 2026 Yeni CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Yeni pozisyon — 0.01231 adet/hisse
09 Eylül 2026 Azaltıldı CTD AU000000CTD3 Adet/hisse: 0.0005802 → 0.0002918 (-49,7%)
09 Eylül 2026 Artırıldı DELG — DELTA GALIL INDUSTRIES LTD S62620208 Adet/hisse: 0.00084 → 0.00092 (9,5%)
09 Eylül 2026 Artırıldı DEZ — DEUTZ AG S45578473 Adet/hisse: 0.01089 → 0.01108 (1,7%)
09 Eylül 2026 Artırıldı DLG — DELONGHI S71695175 Adet/hisse: 0.005227 → 0.005297 (1,3%)
09 Eylül 2026 Artırıldı DOKA — DORMAKABA HOLDING AG CH1486524122 Adet/hisse: 0.00214 → 0.00219 (2,3%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Adet/hisse: 0.01237 → -0.03164 (-355,9%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.09415 → 0.09172 (-2,6%)
09 Eylül 2026 Artırıldı FTK — FLATEXDEGIRO N DE000FTG1111 Adet/hisse: 0.006063 → 0.006133 (1,2%)
09 Eylül 2026 Artırıldı GBP — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.04397 → 0.04609 (4,8%)
09 Eylül 2026 Yeni GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Yeni pozisyon — -0.007387 adet/hisse
09 Eylül 2026 Azaltıldı HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Adet/hisse: 0.06658 → 0.01781 (-73,2%)
09 Eylül 2026 Çıkarıldı HKD X9c8f29072e1 Pozisyondan çıkıldı — -0.04877 adet/hisse idi
09 Eylül 2026 Artırıldı HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 Adet/hisse: 0.025 → 0.02568 (2,7%)
09 Eylül 2026 Artırıldı IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 Adet/hisse: 0.02018 → 0.02072 (2,7%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Adet/hisse: 0.01943 → 0.004724 (-75,7%)
09 Eylül 2026 Artırıldı JPY — JPY/USD X336b892490c Adet/hisse: -1.266 → 3.979 (-414,2%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 9.811 → 3.088 (-68,5%)
09 Eylül 2026 Artırıldı LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Adet/hisse: 0.165 → 0.1779 (7,8%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Adet/hisse: 0.000001129 → 0.0000008065 (-28,6%)
09 Eylül 2026 Yeni NOK X3a66b1b8317 Yeni pozisyon — -0.01953 adet/hisse
09 Eylül 2026 Artırıldı NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Adet/hisse: 0.001334 → 0.002781 (108,4%)
09 Eylül 2026 Artırıldı OPM — OPMOBILITY FR0000124570 Adet/hisse: 0.00376 → 0.00395 (5,1%)
09 Eylül 2026 Çıkarıldı PCTN GB00B0LCW208 Pozisyondan çıkıldı — 0.03926 adet/hisse idi
09 Eylül 2026 Artırıldı RPL — REGAL PARTNERS LTD AU0000226300 Adet/hisse: 0.01624 → 0.0178 (9,6%)
09 Eylül 2026 Artırıldı RWC — RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION AU000000RWC7 Adet/hisse: 0.05637 → 0.05728 (1,6%)
09 Eylül 2026 Yeni SEK — SEK/USD X663596a9453 Yeni pozisyon — 0.08096 adet/hisse
09 Eylül 2026 Azaltıldı SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Adet/hisse: 0.0396 → -0.03784 (-195,5%)
09 Eylül 2026 Artırıldı SWON — SOFTWAREONE HOLDING AG CH0496451508 Adet/hisse: 0.01288 → 0.01309 (1,7%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Adet/hisse: 0.000005645 → 0.000004839 (-14,3%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Adet/hisse: 0.000004194 → 0.000004032 (-3,8%)
09 Eylül 2026 Artırıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.05483 → 0.06715 (22,5%)
09 Eylül 2026 Azaltıldı WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Adet/hisse: 0.02581 → 0.02565 (-0,6%)
09 Eylül 2026 Artırıldı ZEHN — ZEHNDER GROUP AG CH0276534614 Adet/hisse: 0.00063 → 0.00067 (6,3%)
08 Eylül 2026 Artırıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.02462 → 0.03778 (53,5%)
08 Eylül 2026 Artırıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.009392 → 0.01302 (38,7%)
08 Eylül 2026 Azaltıldı CTD AU000000CTD3 Adet/hisse: 0.000966 → 0.0005802 (-39,9%)
08 Eylül 2026 Çıkarıldı ETD_CAD X6847a171a52 Pozisyondan çıkıldı — -0.0004479 adet/hisse idi
08 Eylül 2026 Yeni EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Yeni pozisyon — 0.01237 adet/hisse
08 Eylül 2026 Azaltıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.09437 → 0.09415 (-0,2%)
08 Eylül 2026 Yeni HKD X9c8f29072e1 Yeni pozisyon — -0.04877 adet/hisse
08 Eylül 2026 Yeni JPY — JPY/USD X336b892490c Yeni pozisyon — -1.266 adet/hisse
08 Eylül 2026 Azaltıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 9.992 → 9.811 (-1,8%)
08 Eylül 2026 Artırıldı NOK — NOK CASH X91908a247d1 Adet/hisse: 0.06878 → 0.1327 (93,0%)
08 Eylül 2026 Çıkarıldı TMIU6 X1a55268fa73 Pozisyondan çıkıldı — 0.000004194 adet/hisse idi
08 Eylül 2026 Yeni TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Yeni pozisyon — 0.000004194 adet/hisse
08 Eylül 2026 Artırıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.04705 → 0.05483 (16,5%)
08 Eylül 2026 Artırıldı WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Adet/hisse: 0.02339 → 0.02581 (10,3%)
08 Eylül 2026 Azaltıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.02418 → 0.0233 (-3,7%)
04 Eylül 2026 Artırıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.02425 → 0.02462 (1,5%)
04 Eylül 2026 Azaltıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.009807 → 0.009392 (-4,2%)
04 Eylül 2026 Azaltıldı CTD AU000000CTD3 Adet/hisse: 0.001224 → 0.000966 (-21,1%)
04 Eylül 2026 Yeni ETD_CAD X6847a171a52 Yeni pozisyon — -0.0004479 adet/hisse
04 Eylül 2026 Azaltıldı ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Adet/hisse: 0 → -0.0000001613
04 Eylül 2026 Artırıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.09338 → 0.09437 (1,1%)
04 Eylül 2026 Artırıldı HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Adet/hisse: 0.05958 → 0.06658 (11,7%)
04 Eylül 2026 Azaltıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 10.02 → 9.992 (-0,3%)
04 Eylül 2026 Artırıldı MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Adet/hisse: 0.0000009677 → 0.000001129 (16,7%)
04 Eylül 2026 Çıkarıldı NOEA DE000A41YH53 Pozisyondan çıkıldı — 0.0011 adet/hisse idi
04 Eylül 2026 Artırıldı SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Adet/hisse: 0.01247 → 0.0396 (217,6%)
04 Eylül 2026 Artırıldı SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Adet/hisse: 0.000005161 → 0.000005645 (9,4%)
04 Eylül 2026 Artırıldı TMIU6 X1a55268fa73 Adet/hisse: 0.000003871 → 0.000004194 (8,3%)
04 Eylül 2026 Azaltıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.04781 → 0.04705 (-1,6%)
04 Eylül 2026 Artırıldı WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Adet/hisse: 0.02306 → 0.02339 (1,4%)
04 Eylül 2026 Azaltıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.02429 → 0.02418 (-0,5%)
03 Eylül 2026 Artırıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.007136 → 0.009807 (37,4%)
03 Eylül 2026 Artırıldı ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Adet/hisse: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
03 Eylül 2026 Artırıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.09279 → 0.09338 (0,6%)
03 Eylül 2026 Artırıldı GBP — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.04123 → 0.04397 (6,6%)
03 Eylül 2026 Artırıldı ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Adet/hisse: 0.01847 → 0.01943 (5,2%)
03 Eylül 2026 Azaltıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 10.3 → 10.02 (-2,7%)
03 Eylül 2026 Azaltıldı NOEA DE000A41YH53 Adet/hisse: 0.001186 → 0.0011 (-7,3%)
03 Eylül 2026 Azaltıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.05292 → 0.04781 (-9,7%)
03 Eylül 2026 Azaltıldı WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Adet/hisse: 0.02323 → 0.02306 (-0,7%)
03 Eylül 2026 Artırıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.01983 → 0.02429 (22,5%)
02 Eylül 2026 Azaltıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.03012 → 0.02425 (-19,5%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı AUD X7c728feead5 Pozisyondan çıkıldı — -0.005674 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Azaltıldı ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Adet/hisse: 0 → -0.0000001613
02 Eylül 2026 Artırıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.09261 → 0.09279 (0,2%)
02 Eylül 2026 Çıkarıldı JPY — JPY/USD X336b892490c Pozisyondan çıkıldı — -0.03769 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Azaltıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 10.33 → 10.3 (-0,4%)
02 Eylül 2026 Azaltıldı NOEA DE000A41YH53 Adet/hisse: 0.001437 → 0.001186 (-17,5%)
02 Eylül 2026 Artırıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.04912 → 0.05292 (7,7%)
02 Eylül 2026 Azaltıldı WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Adet/hisse: 0.02339 → 0.02323 (-0,7%)
02 Eylül 2026 Artırıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.01961 → 0.01983 (1,1%)
01 Eylül 2026 Azaltıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.008898 → 0.007136 (-19,8%)
01 Eylül 2026 Azaltıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.09459 → 0.09261 (-2,1%)
01 Eylül 2026 Artırıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 10.24 → 10.33 (0,9%)
01 Eylül 2026 Azaltıldı NOEA DE000A41YH53 Adet/hisse: 0.00156 → 0.001437 (-7,9%)
01 Eylül 2026 Azaltıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.04947 → 0.04912 (-0,7%)
01 Eylül 2026 Azaltıldı WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Adet/hisse: 0.02355 → 0.02339 (-0,7%)
31 Ağustos 2026 Yeni AUD X7c728feead5 Yeni pozisyon — -0.005674 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Artırıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.005135 → 0.008898 (73,3%)
31 Ağustos 2026 Yeni JPY — JPY/USD X336b892490c Yeni pozisyon — -0.03769 adet/hisse
31 Ağustos 2026 Azaltıldı NOEA DE000A41YH53 Adet/hisse: 0.00165 → 0.00156 (-5,5%)
28 Ağustos 2026 Artırıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.02817 → 0.03012 (6,9%)
28 Ağustos 2026 Azaltıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.005735 → 0.005135 (-10,5%)
28 Ağustos 2026 Artırıldı ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Adet/hisse: -0.0000001613 → 0 (-100,0%)
28 Ağustos 2026 Artırıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.09339 → 0.09459 (1,3%)
28 Ağustos 2026 Azaltıldı GBP — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.04129 → 0.04123 (-0,1%)
28 Ağustos 2026 Artırıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 8.802 → 10.24 (16,3%)
28 Ağustos 2026 Azaltıldı NOEA DE000A41YH53 Adet/hisse: 0.002001 → 0.00165 (-17,5%)
28 Ağustos 2026 Artırıldı NOK — NOK CASH X91908a247d1 Adet/hisse: 0.05444 → 0.06878 (26,3%)
28 Ağustos 2026 Azaltıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.0606 → 0.04947 (-18,4%)
28 Ağustos 2026 Azaltıldı WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Adet/hisse: 0.02371 → 0.02355 (-0,7%)
28 Ağustos 2026 Artırıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.01067 → 0.01961 (83,7%)
27 Ağustos 2026 Artırıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.02717 → 0.02817 (3,7%)
27 Ağustos 2026 Çıkarıldı AUD X7c728feead5 Pozisyondan çıkıldı — -0.00263 adet/hisse idi
27 Ağustos 2026 Çıkarıldı CAD X0d590b8f561 Pozisyondan çıkıldı — -0.0006569 adet/hisse idi
27 Ağustos 2026 Azaltıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.006542 → 0.005735 (-12,3%)
27 Ağustos 2026 Azaltıldı ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Adet/hisse: 0 → -0.0000001613
27 Ağustos 2026 Çıkarıldı EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Pozisyondan çıkıldı — -0.006246 adet/hisse idi
27 Ağustos 2026 Azaltıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.1009 → 0.09339 (-7,4%)
27 Ağustos 2026 Artırıldı GBP — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.03157 → 0.04129 (30,8%)
27 Ağustos 2026 Çıkarıldı JPY — JPY/USD X336b892490c Pozisyondan çıkıldı — -0.1442 adet/hisse idi
27 Ağustos 2026 Azaltıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 8.957 → 8.802 (-1,7%)
27 Ağustos 2026 Azaltıldı NOEA DE000A41YH53 Adet/hisse: 0.002086 → 0.002001 (-4,1%)
27 Ağustos 2026 Artırıldı NOK — NOK CASH X91908a247d1 Adet/hisse: 0.03234 → 0.05444 (68,3%)
27 Ağustos 2026 Artırıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.05448 → 0.0606 (11,2%)
27 Ağustos 2026 Artırıldı WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Adet/hisse: 0.02194 → 0.02371 (8,1%)
27 Ağustos 2026 Artırıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.01045 → 0.01067 (2,2%)
26 Ağustos 2026 Artırıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.006116 → 0.006542 (7,0%)
26 Ağustos 2026 Artırıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.1004 → 0.1009 (0,5%)
26 Ağustos 2026 Artırıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 8.798 → 8.957 (1,8%)
26 Ağustos 2026 Azaltıldı NOEA DE000A41YH53 Adet/hisse: 0.002151 → 0.002086 (-3,0%)
26 Ağustos 2026 Azaltıldı SGD — SGD CASH X45f7841a488 Adet/hisse: 0.00695 → 0.006663 (-4,1%)
26 Ağustos 2026 Çıkarıldı SGD X76d161de74c Pozisyondan çıkıldı — -0.0002869 adet/hisse idi
26 Ağustos 2026 Artırıldı SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Adet/hisse: 0.000004677 → 0.000005161 (10,3%)
26 Ağustos 2026 Artırıldı TMIU6 X1a55268fa73 Adet/hisse: 0.000003548 → 0.000003871 (9,1%)
26 Ağustos 2026 Artırıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.04727 → 0.05448 (15,3%)
26 Ağustos 2026 Azaltıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.01417 → 0.01045 (-26,3%)
25 Ağustos 2026 Azaltıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.03161 → 0.02717 (-14,1%)
25 Ağustos 2026 Artırıldı AUD X7c728feead5 Adet/hisse: -0.00495 → -0.00263 (-46,9%)
25 Ağustos 2026 Azaltıldı CAD X0d590b8f561 Adet/hisse: -0.0005506 → -0.0006569 (19,3%)
25 Ağustos 2026 Azaltıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.006464 → 0.006116 (-5,4%)
25 Ağustos 2026 Çıkarıldı DKK X0e9c956eba9 Pozisyondan çıkıldı — -0.001833 adet/hisse idi
25 Ağustos 2026 Azaltıldı DKK — DKK CASH X6691625ef9e Adet/hisse: 0.01045 → 0.008618 (-17,5%)
25 Ağustos 2026 Azaltıldı EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Adet/hisse: 0.02059 → -0.006246 (-130,3%)
25 Ağustos 2026 Artırıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.07073 → 0.1004 (41,9%)
25 Ağustos 2026 Azaltıldı GBP — GBP CASH GBP_CCASH Adet/hisse: 0.03425 → 0.03157 (-7,8%)
25 Ağustos 2026 Çıkarıldı GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Pozisyondan çıkıldı — -0.004354 adet/hisse idi
25 Ağustos 2026 Çıkarıldı GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Pozisyondan çıkıldı — 0.005954 adet/hisse idi
25 Ağustos 2026 Azaltıldı ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Adet/hisse: 0.01893 → 0.01847 (-2,5%)
25 Ağustos 2026 Çıkarıldı ILS Xc6ecedc9cac Pozisyondan çıkıldı — -0.0004652 adet/hisse idi
25 Ağustos 2026 Artırıldı JPY — JPY/USD X336b892490c Adet/hisse: -1.317 → -0.1442 (-89,1%)
25 Ağustos 2026 Azaltıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 10.18 → 8.798 (-13,6%)
25 Ağustos 2026 Azaltıldı NOEA DE000A41YH53 Adet/hisse: 0.00223 → 0.002151 (-3,6%)
25 Ağustos 2026 Çıkarıldı NOK X3a66b1b8317 Pozisyondan çıkıldı — -0.04187 adet/hisse idi
25 Ağustos 2026 Azaltıldı NOK — NOK CASH X91908a247d1 Adet/hisse: 0.07421 → 0.03234 (-56,4%)
25 Ağustos 2026 Azaltıldı SGD — SGD CASH X45f7841a488 Adet/hisse: 0.007465 → 0.00695 (-6,9%)
25 Ağustos 2026 Azaltıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.0589 → 0.04727 (-19,8%)
25 Ağustos 2026 Artırıldı XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Adet/hisse: 0.007932 → 0.01417 (78,7%)
24 Ağustos 2026 Azaltıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.008269 → 0.006464 (-21,8%)
24 Ağustos 2026 Artırıldı EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Adet/hisse: 0.00508 → 0.02059 (305,3%)
24 Ağustos 2026 Azaltıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.0741 → 0.07073 (-4,5%)
24 Ağustos 2026 Azaltıldı JPY — JPY/USD X336b892490c Adet/hisse: -0.06375 → -1.317 (1966,7%)
24 Ağustos 2026 Artırıldı SGD X76d161de74c Adet/hisse: -0.0005153 → -0.0002869 (-44,3%)
24 Ağustos 2026 Artırıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.05266 → 0.0589 (11,9%)
21 Ağustos 2026 Artırıldı AUD — AUD CASH X7660509e216 Adet/hisse: 0.03122 → 0.03161 (1,3%)
21 Ağustos 2026 Yeni AUD X7c728feead5 Yeni pozisyon — -0.00495 adet/hisse
21 Ağustos 2026 Yeni CAD X0d590b8f561 Yeni pozisyon — -0.0005506 adet/hisse
21 Ağustos 2026 Artırıldı CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Adet/hisse: 0.007882 → 0.008269 (4,9%)
21 Ağustos 2026 Yeni DKK X0e9c956eba9 Yeni pozisyon — -0.001833 adet/hisse
21 Ağustos 2026 Yeni EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Yeni pozisyon — 0.00508 adet/hisse
21 Ağustos 2026 Artırıldı EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Adet/hisse: 0.07345 → 0.0741 (0,9%)
21 Ağustos 2026 Yeni GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Yeni pozisyon — -0.004354 adet/hisse
21 Ağustos 2026 Yeni ILS Xc6ecedc9cac Yeni pozisyon — -0.0004652 adet/hisse
21 Ağustos 2026 Yeni JPY — JPY/USD X336b892490c Yeni pozisyon — -0.06375 adet/hisse
21 Ağustos 2026 Artırıldı JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Adet/hisse: 9.986 → 10.18 (1,9%)
21 Ağustos 2026 Yeni NOK X3a66b1b8317 Yeni pozisyon — -0.04187 adet/hisse
21 Ağustos 2026 Artırıldı NOK — NOK CASH X91908a247d1 Adet/hisse: 0.05442 → 0.07421 (36,4%)
21 Ağustos 2026 Artırıldı PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Adet/hisse: 0.004878 → 0.004932 (1,1%)
21 Ağustos 2026 Yeni SGD X76d161de74c Yeni pozisyon — -0.0005153 adet/hisse
21 Ağustos 2026 Artırıldı USD — USD CASH X2f5743ed867 Adet/hisse: 0.05122 → 0.05266 (2,8%)

274 değişiklikten en son 200 gösteriliyor

Temettüler 12 ödeme

08
2,99%Son 12 Aylık Getiri
$1,61Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Altı Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
15 Haziran 2026$1,0110
16 Aralık 2025$0,6000
16 Haziran 2025$0,6800
17 Aralık 2024$0,7220
11 Haziran 2024$0,6200
20 Aralık 2023$0,6300
07 Haziran 2023$0,6720
13 Aralık 2022$0,4490
09 Haziran 2022$0,5660
30 Aralık 2021$0,0210
13 Aralık 2021$0,7440
10 Haziran 2021$0,2540

Kurumsal Sahipler (13F) 28 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
Focus Partners Wealth $201.606.908 83,03% 4.004.109 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $7.637.692 3,15% 151.692 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Peregrine Asset Advisers, Inc. $7.558.718 3,11% 150.124 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.079.559 2,09% 100.885 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.985.617 1,64% 79.161 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.597.608 1,48% 71.452 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Valued Wealth Advisors LLC $2.152.230 0,89% 42.745 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.618.622 0,67% 32.147 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Quantinno Capital Management LP $1.429.839 0,59% 28.398 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.060.572 0,44% 21.064 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Creative Planning $1.023.729 0,42% 20.332 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ROYAL BANK OF CANADA $983.000 0,40% 19.520 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $751.744 0,31% 14.930 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $751.744 0,31% 14.930 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
D.B. Root & Company, LLC $695.686 0,29% 13.817 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Aurelius Family Office LLC $682.444 0,28% 13.554 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $555.387 0,23% 11.031 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Crescent Grove Advisors, LLC $370.324 0,15% 7.355 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $358.130 0,15% 7.113 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Lansing Street Advisors $287.396 0,12% 5.708 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
E6 Portfolios, LLC $267.951 0,11% 5.322 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $264.653 0,11% 5.169 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Anchor Investment Management, LLC $30.210 0,01% 600 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JPMORGAN CHASE & CO $26.720 0,01% 531 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $15.102 0,01% 300 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Farther Finance Advisors, LLC $13.393 0,01% 266 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FMR LLC $10.422 0,00% 207 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3.490 0,00% 69.315 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Bu ihraççıdan daha fazlası

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $336.0M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $331.4M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M