EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLST)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000092510 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $156.4M
- Varlıklar
- 3
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,59%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$2.8M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$13.4M
- Son 12 ay
- +$71.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 3 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $85.5M | 54,64 | 1.091.239 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $39.2M | 25,04 | 395.171 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $31.1M | 19,91 | 392.813 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165.594.482 | 99,35% | 6.628.950 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630.716 | 0,38% | 25.248 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $447.692 | 0,27% | 17.922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 88 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |