FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC)
$21,07
▼ -0,04 (-0,19%)
1 günlük değişim
$21,00 – $21,86
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı100,18%
Etkin pozisyon sayısı5,6
%1'in üzerindeki pozisyonlar7
Net varlıklar
$169.4M
Varlıklar
13
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
BNDC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | ▼ -2,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,90% | ▼ -2,55% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$2.7M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$3.8M
Son 12 ay
+$35.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288646 | $41.3M | 24,37 | 791.417 | OTHER | US |
| FlexShares Ultra-Short Income Fund | 33939L886 | $40.9M | 24,15 | 542.226 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 33939L761 | $25.6M | 15,14 | 534.336 | OTHER | US |
| FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 33939L779 | $21.3M | 12,56 | 1.043.755 | OTHER | US |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 46429B267 | $18.8M | 11,07 | 835.562 | OTHER | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $17.3M | 10,19 | 185.665 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 33939L753 | $3.2M | 1,87 | 79.084 | OTHER | US |
| United States of America | 912797UK1 | $1.4M | 0,85 | 1.449.000 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$7K | 0,00 | 15 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$26K | -0,02 | 20 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$205K | -0,12 | 72 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$206K | -0,12 | 98 | DIR | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$519K | -0,31 | 128 | DIR | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 116 ödeme
4,34%Son 12 Aylık Getiri
$0,91Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 08 Eylül 2026 | $0,0780 |
| 07 Ağustos 2026 | $0,0730 |
| 08 Temmuz 2026 | $0,0740 |
| 05 Haziran 2026 | $0,0740 |
| 07 Mayıs 2026 | $0,0700 |
| 07 Nisan 2026 | $0,0710 |
| 06 Mart 2026 | $0,0700 |
| 06 Şubat 2026 | $0,0800 |
| 26 Aralık 2025 | $0,0780 |
| 05 Aralık 2025 | $0,0970 |
| 07 Kasım 2025 | $0,0790 |
| 07 Ekim 2025 | $0,0700 |
| 08 Eylül 2025 | $0,0750 |
| 07 Ağustos 2025 | $0,0760 |
| 08 Temmuz 2025 | $0,0740 |
| 06 Haziran 2025 | $0,0780 |
| 07 Mayıs 2025 | $0,0960 |
| 07 Nisan 2025 | $0,0770 |
| 07 Mart 2025 | $0,0710 |
| 07 Şubat 2025 | $0,0610 |
| 27 Aralık 2024 | $0,0800 |
| 06 Aralık 2024 | $0,0790 |
| 07 Kasım 2024 | $0,0730 |
| 07 Ekim 2024 | $0,0640 |
| 09 Eylül 2024 | $0,0680 |
| 07 Ağustos 2024 | $0,0700 |
| 08 Temmuz 2024 | $0,0710 |
| 07 Haziran 2024 | $0,0700 |
| 07 Mayıs 2024 | $0,0660 |
| 05 Nisan 2024 | $0,0670 |
| 07 Mart 2024 | $0,0620 |
| 07 Şubat 2024 | $0,0580 |
| 21 Aralık 2023 | $0,0700 |
| 07 Aralık 2023 | $0,0690 |
| 07 Kasım 2023 | $0,0700 |
| 06 Ekim 2023 | $0,0610 |
| 08 Eylül 2023 | $0,0590 |
| 07 Ağustos 2023 | $0,0590 |
| 10 Temmuz 2023 | $0,0570 |
| 07 Haziran 2023 | $0,0570 |
| 05 Mayıs 2023 | $0,0560 |
| 10 Nisan 2023 | $0,0570 |
| 07 Mart 2023 | $0,0510 |
| 07 Şubat 2023 | $0,0500 |
| 22 Aralık 2022 | $0,0550 |
| 07 Aralık 2022 | $0,0410 |
| 07 Kasım 2022 | $0,0610 |
| 07 Ekim 2022 | $0,0430 |
| 08 Eylül 2022 | $0,0570 |
| 05 Ağustos 2022 | $0,0530 |
| 08 Temmuz 2022 | $0,0460 |
| 07 Haziran 2022 | $0,0570 |
| 06 Mayıs 2022 | $0,0460 |
| 07 Nisan 2022 | $0,0470 |
| 07 Mart 2022 | $0,0380 |
| 07 Şubat 2022 | $0,0380 |
| 23 Aralık 2021 | $0,0530 |
| 07 Aralık 2021 | $0,0330 |
| 05 Kasım 2021 | $0,0350 |
| 07 Ekim 2021 | $0,0270 |
| 08 Eylül 2021 | $0,0330 |
| 06 Ağustos 2021 | $0,0340 |
| 08 Temmuz 2021 | $0,0350 |
| 07 Haziran 2021 | $0,0360 |
| 07 Mayıs 2021 | $0,0390 |
| 08 Nisan 2021 | $0,0410 |
| 05 Mart 2021 | $0,0400 |
| 05 Şubat 2021 | $0,0430 |
| 24 Aralık 2020 | $0,2030 |
| 07 Aralık 2020 | $0,0440 |
| 06 Kasım 2020 | $0,0580 |
| 07 Ekim 2020 | $0,0410 |
| 08 Eylül 2020 | $0,0450 |
| 07 Ağustos 2020 | $0,0430 |
| 08 Temmuz 2020 | $0,0440 |
| 05 Haziran 2020 | $0,0460 |
| 07 Mayıs 2020 | $0,0310 |
| 07 Nisan 2020 | $0,0500 |
| 06 Mart 2020 | $0,0760 |
| 07 Şubat 2020 | $0,0240 |
| 27 Aralık 2019 | $0,0700 |
| 06 Aralık 2019 | $0,0530 |
| 07 Kasım 2019 | $0,0580 |
| 07 Ekim 2019 | $0,0540 |
| 09 Eylül 2019 | $0,0530 |
| 07 Ağustos 2019 | $0,0560 |
| 08 Temmuz 2019 | $0,0630 |
| 07 Haziran 2019 | $0,0620 |
| 07 Mayıs 2019 | $0,0830 |
| 05 Nisan 2019 | $0,0600 |
| 07 Mart 2019 | $0,0600 |
| 07 Şubat 2019 | $0,0640 |
| 28 Aralık 2018 | $0,0590 |
| 07 Aralık 2018 | $0,0600 |
| 07 Kasım 2018 | $0,0650 |
| 05 Ekim 2018 | $0,0570 |
| 10 Eylül 2018 | $0,0560 |
| 07 Ağustos 2018 | $0,0560 |
| 09 Temmuz 2018 | $0,0610 |
| 07 Haziran 2018 | $0,0580 |
| 07 Mayıs 2018 | $0,0540 |
| 06 Nisan 2018 | $0,0580 |
| 07 Mart 2018 | $0,0530 |
| 07 Şubat 2018 | $0,0490 |
| 27 Aralık 2017 | $0,0580 |
| 07 Aralık 2017 | $0,0550 |
| 06 Ekim 2017 | $0,0530 |
| 08 Eylül 2017 | $0,0540 |
| 07 Ağustos 2017 | $0,0550 |
| 10 Temmuz 2017 | $0,0540 |
| 07 Haziran 2017 | $0,0510 |
| 05 Mayıs 2017 | $0,0530 |
| 07 Nisan 2017 | $0,0570 |
| 07 Mart 2017 | $0,0430 |
| 07 Şubat 2017 | $0,0420 |
| 28 Aralık 2016 | $0,1590 |
Kurumsal Sahipler (13F) 36 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $71.693.511 | 49,54% | 3.244.990 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24.537.684 | 16,95% | 1.110.624 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $19.953.662 | 13,79% | 903.142 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.819.681 | 5,40% | 353.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $6.985.797 | 4,83% | 316.191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.561.348 | 1,08% | 70.670 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.328.334 | 0,92% | 60.123 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1.119.549 | 0,77% | 50.673 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VestGen Investment Management | $1.048.518 | 0,72% | 47.458 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Investments, Inc | $886.130 | 0,61% | 40.108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $868.522 | 0,60% | 39.311 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $867.142 | 0,60% | 39.248 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $850.666 | 0,59% | 38.503 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $725.907 | 0,50% | 32.856 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $722.799 | 0,50% | 32.715 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $604.396 | 0,42% | 27.356 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $547.389 | 0,38% | 24.776 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $421.877 | 0,29% | 19.095 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390.239 | 0,27% | 17.663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $336.530 | 0,23% | 15.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $313.000 | 0,22% | 14.171 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Regent Peak Wealth Advisors LLC | $214.384 | 0,15% | 9.640 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $210.486 | 0,15% | 9.527 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209.028 | 0,14% | 9.461 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107.353 | 0,07% | 4.859 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $106.227 | 0,07% | 4.750 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $99.971 | 0,07% | 4.525 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $87.071 | 0,06% | 3.941 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $34.179 | 0,02% | 1.547 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $31.166 | 0,02% | 1.411 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $17.343 | 0,01% | 785 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $17.343 | 0,01% | 785 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8.863 | 0,01% | 401 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $712 | 0,00% | 32.260 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CX Institutional | $95 | 0,00% | 4.530 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |