Fidelity Covington Trust (FIVA)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000059463 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $532.9M
- Varlıklar
- 109
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 16,06%
- Etkin pozisyon sayısı
- 94,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 38
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$71.1M
- Son 12 ay
- +$251.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 109 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $5.1M | 0,95 | 129.716 | EC | CA |
| GSK PLC | — | $5.1M | 0,95 | 193.074 | EC | GB |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | — | $4.9M | 0,93 | 152.991 | EC | DE |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | — | $4.9M | 0,92 | 75.300 | EC | JP |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $4.8M | 0,91 | 489.900 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $4.8M | 0,89 | 240.000 | EC | JP |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | — | $4.7M | 0,88 | 7.805 | EC | DE |
| UNICREDIT SPA | — | $4.6M | 0,87 | 60.213 | EC | IT |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $4.6M | 0,86 | 225.000 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $4.6M | 0,86 | 120.396 | EC | GB |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $4.6M | 0,86 | 2.642 | EC | CA |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | — | $4.5M | 0,85 | 183.151 | EC | GB |
| 3I GROUP PLC | — | $4.5M | 0,84 | 128.596 | EC | GB |
| NIPPON STEEL CORP | — | $4.5M | 0,84 | 1.225.600 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $4.5M | 0,84 | 119.900 | EC | JP |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $4.5M | 0,84 | 57.304 | EC | NL |
| CENTRICA PLC | — | $4.5M | 0,84 | 1.528.640 | EC | GB |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | — | $4.4M | 0,83 | 770.500 | EC | HK |
| EIFFAGE SA | — | $4.3M | 0,82 | 27.034 | EC | FR |
| AP MOLLER MAERSK AS | — | $4.3M | 0,81 | 1.826 | EC | DK |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $4.3M | 0,80 | 151.000 | EC | SG |
| COMPAGNIE DE ST GOBAIN | — | $4.3M | 0,80 | 47.024 | EC | FR |
| FRESNILLO PLC | — | $4.1M | 0,77 | 93.136 | EC | GB |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $4.1M | 0,77 | 80.942 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE | — | $4.0M | 0,75 | 49.973 | EC | FR |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | — | $4.0M | 0,75 | 210.400 | EC | JP |
| NN GROUP NV | — | $3.9M | 0,74 | 45.174 | EC | NL |
| CARREFOUR SA | — | $3.9M | 0,73 | 194.450 | EC | FR |
| TUI AG | — | $3.8M | 0,72 | 514.846 | EC | DE |
| VODAFONE GRP PLC | — | $3.7M | 0,69 | 2.310.968 | EC | GB |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $3.6M | 0,68 | 439.000 | EC | KY |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $3.6M | 0,67 | 60.201 | EC | CA |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $3.5M | 0,66 | 64.526 | EC | AT |
| MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $3.5M | 0,65 | 135.000 | EC | JP |
| KLEPIERRE SA | — | $3.5M | 0,65 | 85.417 | EC | FR |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $3.3M | 0,63 | 171.695 | EC | FR |
| EASYJET PLC | — | $3.3M | 0,62 | 689.175 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | — | $3.3M | 0,61 | 115.859 | EC | GB |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | — | $3.2M | 0,61 | 106.100 | EC | JP |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $3.2M | 0,60 | 70.244 | EC | DE |
| MERCK KGAA | — | $3.1M | 0,58 | 24.091 | EC | DE |
| ESSITY AB | — | $3.1M | 0,58 | 117.301 | EC | SE |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | — | $3.1M | 0,58 | 263.800 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $3.0M | 0,57 | 25.183 | EC | AU |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $3.0M | 0,57 | 283.718 | EC | IT |
| INPEX CORPORATION | — | $3.0M | 0,56 | 112.800 | EC | JP |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | — | $2.9M | 0,54 | 179.400 | EC | JP |
| CAPGEMINI SA | — | $2.5M | 0,47 | 20.559 | EC | FR |
| NICE LTD | — | $2.4M | 0,45 | 23.837 | EC | IL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | — | $2.4M | 0,44 | 136.500 | EC | HK |
Sektör dağılımı
Financials
3,6%
Energy
2,5%
Materials
2,1%
Industrials
1,4%
Technology
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
87,6%
Kurumsal Sahipler (13F) 107 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58.769.384 | 21,09% | 1.525.685 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $57.410.826 | 20,60% | 1.490.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18.227.841 | 6,54% | 473.193 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.209.735 | 5,46% | 394.853 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14.890.000 | 5,34% | 386.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.420.272 | 3,38% | 244.555 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8.505.871 | 3,05% | 220.817 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.492.234 | 3,05% | 220.463 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7.136.678 | 2,56% | 185.272 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7.095.269 | 2,55% | 184.197 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.048.000 | 2,53% | 182.972 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6.859.565 | 2,46% | 178.078 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5.820.058 | 2,09% | 167.195 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5.612.538 | 2,01% | 145.704 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.921.344 | 1,77% | 128.360 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4.318.015 | 1,55% | 112.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Roan Capital Partners | $3.858.702 | 1,38% | 100.174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2.983.088 | 1,07% | 77.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.426.733 | 0,87% | 62.432 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $2.092.175 | 0,75% | 43.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1.935.590 | 0,69% | 50.249 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.890.677 | 0,68% | 49.083 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $1.746.783 | 0,63% | 45.347 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1.573.272 | 0,56% | 40.843 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.379.979 | 0,50% | 35.825 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.326.820 | 0,48% | 34.445 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1.192.855 | 0,43% | 30.967 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1.155.528 | 0,41% | 29.998 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1.133.393 | 0,41% | 29.423 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Align Financial, LLC | $1.081.873 | 0,39% | 28.086 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999.363 | 0,36% | 25.944 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811.883 | 0,29% | 21.077 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795.207 | 0,29% | 20.644 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700.582 | 0,25% | 18.188 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679.796 | 0,24% | 17.076 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597.330 | 0,21% | 15.507 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583.000 | 0,21% | 15.135 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399.967 | 0,14% | 10.383 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376.676 | 0,14% | 9.779 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $375.104 | 0,13% | 10.958 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359.276 | 0,13% | 9.327 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342.173 | 0,12% | 8.883 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337.743 | 0,12% | 8.768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313.138 | 0,11% | 8.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305.602 | 0,11% | 7.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303.389 | 0,11% | 7.876 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301.127 | 0,11% | 7.817 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RDA Financial Network | $276.959 | 0,10% | 7.190 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274.340 | 0,10% | 7.122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270.025 | 0,10% | 7.010 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268.566 | 0,10% | 6.972 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245.026 | 0,09% | 6.361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241.777 | 0,09% | 6.946 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Dentgroup LLC | $239.101 | 0,09% | 6.985 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230.983 | 0,08% | 5.996 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215.712 | 0,08% | 5.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213.940 | 0,08% | 5.554 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210.670 | 0,08% | 6.052 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208.624 | 0,07% | 5.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $201.498 | 0,07% | 5.231 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $164.249 | 0,06% | 4.264 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $132.608 | 0,05% | 3.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $130.121 | 0,05% | 3.378 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125.383 | 0,04% | 3.255 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spire Wealth Management | $124.770 | 0,04% | 3.239 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109.204 | 0,04% | 2.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97.771 | 0,04% | 2.515 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $93.272 | 0,03% | 2.420 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $87.051 | 0,03% | 2.260 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81.816 | 0,03% | 2.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $72.705 | 0,03% | 2.124 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $62.833 | 0,02% | 1.631 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $56.323 | 0,02% | 1.462 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22.738 | 0,01% | 590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22.727 | 0,01% | 590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19.260 | 0,01% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18.798 | 0,01% | 488 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.409 | 0,00% | 296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10.323 | 0,00% | 268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9.065 | 0,00% | 235 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6.433 | 0,00% | 167 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5.693 | 0,00% | 148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5.430 | 0,00% | 156 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.123 | 0,00% | 133 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5.008 | 0,00% | 130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4.776 | 0,00% | 124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $4.622 | 0,00% | 120 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.505 | 0,00% | 91 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3.467 | 0,00% | 90 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SHP Wealth Management | $3.082 | 0,00% | 80 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2.298 | 0,00% | 76 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Dunhill Financial, LLC | $2.227 | 0,00% | 57 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BFSG, LLC | $1.772 | 0,00% | 46 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.765 | 0,00% | 46 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.733 | 0,00% | 45 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.558 | 0,00% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.423 | 0,00% | 36.954 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1.164 | 0,00% | 30 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0,00% | 32 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |