Fidelity International Value Factor ETF (FIVA)
$37,93
▲ +0,25 (+0,66%)
1 günlük değişim
$37,55 – $40,50
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı16,98%
Etkin pozisyon sayısı91,7
%1'in üzerindeki pozisyonlar42
Net varlıklar
$587.1M
Varlıklar
110
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
FIVA Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,75% | ▼ -4,16% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$15.4M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$19.3M
Son 12 ay
+$241.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 110 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | · | $2.2M | 0,38 | 141.500 | EC | HK |
| FORTIS INC | 349553107 | $2.0M | 0,35 | 35.697 | EC | CA |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $1.8M | 0,31 | 53.467 | EC | CA |
| CSL LTD | · | $1.7M | 0,29 | 19.793 | EC | AU |
| ALCON INC | · | $1.6M | 0,28 | 23.772 | EC | CH |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.4M | 0,24 | 1.417.208 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $446K | 0,08 | 445.571 | STIV | US |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $229K | 0,04 | 1.625 | EC | CA |
| UST BILLS | 912797TW7 | $87K | 0,01 | 87.000 | DBT | US |
| ICE FUTURES US | · | $19K | 0,00 | 11 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 34 ödeme
2,85%Son 12 Aylık Getiri
$1,08Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 18 Eylül 2026 | $0,2440 |
| 18 Haziran 2026 | $0,3880 |
| 20 Mart 2026 | $0,3070 |
| 19 Aralık 2025 | $0,1420 |
| 19 Eylül 2025 | $0,1760 |
| 20 Haziran 2025 | $0,3420 |
| 21 Mart 2025 | $0,2560 |
| 20 Aralık 2024 | $0,1110 |
| 20 Eylül 2024 | $0,2100 |
| 21 Haziran 2024 | $0,2960 |
| 15 Mart 2024 | $0,2360 |
| 15 Aralık 2023 | $0,1570 |
| 15 Eylül 2023 | $0,1590 |
| 16 Haziran 2023 | $0,3520 |
| 17 Mart 2023 | $0,2190 |
| 16 Aralık 2022 | $0,0820 |
| 16 Eylül 2022 | $0,1880 |
| 18 Mart 2022 | $0,2170 |
| 17 Aralık 2021 | $0,2670 |
| 17 Eylül 2021 | $0,2180 |
| 18 Haziran 2021 | $0,2200 |
| 19 Mart 2021 | $0,2120 |
| 18 Aralık 2020 | $0,1200 |
| 18 Eylül 2020 | $0,1350 |
| 19 Haziran 2020 | $0,1150 |
| 20 Mart 2020 | $0,1670 |
| 20 Aralık 2019 | $0,0770 |
| 20 Eylül 2019 | $0,1760 |
| 21 Haziran 2019 | $0,3740 |
| 15 Mart 2019 | $0,2000 |
| 21 Aralık 2018 | $0,0970 |
| 21 Eylül 2018 | $0,1180 |
| 15 Haziran 2018 | $0,2930 |
| 16 Mart 2018 | $0,1430 |
Kurumsal Sahipler (13F) 104 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58.769.384 | 21,07% | 1.525.685 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $57.410.826 | 20,59% | 1.490.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.023.238 | 6,82% | 493.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.209.735 | 5,45% | 394.853 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14.890.000 | 5,34% | 386.552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.420.272 | 3,38% | 244.555 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8.505.871 | 3,05% | 220.817 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.492.234 | 3,05% | 220.463 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.416.000 | 3,02% | 218.506 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7.136.678 | 2,56% | 185.272 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7.095.269 | 2,54% | 184.197 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6.859.565 | 2,46% | 178.078 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5.612.538 | 2,01% | 145.704 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.923.011 | 1,77% | 128.403 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4.318.015 | 1,55% | 112.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Roan Capital Partners | $3.858.702 | 1,38% | 100.174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2.983.088 | 1,07% | 77.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.593.167 | 0,93% | 67.320 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.426.733 | 0,87% | 62.432 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $2.092.175 | 0,75% | 43.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1.935.590 | 0,69% | 50.249 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.890.677 | 0,68% | 49.083 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $1.746.783 | 0,63% | 45.347 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.651.160 | 0,59% | 42.865 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1.573.272 | 0,56% | 40.843 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.379.979 | 0,49% | 35.825 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.326.820 | 0,48% | 34.445 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1.192.855 | 0,43% | 30.967 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1.155.528 | 0,41% | 29.998 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1.133.393 | 0,41% | 29.423 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Align Financial, LLC | $1.081.873 | 0,39% | 28.086 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999.363 | 0,36% | 25.944 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811.883 | 0,29% | 21.077 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795.207 | 0,29% | 20.644 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $754.644 | 0,27% | 19.591 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700.582 | 0,25% | 18.188 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679.796 | 0,24% | 17.076 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583.000 | 0,21% | 15.135 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399.967 | 0,14% | 10.383 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376.676 | 0,14% | 9.779 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $375.104 | 0,13% | 10.958 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342.173 | 0,12% | 8.883 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337.743 | 0,12% | 8.768 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313.138 | 0,11% | 8.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305.602 | 0,11% | 7.934 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303.389 | 0,11% | 7.876 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301.127 | 0,11% | 7.817 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RDA Financial Network | $276.959 | 0,10% | 7.190 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274.340 | 0,10% | 7.122 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270.025 | 0,10% | 7.010 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268.566 | 0,10% | 6.972 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245.026 | 0,09% | 6.361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241.777 | 0,09% | 6.946 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Dentgroup LLC | $239.101 | 0,09% | 6.985 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230.983 | 0,08% | 5.996 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215.712 | 0,08% | 5.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213.940 | 0,08% | 5.554 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210.670 | 0,08% | 6.052 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208.624 | 0,07% | 5.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $201.498 | 0,07% | 5.231 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $169.411 | 0,06% | 4.398 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $140.600 | 0,05% | 3.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125.383 | 0,04% | 3.255 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spire Wealth Management | $124.770 | 0,04% | 3.239 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109.204 | 0,04% | 2.835 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97.771 | 0,04% | 2.515 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81.816 | 0,03% | 2.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $73.303 | 0,03% | 1.903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $72.705 | 0,03% | 2.124 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $62.833 | 0,02% | 1.631 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $56.323 | 0,02% | 1.462 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22.738 | 0,01% | 590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22.727 | 0,01% | 590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $21.640 | 0,01% | 562 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19.260 | 0,01% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18.798 | 0,01% | 488 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.409 | 0,00% | 296 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10.323 | 0,00% | 268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9.065 | 0,00% | 235 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6.433 | 0,00% | 167 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5.430 | 0,00% | 156 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.123 | 0,00% | 133 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5.008 | 0,00% | 130 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4.776 | 0,00% | 124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $4.622 | 0,00% | 120 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3.467 | 0,00% | 90 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SHP Wealth Management | $3.082 | 0,00% | 80 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2.298 | 0,00% | 76 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Dunhill Financial, LLC | $2.227 | 0,00% | 57 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BFSG, LLC | $1.772 | 0,00% | 46 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.765 | 0,00% | 46 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.733 | 0,00% | 45 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.558 | 0,00% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.423 | 0,00% | 36.954 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1.164 | 0,00% | 30 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0,00% | 32 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $205 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $132 | 0,00% | 4 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |