Fidelity Covington Trust (FDEV)
Yönetim Şirketi · BATS · Seri S000064788 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $271.4M
- Varlıklar
- 205
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 14,19%
- Etkin pozisyon sayısı
- 141,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$11.2M
- Son 12 ay
- +$94.4M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 205 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $1.0M | 0,37 | 67.580 | EC | GB |
| KINDEN CORP | — | $1.0M | 0,37 | 18.800 | EC | JP |
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP | — | $994K | 0,37 | 56.600 | EC | JP |
| HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | — | $976K | 0,36 | 72.100 | EC | JP |
| HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | — | $976K | 0,36 | 25.700 | EC | JP |
| NKT AS | — | $974K | 0,36 | 6.612 | EC | DK |
| GEBERIT AG | — | $974K | 0,36 | 1.445 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $969K | 0,36 | 49.778 | EC | FR |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $965K | 0,36 | 17.723 | EC | AT |
| DASSAULT AVIATION SA | — | $958K | 0,35 | 2.753 | EC | FR |
| ABN AMRO BANK NV | — | $957K | 0,35 | 27.583 | EC | NL |
| 77 BANK LTD | — | $951K | 0,35 | 49.300 | EC | JP |
| MAPFRE SA | — | $943K | 0,35 | 193.022 | EC | ES |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | — | $940K | 0,35 | 48.008 | EC | SE |
| GEA GROUP AG | — | $939K | 0,35 | 13.725 | EC | DE |
| AVIVA PLC | — | $938K | 0,35 | 110.684 | EC | GB |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $931K | 0,34 | 11.849 | EC | IL |
| ACKERMANS and VAN HAAREN NV | — | $925K | 0,34 | 2.814 | EC | BE |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $924K | 0,34 | 4.923 | EC | CA |
| TALANX AG | — | $923K | 0,34 | 7.097 | EC | DE |
| HALMA PLC | — | $921K | 0,34 | 15.384 | EC | GB |
| KNORR-BREMSE AG | — | $920K | 0,34 | 7.915 | EC | DE |
| SECOM CO LTD | — | $912K | 0,34 | 24.900 | EC | JP |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $911K | 0,34 | 11.691 | EC | NL |
| NITERRA CO LTD | — | $896K | 0,33 | 16.700 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | — | $894K | 0,33 | 23.526 | EC | SE |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | — | $891K | 0,33 | 43.649 | EC | GB |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON and CO LTD | — | $887K | 0,33 | 29.251 | EC | AU |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $884K | 0,33 | 79.557 | EC | IL |
| KONE OYJ | — | $879K | 0,32 | 13.821 | EC | FI |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | — | $875K | 0,32 | 46.200 | EC | JP |
| UNICAJA BANCO | — | $875K | 0,32 | 270.023 | EC | ES |
| KAJIMA CORP | — | $874K | 0,32 | 22.400 | EC | JP |
| SOJITZ CORPORATION | — | $868K | 0,32 | 23.200 | EC | JP |
| AL SYDBANK | — | $853K | 0,31 | 10.014 | EC | DK |
| TECHNOLOGY ONE LIMITED | — | $832K | 0,31 | 41.363 | EC | AU |
| SANWA HOLDINGS CORP | — | $824K | 0,30 | 36.200 | EC | JP |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | — | $818K | 0,30 | 9.799 | EC | IL |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | — | $816K | 0,30 | 1.616 | EC | CH |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $815K | 0,30 | 7.120 | EC | IL |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA | — | $805K | 0,30 | 13.573 | EC | ES |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $804K | 0,30 | 72.518 | EC | GB |
| SONOVA HLDG AG | — | $803K | 0,30 | 3.667 | EC | CH |
| PROSUS NV | — | $801K | 0,30 | 16.633 | EC | NL |
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | — | $801K | 0,29 | 237.410 | EC | AU |
| NISSAN CHEMICAL CORP | — | $796K | 0,29 | 18.400 | EC | JP |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $792K | 0,29 | 14.228 | EC | CA |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $777K | 0,29 | 450 | EC | CA |
| PLUS500 LTD | — | $773K | 0,28 | 12.655 | EC | IL |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | — | $772K | 0,28 | 7.867 | EC | CH |
Sektör dağılımı
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Technology
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
93,4%
Kurumsal Sahipler (13F) 50 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23.188.240 | 41,42% | 653.190 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.478.610 | 6,21% | 97.989 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.383.004 | 6,04% | 95.511 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3.316.077 | 5,92% | 93.411 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.197.597 | 5,71% | 90.073 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.929.957 | 5,23% | 82.534 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.162.561 | 3,86% | 60.877 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.102.245 | 3,75% | 59.218 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.483.881 | 2,65% | 41.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $1.425.869 | 2,55% | 40.165 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1.361.820 | 2,43% | 38.361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.269.490 | 2,27% | 35.760 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $907.335 | 1,62% | 45.053 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754.020 | 1,35% | 21.240 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627.888 | 1,12% | 17.687 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603.784 | 1,08% | 17.008 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456.338 | 0,82% | 13.185 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| LPL Financial LLC | $431.432 | 0,77% | 12.153 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dentgroup LLC | $396.664 | 0,71% | 11.461 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390.000 | 0,70% | 10.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371.753 | 0,66% | 10.185 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322.626 | 0,58% | 9.088 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295.160 | 0,53% | 8.188 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229.081 | 0,41% | 6.453 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178.324 | 0,32% | 5.023 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177.008 | 0,32% | 4.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90.951 | 0,16% | 2.562 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85.835 | 0,15% | 2.418 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81.437 | 0,15% | 2.294 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73.541 | 0,13% | 2.072 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66.542 | 0,12% | 1.874 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44.752 | 0,08% | 1.261 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30.101 | 0,05% | 844 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27.794 | 0,05% | 760 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13.330 | 0,02% | 375 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11.680 | 0,02% | 329 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6.886 | 0,01% | 193 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3.903 | 0,01% | 110 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3.408 | 0,01% | 96 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.491 | 0,00% | 42 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.324 | 0,00% | 37 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.273 | 0,00% | 35.871 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $1.172 | 0,00% | 33 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15.008 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8.764 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7.635 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |