Fidelity Covington Trust (FPFD)
Yönetim Şirketi · BATS · Seri S000072125 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $83.0M
- Varlıklar
- 333
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 21,69%
- Etkin pozisyon sayısı
- 104,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$2.2M
- Son 12 ay
- +$26.3M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 333 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $37K | 0,04 | 35.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610402 | $37K | 0,04 | 2.000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A404 | $37K | 0,04 | 2.250 | EP | BM |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATN | 957638406 | $36K | 0,04 | 1.500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $33K | 0,04 | 1.500 | EP | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433787 | $33K | 0,04 | 1.500 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $33K | 0,04 | 33.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $31K | 0,04 | 1.700 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055HAH6 | $31K | 0,04 | 30.000 | EP | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $31K | 0,04 | 34.000 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $29K | 0,03 | 1.500 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859856 | $28K | 0,03 | 1.500 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC | 11276B208 | $28K | 0,03 | 1.100 | EP | CA |
| NAVIENT CORP | 63938C405 | $27K | 0,03 | 1.500 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $27K | 0,03 | 1.600 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N202 | $27K | 0,03 | 1.600 | EP | US |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1.900 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1.700 | EP | BM |
| BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | — | $26K | 0,03 | 1.700 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150781 | $26K | 0,03 | 1.200 | EP | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T868 | $24K | 0,03 | 1.000 | EP | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $23K | 0,03 | 1.550 | EP | BM |
| STATE STREET CORP | 857477855 | $22K | 0,03 | 1.000 | EP | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364W108 | $20K | 0,02 | 1.000 | EP | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $16K | 0,02 | 1.000 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $16K | 0,02 | 750 | EP | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $15K | 0,02 | 15.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61763E207 | $15K | 0,02 | 600 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773860 | $15K | 0,02 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0,02 | 825 | EP | BM |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | — | $14K | 0,02 | 825 | EP | BM |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416518603 | $7K | 0,01 | 300 | EP | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$16K | -0,02 | -6 | DIR | US |
Sayfa 7
/ 7
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen
90,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 28 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.584.300 | 33,10% | 120.565 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911.826 | 11,68% | 42.480 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661.475 | 8,47% | 30.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537.066 | 6,88% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422.870 | 5,42% | 19.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354.022 | 4,53% | 20.001 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281.266 | 3,60% | 15.731 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278.359 | 3,57% | 12.986 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275.551 | 3,53% | 12.855 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.740 | 3,29% | 11.978 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243.394 | 3,12% | 11.355 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223.833 | 2,87% | 10.439 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217.437 | 2,78% | 10.144 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144.901 | 1,86% | 6.760 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $137.200 | 1,76% | 6.295 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83.167 | 1,07% | 3.880 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $53.555 | 0,69% | 2.495 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38.141 | 0,49% | 1.750 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SHP Wealth Management | $30.009 | 0,38% | 1.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21.430 | 0,27% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13.804 | 0,18% | 644 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,14% | 531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.718 | 0,14% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7.811 | 0,10% | 358 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| FMR LLC | $5.833 | 0,07% | 272 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.977 | 0,03% | 92.214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16.962 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |