Themes ETF Trust (CRCG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000081035 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $132.8M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 12,63%
- Etkin pozisyon sayısı
- 39,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
CRCG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +241,48% | — |
| 3M | ▲ +37,20% | — |
| 6M | ▼ -36,06% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +77,31% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 11 Ağustos 2025'den beri | ▼ -70,22% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$38.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$62.9M
- Son 9 ay
- +$213.3M
Ağu 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $15.8M | 11,92 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $10.9M | 8,19 | 10.874.176 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $606K | 0,46 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.6M | -1,17 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$9.0M | -6,76 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TBF ProShares Trust | $132.8M |
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |