Fidelity Covington Trust (FMED)
Yönetim Şirketi · XNMS · Seri S000079688 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$32,89
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +2,15 (+6,99%)
1 günlük değişim
$24,04 – $32,89
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $41.0M
- Varlıklar
- 70
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 39,44%
- Etkin pozisyon sayısı
- 32,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 46
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
FMED Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,40% | — |
| 3M | ▼ -9,75% | — |
| 6M | ▲ +2,49% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -6,60% | — |
| 1Y | ▲ +7,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -1,33% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 20,67%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,47
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$17.4M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$17.4M
- Son 12 ay
- -$12.2M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 70 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $375K | 0,91 | 11.122 | EC | NL |
| AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 03237H101 | $338K | 0,82 | 23.554 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $337K | 0,82 | 11.250 | EC | BM |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $326K | 0,80 | 1.863 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $308K | 0,75 | 2.485 | EC | US |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $270K | 0,66 | 15.273 | EC | KY |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $222K | 0,54 | 2.191 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $208K | 0,51 | 24.900 | EC | US |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 75943R102 | $183K | 0,45 | 12.996 | EC | US |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $182K | 0,44 | 4.628 | EC | KY |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $181K | 0,44 | 9.817 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $178K | 0,43 | 5.422 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $175K | 0,43 | 6.656 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $171K | 0,42 | 11.754 | EC | US |
| OUTSET MEDICAL INC | 690145206 | $166K | 0,41 | 34.000 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $161K | 0,39 | 5.128 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $148K | 0,36 | 11.250 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $119K | 0,29 | 118.650 | STIV | US |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | 687604108 | $59K | 0,14 | 1.000 | EC | US |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 00773J202 | $22K | 0,05 | 300 | EC | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Healthcare
77,7%
Diğer/Eşleştirilemeyen
22,3%
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20.165.641 | 90,88% | 706.946 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.422.256 | 6,41% | 49.860 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282.283 | 1,27% | 9.896 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.295 | 1,16% | 9.020 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26.386 | 0,12% | 925 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.323 | 0,06% | 432 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11.239 | 0,05% | 394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.252 | 0,01% | 114 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2.767 | 0,01% | 97 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2.567 | 0,01% | 90 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1.427 | 0,01% | 50 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.426 | 0,01% | 50 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |