FlexShares Trust (QDEF)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000038875 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $530.3M
- Varlıklar
- 138
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 38,65%
- Etkin pozisyon sayısı
- 42,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$6.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$8.3M
- Son 12 ay
- +$32.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 138 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $1.9M | 0,36 | 5.439 | EC | US |
| Southern Copper Corp. | 84265V105 | $1.9M | 0,36 | 11.202 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.9M | 0,36 | 11.703 | EC | US |
| Vail Resorts, Inc. | 91879Q109 | $1.9M | 0,35 | 14.691 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $1.8M | 0,34 | 5.478 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $1.7M | 0,31 | 4.921 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $1.5M | 0,29 | 79.929 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $1.5M | 0,29 | 8.217 | EC | US |
| Bentley Systems, Inc. | 08265T208 | $1.5M | 0,28 | 45.816 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.5M | 0,28 | 7.470 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.4M | 0,27 | 1.400 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.4M | 0,26 | 16.327 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $1.4M | 0,26 | 14.193 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.1M | 0,21 | 41.729 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.1M | 0,20 | 39.093 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC | — | $1.0M | 0,19 | 1.000.000 | RA | US |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | 01973R101 | $970K | 0,18 | 7.221 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $949K | 0,18 | 13.219 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $947K | 0,18 | 44.820 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $920K | 0,17 | 2.988 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $751K | 0,14 | 1.494 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $723K | 0,14 | 13.544 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $696K | 0,13 | 7.221 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $635K | 0,12 | 1.494 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $583K | 0,11 | 10.458 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $533K | 0,10 | 3.377 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $517K | 0,10 | 17.181 | EC | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 070830104 | $513K | 0,10 | 26.394 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $462K | 0,09 | 14.514 | EC | US |
| Pegasystems, Inc. | 705573103 | $446K | 0,08 | 12.189 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $429K | 0,08 | 8.034 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $358K | 0,07 | 4.662 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $273K | 0,05 | 11 | DE | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $222K | 0,04 | 249 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $144K | 0,03 | 498 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $129K | 0,02 | 1.120 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $98K | 0,02 | 1.245 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $24K | 0,00 | 8 | DE | US |
Sayfa 3
/ 3
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
27,3%
Healthcare
10,9%
Financials
8,8%
Communication Services
7,1%
Industrials
6,0%
Real Estate
5,1%
Energy
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Retail
3,5%
Consumer products
3,3%
Materials
2,9%
Utilities
2,8%
Consumer Discretionary
2,6%
Financial Services
2,3%
Communications
1,8%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Packaging
0,3%
Telecommunication
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,3%
Kurumsal Sahipler (13F) 105 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $266.712.108 | 70,92% | 3.064.899 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $16.384.000 | 4,36% | 188.275 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7.663.553 | 2,04% | 88.065 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.940.313 | 1,85% | 79.754 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.680.074 | 1,78% | 76.764 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6.323.505 | 1,68% | 72.666 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.563.071 | 0,95% | 40.945 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.737.261 | 0,73% | 31.455 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2.733.606 | 0,73% | 31.413 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $2.610.645 | 0,69% | 30.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WT Wealth Management | $2.400.923 | 0,64% | 27.590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.193.573 | 0,58% | 25.207 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1.856.865 | 0,49% | 21.338 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1.751.378 | 0,47% | 20.126 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.674.043 | 0,45% | 19.237 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1.655.638 | 0,44% | 19.026 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.585.858 | 0,42% | 18.224 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1.398.087 | 0,37% | 16.066 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1.395.216 | 0,37% | 16.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.380.490 | 0,37% | 15.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1.330.037 | 0,35% | 15.284 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1.294.986 | 0,34% | 14.881 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1.260.837 | 0,34% | 14.489 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.170.582 | 0,31% | 13.452 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.168.003 | 0,31% | 13.422 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1.106.391 | 0,29% | 12.714 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.099.900 | 0,29% | 12.639 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $1.094.121 | 0,29% | 12.573 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.082.896 | 0,29% | 12.444 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1.029.203 | 0,27% | 11.827 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997.696 | 0,27% | 11.465 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993.189 | 0,26% | 11.413 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986.908 | 0,26% | 11.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978.025 | 0,26% | 11.427 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $958.056 | 0,25% | 13.643 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892.652 | 0,24% | 10.258 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833.337 | 0,22% | 9.576 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763.440 | 0,20% | 8.773 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730.822 | 0,19% | 8.398 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $664.152 | 0,18% | 7.632 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654.950 | 0,17% | 7.526 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $647.554 | 0,17% | 7.442 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641.435 | 0,17% | 7.371 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638.303 | 0,17% | 7.335 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634.599 | 0,17% | 7.292 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609.934 | 0,16% | 7.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609.063 | 0,16% | 6.999 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535.443 | 0,14% | 6.153 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $521.000 | 0,14% | 5.983 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515.473 | 0,14% | 5.924 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513.775 | 0,14% | 5.904 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ledyard National Bank | $478.879 | 0,13% | 5.503 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458.183 | 0,12% | 5.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434.759 | 0,12% | 4.996 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417.000 | 0,11% | 4.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376.952 | 0,10% | 4.332 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368.797 | 0,10% | 4.238 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355.343 | 0,09% | 4.083 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349.043 | 0,09% | 4.011 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348.086 | 0,09% | 4.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330.134 | 0,09% | 3.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327.636 | 0,09% | 3.765 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318.499 | 0,08% | 3.660 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $310.661 | 0,08% | 3.892 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304.570 | 0,08% | 3.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301.610 | 0,08% | 3.779 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301.605 | 0,08% | 3.466 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296.656 | 0,08% | 3.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269.108 | 0,07% | 3.092 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259.359 | 0,07% | 2.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Investors Research Corp | $257.739 | 0,07% | 3.229 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240.614 | 0,06% | 2.765 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240.451 | 0,06% | 2.970 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| ZB,N.A. | $239.391 | 0,06% | 3.409 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231.825 | 0,06% | 2.664 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220.863 | 0,06% | 2.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205.605 | 0,05% | 2.363 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.323 | 0,05% | 2.302 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199.540 | 0,05% | 2.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163.152 | 0,04% | 2.044 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91.286 | 0,02% | 1.049 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BOKF, NA | $79.799 | 0,02% | 917 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $67.529 | 0,02% | 776 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $59.216 | 0,02% | 680 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57.658 | 0,02% | 666 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52.648 | 0,01% | 605 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45.860 | 0,01% | 527 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45.077 | 0,01% | 518 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34.809 | 0,01% | 400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28.630 | 0,01% | 329 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26.111 | 0,01% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21.842 | 0,01% | 251 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21.755 | 0,01% | 250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10.095 | 0,00% | 116 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9.224 | 0,00% | 106 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8.702 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $7.159 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2.959 | 0,00% | 34 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.703 | 0,00% | 19.575 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.306 | 0,00% | 15 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |