Herold Advisors, Inc.

CIK 1891713 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$505.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.746. · en iyi 39.7%
Pozisyonlar
273
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +11.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
26,32%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
45,77%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
77,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,44% Tahmini alışlar $27.329.721 · satışlar $11.728.074

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
18
Artırıldı
112
Azaldı
87
Kapalı
8
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
17,1%
Healthcare
8,5%
Industrials
7,9%
Financial Services
5,6%
Energy
4,8%
Retail
4,2%
Financials
3,6%
Communication Services
3,5%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,4%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,7%
Communications
0,4%
N/A
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
35,4%

Tam portföy 273 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23.894.000 4,72% 82.587 $2.588.435 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22.821.000 4,51% 114.077 $2.975.801 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.930.000 2,75% 37.327 $368.321 Yukarı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12.656.000 2,50% 10.550 $3.279.671 Yukarı ×1
DFUS $12.198.000 2,41% 148.859 $2.831.855 Yukarı ×4
AVUS $10.415.000 2,06% 81.375 $1.040.130 Aşağı ×1
AVLC $9.776.000 1,93% 108.644 $2.751.068 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.559.000 1,89% 29.211 $1.057.330 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.963.000 1,77% 25.060 $1.800.738 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.949.000 1,77% 65.431 $-2.135.174 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.834.000 1,75% 35.123 $1.202.278 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.167.000 1,61% 15.902 $275.865 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.969.000 1,58% 70.340 $-789.634 Aşağı ×3
DFCF $7.938.000 1,57% 188.195 $592.020 Yukarı ×4
AVIG $7.792.000 1,54% 188.219 $545.765 Yukarı ×4
V Visa Inc. $7.619.000 1,51% 22.213 $771.638 Aşağı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7.190.000 1,42% 40.777 $2.036.436 Aşağı ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5.829.000 1,15% 109.570 $676.330 Yukarı ×3
QLC $5.816.000 1,15% 64.695 $1.380.863 Yukarı ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5.544.000 1,10% 19.748 $789.179 Yukarı ×2
IQDY $5.501.000 1,09% 128.882 $1.200.338 Yukarı ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $5.312.000 1,05% 109.600 $539.594 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.155.000 1,02% 21.589 $630.962 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.933.000 0,97% 29.727 $-754.929 Yukarı ×1
DFIV $4.823.000 0,95% 89.364 $592.007 Yukarı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.592.000 0,91% 13.017 $379.926 Yukarı ×4
QGRW $4.453.000 0,88% 67.404 $1.215.252 Yukarı ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.323.000 0,85% 10.280 $560.589 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.089.000 0,81% 7.259 $77.939 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.070.000 0,80% 31.620 $262.305 Aşağı ×1
AVDE $3.998.000 0,79% 44.832 $59.212 Aşağı ×1
AVUV $3.962.000 0,78% 31.860 $633.759 Yukarı ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.878.000 0,77% 91.531 $-456.695 Yukarı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.877.000 0,77% 15.267 $111.434 Aşağı ×1
AVLV $3.762.000 0,74% 41.231 $902.538 Yukarı ×2
JEPI $3.535.000 0,70% 62.700 $141.285 Yukarı ×3
JPST $3.439.000 0,68% 67.880 $-331.778 Aşağı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.359.000 0,66% 22.951 $-20.007 Aşağı ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3.284.000 0,65% 90.061 $-118.874 Aşağı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.258.000 0,64% 7.649 $436.340 Aşağı ×1
BRKB $3.208.000 0,63% 6.404 $262.605 Yukarı ×2
XLE XLE $3.143.000 0,62% 59.269 $-505.300 Aşağı ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3.073.000 0,61% 9.020 $133.586 Yukarı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.001.000 0,59% 7.946 $456.516 Aşağı ×1
DSTL $2.957.000 0,58% 49.321 $-1.027.862 Aşağı ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.923.000 0,58% 47.728 $506.075 Yukarı ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.916.000 0,58% 11.415 $1.281.773 Aşağı ×1
DFAU $2.801.000 0,55% 54.267 $401.835 Yukarı ×6
CGDV $2.765.000 0,55% 56.091 $559.658 Yukarı ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2.679.000 0,53% 15.842 $-257.891 Aşağı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.653.000 0,52% 2.493 $789.043 Aşağı ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2.645.000 0,52% 62.014 $139.820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2.567.000 0,51% 15.092 $14.339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2.566.000 0,51% 6.450 $-407.386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2.450.000 0,48% 25.654 $-110.956 Aşağı ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.441.000 0,48% 6.906 $461.941 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.427.000 0,48% 2.590 $-130.841 Yukarı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.402.000 0,47% 27.346 $-104.831 Yukarı ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.374.000 0,47% 7.860 $1.094.475 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.360.000 0,47% 5.450 $1.167.563 Aşağı ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.350.000 0,46% 12.744 $673.285 Aşağı ×1
GLD $2.257.000 0,45% 6.129 $-446.945 Aşağı ×1
T AT&T Inc. $2.247.000 0,44% 109.149 $-700.400 Yukarı ×3
AVEM $2.225.000 0,44% 23.025 $497.168 Yukarı ×4
SCHG $2.217.000 0,44% 65.482 $449.355 Yukarı ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2.183.000 0,43% 27.188 $677.512 Yukarı ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.131.000 0,42% 18.185 $657.691 Aşağı ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2.103.000 0,42% 9.440 $506.696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.072.000 0,41% 35.910 $-109.980 Aşağı ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.068.000 0,41% 36.404 $418.948 Yukarı ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.954.000 0,39% 81.250 $-152.901 Yukarı ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1.925.000 0,38% 5.158 $622.024 Yukarı ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1.916.000 0,38% 17.334 $-34.103 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1.904.000 0,38% 10.040 $-53.577 Aşağı ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.886.000 0,37% 21.675 $-125.274 Aşağı ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.844.000 0,36% 1.825 $333.060 Yukarı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.825.000 0,36% 1.581 $1.190.199 Aşağı ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.825.000 0,36% 4.485 $-103.918 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.776.000 0,35% 3.062 $1.126.179 Aşağı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1.720.000 0,34% 8.232 $375.793 Yukarı ×2
DE Deere & Company Common Stock $1.716.000 0,34% 2.704 $192.799
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.711.000 0,34% 7.901 $88.658 Aşağı ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1.699.000 0,34% 21.831 $-330.506 Yukarı ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.616.000 0,32% 3.174 $-524.155 Aşağı ×1
BKLC $1.603.000 0,32% 11.174 $208.871 Yukarı ×1
AVGB Avantis Credit ETF $1.587.000 0,31% 30.981 $506.966 Yukarı ×2
LRGF $1.550.000 0,31% 20.506 $709.358 Yukarı ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1.498.000 0,30% 11.047 $17.186 Aşağı ×1
USFR $1.483.000 0,29% 29.446 $-407.869 Aşağı ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.399.000 0,28% 1.935 $679.874 Aşağı ×4
AVMV $1.372.000 0,27% 17.046 $290.381 Yukarı ×2
NTSX $1.357.000 0,27% 23.000 $105.400 Aşağı ×4
BBBI $1.341.000 0,27% 26.135 $511.433 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.339.000 0,26% 4.945 $-202.524 Aşağı ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1.337.000 0,26% 16.543 $195.518 Aşağı ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1.305.000 0,26% 16.078 $78.688 Yukarı ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1.302.000 0,26% 24.362 $601.751 Yukarı ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.299.000 0,26% 9.285 $260.049 Yukarı ×1
CWB $1.287.000 0,25% 11.925 $195.623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.271.000 0,25% 3.526 $-4.120 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MSFT $13.930.000 2,75% ×4 arttı
DFUS $12.198.000 2,41% ×4 arttı
AVLC $9.776.000 1,93% ×6 arttı
DFCF $7.938.000 1,57% ×4 arttı
AVIG $7.792.000 1,54% ×4 arttı
IGIB $5.829.000 1,15% ×3 arttı
QLC $5.816.000 1,15% ×4 arttı
IQDY $5.501.000 1,09% ×6 arttı
SKOR $5.312.000 1,05% ×6 arttı
DFIV $4.823.000 0,95% ×4 arttı
HD $4.592.000 0,91% ×4 arttı
QGRW $4.453.000 0,88% ×4 arttı
AVUV $3.962.000 0,78% ×3 arttı
VZ $3.878.000 0,77% ×3 arttı
JEPI $3.535.000 0,70% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DFSD $551.000 11.548 0,11%
AEP $366.000 2.678 0,07%
PANW $358.000 1.050 0,07%
CFG $285.000 4.072 0,06%
Q $250.000 1.538 0,05%
UBER $250.000 3.458 0,05%
EPD $247.000 6.747 0,05%
TTE $233.000 2.947 0,05%
DKS $228.000 1.006 0,05%
AXON $224.000 400 0,04%
SPG $223.000 1.000 0,04%
QYLD $221.000 12.016 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $208.000 1.205 0,04%
FMNY $202.000 7.515 0,04%
KHC $202.000 8.450 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
LLY Daha fazla aldı +357 +$3.3M
NVDA Daha fazla aldı +286 +$3.0M
DFUS Daha fazla aldı +17K +$2.8M
AVLC Daha fazla aldı +18K +$2.8M
AAPL Azaltıldı -1K +$2.6M
XOM Daha fazla aldı +101 -$2.1M
APH Azaltıldı -11 +$2.0M
GOOGL Daha fazla aldı +153 +$1.8M
QLC Daha fazla aldı +8K +$1.4M
GLW Azaltıldı -604 +$1.3M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
RSP 30 Eylül 2025 39.696 $7.214.427 Artık takip edilmiyor
BIL 30 Eylül 2025 75.161 $6.894.518 Artık takip edilmiyor
BND 30 Eylül 2025 64.633 $4.758.917
LQD 30 Eylül 2025 37.306 $4.089.114 Artık takip edilmiyor
DFAX 30 Eylül 2025 113.893 $3.345.037 Artık takip edilmiyor
IQLT 30 Eylül 2025 64.174 $2.773.575 Artık takip edilmiyor
SCHO 30 Eylül 2025 101.034 $2.463.210 Artık takip edilmiyor
COWZ 30 Haziran 2025 32.906 $1.801.977 Artık takip edilmiyor
STPZ 30 Eylül 2025 33.125 $1.782.455 Artık takip edilmiyor
SPHY 30 Eylül 2025 68.594 $1.632.536 Artık takip edilmiyor
FTSM 30 Eylül 2025 25.183 $1.507.666
DSL 30 Eylül 2025 114.950 $1.406.988 -12,9%
IVV 30 Eylül 2025 1.869 $1.160.497 Artık takip edilmiyor
QUAL 30 Eylül 2025 6.328 $1.156.987 Artık takip edilmiyor
IVW 30 Eylül 2025 7.583 $834.890 Artık takip edilmiyor
RDVI 30 Eylül 2025 31.958 $789.664 Artık takip edilmiyor
DYNF 30 Eylül 2025 13.210 $719.419 Artık takip edilmiyor
CGGE 30 Eylül 2025 24.323 $709.988 Artık takip edilmiyor
ODFL 31 Mart 2025 3.893 $686.768 28,0%
SPYV 30 Eylül 2025 12.839 $671.995 Artık takip edilmiyor
EFV 30 Eylül 2025 10.211 $648.192 Artık takip edilmiyor
TLT 30 Eylül 2025 7.245 $639.377
CGBL 30 Eylül 2025 18.220 $609.277 Artık takip edilmiyor
SCHD 30 Eylül 2025 19.854 $526.127 Artık takip edilmiyor
VT 30 Eylül 2025 3.961 $509.031 Artık takip edilmiyor
UTF 30 Eylül 2025 18.501 $498.597 9,7%
CRM 31 Mart 2026 1.872 $495.912 8,1%
HWM 30 Eylül 2025 2.547 $474.073 47,5%
VTI 30 Eylül 2025 1.503 $456.797 Artık takip edilmiyor
XYLD 31 Aralık 2025 11.598 $455.337 Artık takip edilmiyor
FTGS 30 Eylül 2025 13.275 $453.844
IEMG 30 Eylül 2025 7.224 $433.627 Artık takip edilmiyor
ECC 30 Eylül 2025 53.050 $406.363 -42,7%
KYN 30 Eylül 2025 31.800 $404.496 20,0%
MCHP 31 Mart 2025 6.553 $375.815 60,1%
JPIB 30 Eylül 2025 7.402 $359.865 Artık takip edilmiyor
CGUS 30 Eylül 2025 9.736 $359.550 Artık takip edilmiyor
ADBE 30 Eylül 2025 928 $359.031 -23,2%
CIBR 30 Eylül 2025 4.384 $331.351
THRO 30 Eylül 2025 9.143 $325.308 Artık takip edilmiyor
OEF 30 Eylül 2025 1.066 $324.437 Artık takip edilmiyor
QQEW 30 Eylül 2025 2.320 $316.684
NVO 31 Aralık 2025 5.500 $305.195 -7,7%
BEN 31 Mart 2025 14.750 $299.278 78,5%
AIRR 30 Haziran 2025 4.368 $298.555
PFN 30 Eylül 2025 40.250 $297.448 -7,0%
CGDG 30 Eylül 2025 8.752 $294.330 Artık takip edilmiyor
ZTS 30 Haziran 2026 2.480 $293.163 7,2%
VB 30 Eylül 2025 1.233 $292.199 Artık takip edilmiyor
GSUS 30 Eylül 2025 3.368 $288.199 Artık takip edilmiyor
LMBS 30 Eylül 2025 5.812 $286.296
IAU 30 Eylül 2025 4.589 $286.168 Artık takip edilmiyor
DVN 30 Eylül 2025 8.900 $283.123 38,5%
EFG 30 Eylül 2025 2.519 $282.103 Artık takip edilmiyor
LW 31 Mart 2025 4.176 $279.082 -0,4%
CGMS 30 Eylül 2025 10.059 $277.831 Artık takip edilmiyor
IR 30 Haziran 2025 3.453 $276.344 -2,2%
BINC 30 Eylül 2025 5.183 $273.878 Artık takip edilmiyor
IYW 30 Haziran 2025 1.943 $272.875 Artık takip edilmiyor
COHR 31 Mart 2025 2.858 $270.738 350,4%
DHI 30 Haziran 2025 2.123 $269.927 18,5%
SHAG 30 Haziran 2026 5.427 $258.248 Artık takip edilmiyor
COHR 30 Eylül 2025 2.858 $254.962 171,5%
UBER 31 Mart 2026 3.100 $253.303 5,6%
IHDG 30 Haziran 2026 5.152 $248.070 Artık takip edilmiyor
CEG 30 Haziran 2026 888 $247.975 8,2%
URI 31 Mart 2026 300 $242.796 53,2%
CMG 30 Eylül 2025 4.320 $242.569 -10,6%
OXY 31 Mart 2025 4.907 $242.523 22,2%
FDX 30 Eylül 2025 1.060 $240.950 43,2%
PFL 30 Eylül 2025 28.780 $240.025 -10,1%
BNTX 30 Eylül 2025 2.250 $239.558 14,3%
KR 31 Mart 2025 3.900 $238.485 -15,8%
MINT 30 Eylül 2025 2.354 $236.680 Artık takip edilmiyor
GUNR 30 Haziran 2026 4.258 $234.871 Artık takip edilmiyor
ELV 31 Aralık 2025 719 $232.323 14,2%
AVSD 30 Eylül 2025 3.396 $229.368 Artık takip edilmiyor
SPMO 30 Eylül 2025 2.032 $228.539 Artık takip edilmiyor
CGCB 30 Eylül 2025 8.679 $228.250 Artık takip edilmiyor
CG 31 Mart 2025 4.500 $227.205 13,8%
DD 31 Aralık 2025 2.882 $224.522 246,8%
AXON 31 Mart 2026 395 $224.335 48,9%
DKS 31 Aralık 2025 1.006 $223.553 -2,2%
MHN 31 Mart 2026 21.759 $222.591 Artık takip edilmiyor
CGGO 30 Eylül 2025 6.906 $220.790 Artık takip edilmiyor
AGG 30 Haziran 2025 2.221 $219.753 Artık takip edilmiyor
ONON 30 Eylül 2025 4.200 $218.610 -26,2%
KHC 31 Mart 2026 9.000 $218.252 13,0%
CG 30 Haziran 2026 4.500 $217.756 17,8%
FTCS 31 Aralık 2025 2.324 $217.695
BKAG 30 Eylül 2025 5.153 $217.373 Artık takip edilmiyor
DFSU 31 Aralık 2025 5.112 $217.120 Artık takip edilmiyor
VV 30 Haziran 2025 835 $214.620 Artık takip edilmiyor
GUNR 31 Aralık 2025 4.873 $213.340 Artık takip edilmiyor
IBIT 31 Aralık 2025 3.227 $209.755
QBTS 31 Mart 2026 8.000 $209.200 Artık takip edilmiyor
COWZ 30 Haziran 2026 3.340 $208.936 Artık takip edilmiyor
HES 30 Eylül 2025 1.500 $207.810 Artık takip edilmiyor
GIGB 31 Aralık 2025 4.434 $207.023 Artık takip edilmiyor
COP 30 Haziran 2025 1.951 $204.894 46,2%
CTVA 30 Eylül 2025 2.746 $204.660 16,9%
FDX 30 Haziran 2026 570 $203.023 7,8%
EMXC 30 Haziran 2025 3.676 $202.511
DUK 30 Haziran 2025 1.655 $201.899 5,7%
PYPL 31 Mart 2025 2.350 $200.573 -5,5%
ENX 31 Aralık 2025 16.185 $159.610 Artık takip edilmiyor
FLG 31 Aralık 2025 10.140 $117.117 9,6%
WBD 30 Eylül 2025 10.180 $116.664 46,6%
MYN 31 Aralık 2025 11.476 $113.966 -1,0%
PNI 30 Eylül 2025 16.948 $113.893 -1,4%
ASG 30 Eylül 2025 16.749 $91.618 -3,4%
IGD 30 Eylül 2025 14.736 $85.469 12,2%
PYN 30 Eylül 2025 10.258 $53.752 Artık takip edilmiyor
RIG 30 Eylül 2025 11.450 $29.656 87,8%
CHPTXXXX 30 Eylül 2025 13.000 $9.143 Artık takip edilmiyor