FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
1 günlük değişim
$32,81 – $35,04
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı20,98%
Etkin pozisyon sayısı95,4
%1'in üzerindeki pozisyonlar20
Net varlıklar
$54.8M
Varlıklar
203
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
QLVD Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 01 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$0
Çeyrek sonu Tem 2026
+$3K
Son 12 ay
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 203 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Japan Railway Co. | · | $215K | 0,39 | 11.400 | EC | JP |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | · | $214K | 0,39 | 7.400 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | · | $214K | 0,39 | 1.312 | EC | CH |
| CapitaLand Ascendas REIT | · | $212K | 0,39 | 105.764 | EC | SG |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | · | $210K | 0,38 | 1.655 | EC | ES |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $210K | 0,38 | 18.304 | EC | IT |
| Link REIT | · | $208K | 0,38 | 41.600 | EC | HK |
| Equinor ASA | · | $207K | 0,38 | 5.088 | EC | NO |
| Swisscom AG | · | $207K | 0,38 | 269 | EC | CH |
| Snam SpA | · | $206K | 0,38 | 30.432 | EC | IT |
| Koninklijke KPN NV | · | $206K | 0,38 | 43.520 | EC | NL |
| Telstra Group Ltd. | · | $205K | 0,37 | 58.112 | EC | AU |
| Shionogi & Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 11.000 | EC | JP |
| Osaka Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 5.800 | EC | JP |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $201K | 0,37 | 224.000 | EC | HK |
| Wolters Kluwer NV | · | $200K | 0,36 | 2.560 | EC | NL |
| Brambles Ltd. | · | $193K | 0,35 | 14.016 | EC | AU |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | · | $193K | 0,35 | 2.900 | EC | SG |
| MTR Corp. Ltd. | · | $192K | 0,35 | 45.500 | EC | HK |
| Insurance Australia Group Ltd. | · | $192K | 0,35 | 32.224 | EC | AU |
| Tryg A/S | · | $190K | 0,35 | 7.968 | EC | DK |
| Getlink SE | · | $187K | 0,34 | 8.800 | EC | FR |
| Metro, Inc. | 59162N109 | $185K | 0,34 | 2.784 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $184K | 0,34 | 1.696 | EC | CA |
| Poste Italiane SpA | · | $183K | 0,33 | 6.080 | EC | IT |
| Rio Tinto plc | · | $179K | 0,33 | 1.856 | EC | GB |
| SAP SE | · | $174K | 0,32 | 960 | EC | DE |
| Japan Airlines Co. Ltd. | · | $168K | 0,31 | 9.100 | EC | JP |
| Sage Group plc (The) | · | $161K | 0,29 | 12.288 | EC | GB |
| TELUS Corp. | 87971M103 | $154K | 0,28 | 16.096 | EC | CA |
| Ipsen SA | · | $129K | 0,24 | 672 | EC | FR |
| James Hardie Industries plc | · | $126K | 0,23 | 4.800 | EC | US |
| Transurban Group | · | $119K | 0,22 | 11.456 | EC | AU |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | 497350108 | $119K | 0,22 | 6.400 | EC | JP |
| RELX plc | · | $117K | 0,21 | 3.328 | EC | GB |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $116K | 0,21 | 4.320 | EC | DK |
| Keppel Ltd. | · | $114K | 0,21 | 12.800 | EC | SG |
| Universal Music Group NV | · | $108K | 0,20 | 6.496 | EC | NL |
| Beiersdorf AG | · | $104K | 0,19 | 1.120 | EC | DE |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $100K | 0,18 | 100.000 | RA | CA |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $99K | 0,18 | 4.400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $94K | 0,17 | 1.440 | EC | ES |
| BHP Group Ltd. | · | $91K | 0,17 | 2.144 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $85K | 0,16 | 960 | EC | CA |
| Nomura Research Institute Ltd. | · | $79K | 0,14 | 2.700 | EC | JP |
| GEA Group AG | · | $79K | 0,14 | 1.120 | EC | DE |
| EURO | · | $76K | 0,14 | 66.243 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $75K | 0,14 | 105.506 | STIV | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $70K | 0,13 | 128 | EC | FR |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $65K | 0,12 | 1.500 | EC | JP |
Sektör dağılımı
Temettüler 29 ödeme
3,15%Son 12 Aylık Getiri
$1,03Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 18 Eylül 2026 | $0,1940 |
| 18 Haziran 2026 | $0,5100 |
| 20 Mart 2026 | $0,0530 |
| 19 Aralık 2025 | $0,2770 |
| 19 Eylül 2025 | $0,1650 |
| 20 Haziran 2025 | $0,4130 |
| 21 Mart 2025 | $0,0590 |
| 20 Aralık 2024 | $0,1860 |
| 20 Eylül 2024 | $0,1310 |
| 21 Haziran 2024 | $0,4500 |
| 15 Mart 2024 | $0,0280 |
| 15 Aralık 2023 | $0,2440 |
| 15 Eylül 2023 | $0,1120 |
| 16 Haziran 2023 | $0,4410 |
| 17 Mart 2023 | $0,0680 |
| 16 Aralık 2022 | $0,0820 |
| 16 Eylül 2022 | $0,1120 |
| 17 Haziran 2022 | $0,3510 |
| 18 Mart 2022 | $0,0500 |
| 17 Aralık 2021 | $0,2630 |
| 17 Eylül 2021 | $0,1540 |
| 18 Haziran 2021 | $0,3410 |
| 19 Mart 2021 | $0,1020 |
| 18 Aralık 2020 | $0,1230 |
| 18 Eylül 2020 | $0,1190 |
| 19 Haziran 2020 | $0,1860 |
| 20 Mart 2020 | $0,0440 |
| 20 Aralık 2019 | $0,1900 |
| 20 Eylül 2019 | $0,0890 |
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.933.715 | 86,98% | 674.257 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.355.500 | 5,38% | 41.669 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.108 | 3,32% | 25.764 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| United Bank | $445.013 | 1,76% | 13.680 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223.287 | 0,89% | 6.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213.593 | 0,85% | 6.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205.102 | 0,81% | 6.305 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.852 | 0,01% | 88 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14.699 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |