FlexShares Trust (QLVD)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000065838 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $53.2M
- Varlıklar
- 200
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 22,06%
- Etkin pozisyon sayısı
- 90,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 21
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$8.1M
- Son 12 ay
- -$5.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 200 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | — | $55K | 0,10 | 6.400 | EC | JP |
| Canadian Dollar | — | $54K | 0,10 | 73.886 | STIV | CA |
| Cochlear Ltd. | — | $52K | 0,10 | 768 | EC | AU |
| Smith & Nephew plc | — | $51K | 0,10 | 3.328 | EC | GB |
| Sony Group Corp. | — | $46K | 0,09 | 2.300 | EC | JP |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | — | $44K | 0,08 | 1.216 | EC | FR |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $36K | 0,07 | 7 | DE | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $35K | 0,07 | 288 | EC | CA |
| Schindler Holding AG | — | $34K | 0,06 | 96 | EC | CH |
| Banco Comercial Portugues SA | — | $33K | 0,06 | 31.040 | EC | PT |
| Galp Energia SGPS SA | — | $32K | 0,06 | 1.376 | EC | PT |
| Allianz SE | — | $29K | 0,05 | 64 | EC | DE |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | — | $27K | 0,05 | 1.248 | EC | NZ |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $25K | 0,05 | 14 | EC | CA |
| BHP Group Ltd. | — | $25K | 0,05 | 640 | EC | AU |
| Singapore Airlines Ltd. | — | $24K | 0,05 | 4.900 | EC | SG |
| HKT Trust & HKT Ltd. | — | $23K | 0,04 | 14.000 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | — | $21K | 0,04 | 64 | EC | CH |
| EMS-Chemie Holding AG | — | $20K | 0,04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | — | $19K | 0,03 | 9.248 | EC | AU |
| Australian Dollar | — | $18K | 0,03 | 24.414 | STIV | AU |
| Sino Land Co. Ltd. | — | $17K | 0,03 | 10.638 | EC | HK |
| Kuehne + Nagel International AG | — | $15K | 0,03 | 64 | EC | CH |
| Singapore Dollar | — | $15K | 0,03 | 18.918 | STIV | SG |
| Danish Krone | — | $15K | 0,03 | 93.555 | STIV | DK |
| Israeli Shekel | — | $14K | 0,03 | 40.854 | STIV | IL |
| EURO | — | $9K | 0,02 | 7.837 | STIV | XX |
| Norwegian Krone | — | $9K | 0,02 | 83.244 | STIV | NO |
| National Grid plc | — | $6K | 0,01 | 352 | EC | GB |
| British Pound | — | $5K | 0,01 | 3.904 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | — | $4K | 0,01 | 30.304 | STIV | HK |
| New Zealand Dollar | — | $2K | 0,00 | 3.222 | STIV | NZ |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Keppel REIT | — | $999 | 0,00 | 1.422 | EC | SG |
| Japanese Yen | — | $991 | 0,00 | 155.334 | STIV | JP |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $814 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $178 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $27 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | 21037X134 | $0 | 0,00 | 28 | DE | CA |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$44 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$60 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$62 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$238 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$239 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$302 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$543 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$823 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$911 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Sayfa 4
/ 4
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Financials
6,1%
Industrials
2,5%
Energy
1,4%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,3%
Technology
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
87,6%
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5.755.926 | 63,67% | 176.941 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.355.500 | 14,99% | 41.669 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838.108 | 9,27% | 25.764 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| United Bank | $445.013 | 4,92% | 13.680 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223.287 | 2,47% | 6.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213.593 | 2,36% | 6.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205.102 | 2,27% | 6.305 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.852 | 0,03% | 88 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,01% | 14.699 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |