Global X Funds (TLTX)
Yönetim Şirketi · XCBO · Seri S000092941 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $7.6M
- Varlıklar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 95,13%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 12
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$1.4M
- Son 12 ay
- +$8.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40,95 | 69.500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15,46 | 1.240.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10,81 | 3.600.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6,23 | 490.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4,64 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4,59 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4,00 | 315.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3,97 | 1.310.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2,24 | 180.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2,23 | 750.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2,16 | 170.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1,88 | 600.000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0,00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0,09 | -200 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942.737 | 38,23% | 41.272 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895.214 | 36,31% | 39.195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316.562 | 12,84% | 13.814 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311.153 | 12,62% | 13.622 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |