Tidal Trust II (PYPY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000081463 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $29.9M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,46%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$8.5M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$4.9M
- Son 12 ay
- +$9.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39,38 | 11.916.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28,88 | 8.691.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28,86 | 8.709.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1.5M | 5,11 | 6.020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3,27 | 977.251 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $7K | 0,02 | 3.300 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $4K | 0,01 | 2.720 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$38K | -0,13 | -3.300 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$125K | -0,42 | -2.720 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.4M | -4,53 | -6.020 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.452.046 | 93,06% | 430.418 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505.986 | 2,70% | 20.214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461.370 | 2,46% | 18.432 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328.405 | 1,75% | 13.120 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.135 | 0,03% | 205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.501 | 0,01% | 60 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |