GMO International Value ETF (GMOI)
$39,39
▲ +0,25 (+0,63%)
1 günlük değişim
$39,00 – $42,15
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
GMOI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | ▼ -5,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,84% | ▼ -3,84% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$3.9M
Çeyrek sonu May 2026
+$7.8M
Son 12 ay
+$242.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 158 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Bank International AG | · | $2.5M | 0,56 | 44.090 | EC | AT |
| ABN AMRO Bank NV | · | $2.4M | 0,53 | 61.076 | EC | NL |
| AP Moller - Maersk A/S | · | $2.3M | 0,51 | 946 | EC | DK |
| Essity AB | · | $2.3M | 0,50 | 80.662 | EC | SE |
| Unipol Assicurazioni SpA | · | $2.3M | 0,50 | 91.402 | EC | IT |
| Bank Hapoalim BM | · | $2.2M | 0,48 | 84.604 | EC | IL |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 303901102 | $2.1M | 0,47 | 1.375 | EC | CA |
| Magna International Inc | 559222401 | $2.1M | 0,47 | 32.709 | EC | CA |
| Adecco Group AG | · | $2.0M | 0,45 | 95.700 | EC | CH |
| WH Group Ltd | · | $2.0M | 0,44 | 1.743.000 | EC | KY |
| Henkel AG & Co KGaA | · | $2.0M | 0,44 | 25.878 | EP | DE |
| Sekisui House Ltd | · | $2.0M | 0,44 | 95.000 | EC | JP |
| Shionogi & Co Ltd | · | $2.0M | 0,43 | 104.600 | EC | JP |
| Associated British Foods PLC | · | $1.9M | 0,41 | 76.962 | EC | GB |
| Valeo SE | · | $1.9M | 0,41 | 120.975 | EC | FR |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $1.9M | 0,41 | 89.700 | EC | JP |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | · | $1.8M | 0,40 | 100.300 | EC | SG |
| Daimler Truck Holding AG | · | $1.8M | 0,40 | 36.975 | EC | DE |
| CK Asset Holdings Ltd | · | $1.8M | 0,39 | 292.500 | EC | KY |
| Merck KGaA | · | $1.6M | 0,36 | 10.641 | EC | DE |
| Signify NV | · | $1.6M | 0,35 | 66.135 | EC | NL |
| AIB Group PLC | · | $1.6M | 0,35 | 134.091 | EC | IE |
| Kirin Holdings Co Ltd | · | $1.6M | 0,34 | 91.600 | EC | JP |
| QBE Insurance Group Ltd | · | $1.6M | 0,34 | 95.894 | EC | AU |
| Ageas SA/NV | · | $1.5M | 0,32 | 19.042 | EC | BE |
| Kingfisher PLC | · | $1.4M | 0,31 | 367.242 | EC | GB |
| Daikin Industries Ltd | · | $1.4M | 0,31 | 9.700 | EC | JP |
| Woodside Energy Group Ltd | 980228308 | $1.4M | 0,31 | 64.279 | EC | AU |
| Sandoz Group AG | 799926100 | $1.4M | 0,31 | 16.613 | EC | CH |
| UBS Group AG | · | $1.4M | 0,30 | 29.207 | EC | CH |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 18.012 | EC | IL |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 91.700 | EC | JP |
| Israel Discount Bank Ltd | · | $1.3M | 0,30 | 121.424 | EC | IL |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $1.3M | 0,29 | 21.828 | EC | CA |
| United Overseas Bank Ltd | · | $1.2M | 0,27 | 41.800 | EC | SG |
| Seiko Epson Corp | · | $1.2M | 0,26 | 65.200 | EC | JP |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | · | $1.2M | 0,26 | 145.300 | EC | JP |
| Asahi Kasei Corp | · | $1.2M | 0,26 | 105.700 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $1.1M | 0,24 | 26.309 | EC | NL |
| Fresenius Medical Care AG | · | $1.1M | 0,24 | 25.252 | EC | DE |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | · | $1.1M | 0,24 | 33.100 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $1.1M | 0,24 | 2.494 | EC | CH |
| Daito Trust Construction Co Ltd | · | $1.0M | 0,23 | 52.600 | EC | JP |
| Brother Industries Ltd | · | $1.0M | 0,23 | 44.300 | EC | JP |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.0M | 0,23 | 59.681 | EC | CA |
| AP Moller - Maersk A/S | · | $1.0M | 0,23 | 428 | EC | DK |
| Rio Tinto Ltd | · | $1.0M | 0,23 | 7.709 | EC | AU |
| Valmet Oyj | · | $1.0M | 0,23 | 37.831 | EC | FI |
| Sekisui Chemical Co Ltd | · | $1.0M | 0,22 | 70.700 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $985K | 0,22 | 61.378 | EC | GB |
Temettüler 4 ödeme
1,27%Son 12 Aylık Getiri
$0,50Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Altı Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Haziran 2026 | $0,1510 |
| 30 Aralık 2025 | $0,3490 |
| 30 Eylül 2025 | $0,5700 |
| 30 Aralık 2024 | $0,1270 |
Kurumsal Sahipler (13F) 54 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $99.602.099 | 42,37% | 2.657.417 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28.405.874 | 12,08% | 757.878 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27.403.104 | 11,66% | 731.124 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16.937.424 | 7,20% | 451.896 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10.209.906 | 4,34% | 272.404 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.910.873 | 3,79% | 237.745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7.489.826 | 3,19% | 199.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4.055.160 | 1,72% | 108.193 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.038.331 | 1,72% | 107.744 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3.965.598 | 1,69% | 101.241 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| American Money Management, LLC | $2.943.142 | 1,25% | 78.524 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2.125.011 | 0,90% | 56.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.837.520 | 0,78% | 49.026 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1.806.157 | 0,77% | 47.468 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.538.362 | 0,65% | 41.044 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Essential Partners LLC | $1.464.564 | 0,62% | 39.075 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1.044.290 | 0,44% | 27.862 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orcam Financial Group | $1.013.856 | 0,43% | 27.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927.098 | 0,39% | 24.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892.556 | 0,38% | 23.846 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hara Capital LLC | $803.820 | 0,34% | 21.360 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760.261 | 0,32% | 20.284 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682.900 | 0,29% | 18.220 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $648.643 | 0,28% | 17.306 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646.844 | 0,28% | 17.258 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583.261 | 0,25% | 15.562 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574.768 | 0,24% | 15.335 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559.481 | 0,24% | 15.442 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533.415 | 0,23% | 14.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421.659 | 0,18% | 11.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367.349 | 0,16% | 9.801 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $296.458 | 0,13% | 7.910 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245.462 | 0,10% | 6.549 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233.880 | 0,10% | 6.240 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230.512 | 0,10% | 5.770 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211.879 | 0,09% | 5.653 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $203.687 | 0,09% | 5.434 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $94.302 | 0,04% | 2.516 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89.954 | 0,04% | 2.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75.785 | 0,03% | 2.015 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49.999 | 0,02% | 1.334 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49.362 | 0,02% | 1.317 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34.100 | 0,01% | 912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $18.740 | 0,01% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15.629 | 0,01% | 417 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.555 | 0,01% | 415 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13.868 | 0,01% | 370 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10.906 | 0,00% | 291 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7.459 | 0,00% | 199 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4.704 | 0,00% | 125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3.748 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.072 | 0,00% | 28.598 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0,00% | 8.080 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0,00% | 1.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |