Professionally Managed Portfolios (CSMD)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000081384 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $433.3M
- Varlıklar
- 46
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 36,66%
- Etkin pozisyon sayısı
- 38,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 45
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.9M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$951K
- Son 12 ay
- +$117.5M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 46 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nVent Electric PLC | — | $20.6M | 4,74 | 143.864 | EC | GB |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $20.1M | 4,64 | 38.977 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $19.1M | 4,41 | 10.381 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $18.9M | 4,37 | 26.284 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $16.5M | 3,80 | 32.392 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $15.5M | 3,57 | 134.287 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $13.0M | 2,99 | 30.263 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $12.1M | 2,79 | 128.951 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $12.1M | 2,79 | 36.963 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $11.1M | 2,56 | 208.436 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $11.0M | 2,53 | 77.598 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $10.4M | 2,40 | 239.413 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $10.3M | 2,38 | 79.527 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $10.3M | 2,37 | 59.828 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $10.0M | 2,31 | 59.752 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $10.0M | 2,30 | 156.567 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $9.8M | 2,26 | 45.152 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $9.8M | 2,26 | 36.937 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $9.6M | 2,21 | 170.357 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $9.5M | 2,19 | 94.312 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $9.3M | 2,14 | 136.349 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $9.1M | 2,10 | 21.682 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $8.9M | 2,05 | 46.421 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $8.6M | 1,99 | 63.412 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $8.3M | 1,91 | 69.834 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $8.2M | 1,89 | 414.324 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $8.0M | 1,85 | 52.554 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $7.6M | 1,75 | 216.528 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $7.4M | 1,71 | 153.475 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $7.3M | 1,69 | 84.805 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $7.3M | 1,68 | 126.514 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $7.2M | 1,66 | 112.003 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $7.1M | 1,63 | 108.610 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $7.1M | 1,63 | 110.403 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $7.1M | 1,63 | 210.082 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $6.5M | 1,51 | 38.048 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $6.3M | 1,46 | 198.432 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6.1M | 1,40 | 44.428 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.0M | 1,39 | 6.022.263 | STIV | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $5.9M | 1,37 | 36.291 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $5.4M | 1,25 | 85.861 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $5.0M | 1,14 | 50.095 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $4.9M | 1,13 | 15.132 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $4.8M | 1,10 | 27.474 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $4.7M | 1,09 | 39.174 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | -$11K | 0,00 | -189 | EC | US |
Sektör dağılımı
Industrials
32,8%
Health Care
18,3%
Technology
11,8%
Retail
10,3%
Financial Services
3,5%
Energy
2,4%
Materials
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,6%
Real Estate
1,6%
Packaging
1,4%
Financials
1,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
9,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 46 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $62.200.849 | 27,37% | 1.704.599 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Glenview Trust Co | $45.756.781 | 20,14% | 1.253.954 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34.774.865 | 15,30% | 952.997 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15.537.114 | 6,84% | 425.791 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $8.482.222 | 3,73% | 272.040 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Beacon Bank & Trust | $7.787.294 | 3,43% | 213.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7.631.086 | 3,36% | 209.128 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7.089.739 | 3,12% | 194.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nuveen, LLC | $5.723.019 | 2,52% | 156.838 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clarendon Private LLC | $4.815.589 | 2,12% | 131.970 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.687.127 | 2,06% | 131.550 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $4.349.151 | 1,91% | 141.620 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $3.950.225 | 1,74% | 108.255 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2.711.134 | 1,19% | 74.298 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $2.288.064 | 1,01% | 68.690 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1.546.300 | 0,68% | 42.376 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $809.542 | 0,36% | 23.787 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $809.542 | 0,36% | 23.787 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $728.524 | 0,32% | 19.965 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $724.837 | 0,32% | 19.864 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.218 | 0,26% | 16.257 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $592.524 | 0,26% | 16.238 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $531.988 | 0,23% | 14.579 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $449.155 | 0,20% | 12.309 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $386.721 | 0,17% | 10.598 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266.377 | 0,12% | 7.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $244.702 | 0,11% | 6.706 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $222.589 | 0,10% | 6.100.013 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $220.363 | 0,10% | 6.039 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $214.123 | 0,09% | 5.868 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $208.175 | 0,09% | 5.705 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $203.249 | 0,09% | 5.570 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $184.756 | 0,08% | 5.843 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $126.518 | 0,06% | 3.535 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $97.228 | 0,04% | 2.665 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62.033 | 0,03% | 1.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $54.735 | 0,02% | 1.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $53.275 | 0,02% | 1.460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $36.599 | 0,02% | 1.003 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33.000 | 0,01% | 900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $16.785 | 0,01% | 460 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $7.809 | 0,00% | 214 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7.278 | 0,00% | 237 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6.094 | 0,00% | 167 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3.722 | 0,00% | 102 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $544 | 0,00% | 14.927 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| IBHI iShares Trust | $429.9M |
| IQQQ ProShares Trust | $429.8M |
| JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $428.6M |