GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
INVG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 06 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,01% | ▼ -2,22% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 131 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $195K | 0,70 | 205.000 | DBT | JP |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AJ3 | $185K | 0,66 | 212.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $172K | 0,62 | 175.000 | DBT | SG |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $164K | 0,59 | 160.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBV1 | $163K | 0,58 | 160.000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $161K | 0,57 | 159.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCA6 | $158K | 0,56 | 159.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAZ0 | $151K | 0,54 | 155.000 | DBT | US |
| PIONEER NATURAL RESOURCE | 723787AQ0 | $149K | 0,53 | 165.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBF4 | $145K | 0,52 | 145.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAV6 | $145K | 0,52 | 145.000 | DBT | US |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAX1 | $138K | 0,49 | 150.000 | DBT | ES |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $135K | 0,48 | 137.000 | DBT | CA |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BS8 | $126K | 0,45 | 125.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $90K | 0,32 | 87.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GXA7 | $88K | 0,31 | 97.000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $82K | 0,29 | 80.000 | DBT | LU |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $74K | 0,27 | 75.000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RCA8 | $74K | 0,26 | 75.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $71K | 0,25 | 70.000 | DBT | CA |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBM8 | $70K | 0,25 | 66.000 | DBT | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653AE1 | $68K | 0,24 | 68.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $67K | 0,24 | 66.000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AX2 | $66K | 0,24 | 64.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAT7 | $61K | 0,22 | 66.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LP4 | $57K | 0,20 | 57.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAN0 | $55K | 0,20 | 66.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $45K | 0,16 | 45.000 | DBT | CA |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHC1 | $35K | 0,13 | 35.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAH5 | $30K | 0,11 | 31.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AP5 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
Temettüler 16 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Eylül 2026 | $0,1000 |
| 31 Ağustos 2026 | $0,1000 |
| 31 Temmuz 2026 | $0,1180 |
| 30 Haziran 2026 | $0,0970 |
| 29 Mayıs 2026 | $0,1090 |
| 30 Nisan 2026 | $0,0870 |
| 31 Mart 2026 | $0,1050 |
| 02 Mart 2026 | $0,0860 |
| 30 Ocak 2026 | $0,0780 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1800 |
| 28 Kasım 2025 | $0,0930 |
| 31 Ekim 2025 | $0,0780 |
| 30 Eylül 2025 | $0,0730 |
| 29 Ağustos 2025 | $0,1160 |
| 31 Temmuz 2025 | $0,0970 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,0840 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15.254.585 | 66,58% | 600.534 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.852.309 | 21,18% | 191.023 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2.159.145 | 9,42% | 85.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391.415 | 1,71% | 15.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255.668 | 1,12% | 10.065 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |