Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF)
$9,26
▼ -0,01 (-0,11%)
1 günlük değişim
$9,21 – $9,50
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı22,18%
Etkin pozisyon sayısı85,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar27
Net varlıklar
$276.1M
Varlıklar
326
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
AFIF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 23 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,96% | ▼ -0,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,70% | ▼ -1,04% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$940K
Çeyrek sonu Tem 2026 (kısmi)
+$237K
Çeyrek verileri hala gelmekte (SEC başvuru gecikmesi yaklaşık 60 güne kadar)
Son 2 ay
+$237K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 326 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $10.9M | 3,94 | 10.874.381 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UY1 | $10.4M | 3,78 | 10.555.507 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $7.0M | 2,52 | 6.000.000 | DBT | FR |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $5.9M | 2,14 | 6.050.000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12768EAH9 | $5.0M | 1,82 | 5.257.705 | LON | US |
| CITIGROUP INC | 172967NB3 | $4.8M | 1,75 | 4.848.000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDK8 | $4.8M | 1,73 | 4.788.000 | EP | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDB9 | $4.4M | 1,59 | 4.447.000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $4.0M | 1,47 | 4.046.000 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $4.0M | 1,45 | 4.139.000 | EP | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINME | 15018LAN1 | $4.0M | 1,43 | 3.987.386 | LON | US |
| GREAT OUTDOORS GROUP LLC | 07014QAP6 | $3.9M | 1,43 | 3.922.792 | LON | US |
| BNP PARIBAS | 05565AB28 | $3.8M | 1,38 | 3.820.000 | DBT | FR |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598N9 | $3.8M | 1,37 | 3.820.000 | DBT | CA |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 70757DAZ2 | $3.5M | 1,26 | 3.492.327 | LON | US |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $3.5M | 1,26 | 3.325.000 | DBT | FR |
| AIR CANADA | C0102MAS4 | $3.5M | 1,25 | 3.458.744 | LON | CA |
| AADVANTAGE LOYALTY IP | 02376CBS3 | $3.4M | 1,23 | 3.391.375 | LON | KY |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $3.4M | 1,22 | 3.400.000 | DBT | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134GBE8 | $3.3M | 1,18 | 3.250.000 | ABS-CBDO | KY |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AP0 | $3.2M | 1,15 | 3.275.000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE BANK AG | EK2626407 | $3.2M | 1,15 | 3.000.000 | DBT | DE |
| CBAMR Ltd | 12516KAL1 | $3.0M | 1,09 | 3.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ASPLUNDH TREE EXPERT LLC | 04538FAF6 | $3.0M | 1,09 | 3.000.000 | LON | US |
| RR Ltd | 78110XAL4 | $3.0M | 1,08 | 2.988.873 | ABS-CBDO | KY |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $2.9M | 1,04 | 2.911.000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAA1 | $2.8M | 1,00 | 2.750.000 | EP | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | 05684BAD9 | $2.8M | 1,00 | 2.847.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $2.7M | 0,99 | 2.800.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $2.7M | 0,99 | 2.739.000 | EP | US |
| AMER AIRLINE 25-1B PTT | 02377PAA3 | $2.7M | 0,97 | 2.750.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBK9 | $2.6M | 0,95 | 2.648.000 | EP | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $2.6M | 0,95 | 2.630.000 | DBT | US |
| PIONEER OPCO LLC | · | $2.5M | 0,91 | 2.500.000 | LON | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CC9 | $2.5M | 0,91 | 2.882.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $2.5M | 0,89 | 2.436.000 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $2.4M | 0,87 | 2.406.000 | EP | US |
| SOCIETE GENERALE | BM4480018 | $2.4M | 0,86 | 2.500.000 | DBT | FR |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAH8 | $2.4M | 0,85 | 2.425.000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AY5 | $2.3M | 0,84 | 2.300.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.3M | 0,83 | 2.295.000 | EP | US |
| GRAHAM PACKAGING/GPC CAP | 38469EAH6 | $2.3M | 0,82 | 2.250.000 | LON | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BJ3 | $2.2M | 0,79 | 2.350.000 | EP | US |
| OZLM Ltd | 67113DAS3 | $2.2M | 0,78 | 2.150.000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $2.1M | 0,77 | 2.121.000 | EP | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $2.1M | 0,76 | 2.130.000 | DBT | GB |
| BNP PARIBAS | BY3233214 | $2.1M | 0,76 | 2.000.000 | DBT | FR |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAN4 | $2.0M | 0,74 | 2.047.000 | EP | US |
| LIGHT & WONDER INTL INC | 80874YBE9 | $2.0M | 0,74 | 1.997.000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARE | 31959XAG8 | $2.0M | 0,73 | 2.000.000 | EP | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 98 ödeme
3,94%Son 12 Aylık Getiri
$0,37Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 25 Eylül 2026 | $0,0360 |
| 26 Ağustos 2026 | $0,0270 |
| 17 Temmuz 2026 | $0,0120 |
| 18 Haziran 2026 | $0,0360 |
| 15 Mayıs 2026 | $0,0250 |
| 17 Nisan 2026 | $0,0300 |
| 20 Mart 2026 | $0,0360 |
| 13 Şubat 2026 | $0,0220 |
| 22 Ocak 2026 | $0,0210 |
| 12 Aralık 2025 | $0,1080 |
| 14 Kasım 2025 | $0,0120 |
| 17 Ekim 2025 | $0,0170 |
| 17 Eylül 2025 | $0,0220 |
| 15 Ağustos 2025 | $0,0110 |
| 18 Temmuz 2025 | $0,0100 |
| 13 Haziran 2025 | $0,0230 |
| 16 Mayıs 2025 | $0,0340 |
| 17 Nisan 2025 | $0,0290 |
| 14 Mart 2025 | $0,0290 |
| 14 Şubat 2025 | $0,0260 |
| 22 Ocak 2025 | $0,0120 |
| 12 Aralık 2024 | $0,0460 |
| 14 Kasım 2024 | $0,0360 |
| 17 Ekim 2024 | $0,0400 |
| 19 Eylül 2024 | $0,0510 |
| 15 Ağustos 2024 | $0,0420 |
| 18 Temmuz 2024 | $0,0520 |
| 13 Haziran 2024 | $0,0400 |
| 16 Mayıs 2024 | $0,0420 |
| 18 Nisan 2024 | $0,0480 |
| 14 Mart 2024 | $0,0440 |
| 15 Şubat 2024 | $0,0480 |
| 18 Ocak 2024 | $0,0230 |
| 14 Aralık 2023 | $0,0900 |
| 15 Kasım 2023 | $0,0490 |
| 17 Ekim 2023 | $0,0470 |
| 14 Eylül 2023 | $0,0440 |
| 16 Ağustos 2023 | $0,0420 |
| 18 Temmuz 2023 | $0,0440 |
| 15 Haziran 2023 | $0,0480 |
| 16 Mayıs 2023 | $0,0400 |
| 18 Nisan 2023 | $0,0400 |
| 15 Mart 2023 | $0,0380 |
| 15 Şubat 2023 | $0,0400 |
| 17 Ocak 2023 | $0,0130 |
| 29 Aralık 2022 | $0,0360 |
| 15 Aralık 2022 | $0,0240 |
| 15 Kasım 2022 | $0,0330 |
| 14 Ekim 2022 | $0,0270 |
| 15 Eylül 2022 | $0,0300 |
| 15 Ağustos 2022 | $0,0230 |
| 15 Temmuz 2022 | $0,0230 |
| 15 Haziran 2022 | $0,0230 |
| 13 Mayıs 2022 | $0,0210 |
| 14 Nisan 2022 | $0,0230 |
| 15 Mart 2022 | $0,0180 |
| 16 Şubat 2022 | $0,0140 |
| 21 Ocak 2022 | $0,0100 |
| 29 Aralık 2021 | $0,0010 |
| 15 Aralık 2021 | $0,0320 |
| 15 Kasım 2021 | $0,0150 |
| 15 Ekim 2021 | $0,0160 |
| 15 Eylül 2021 | $0,0150 |
| 13 Ağustos 2021 | $0,0120 |
| 15 Temmuz 2021 | $0,0150 |
| 15 Haziran 2021 | $0,0160 |
| 14 Mayıs 2021 | $0,0090 |
| 15 Nisan 2021 | $0,0120 |
| 15 Mart 2021 | $0,0130 |
| 16 Şubat 2021 | $0,0070 |
| 21 Ocak 2021 | $0,0050 |
| 15 Aralık 2020 | $0,0260 |
| 13 Kasım 2020 | $0,0100 |
| 15 Ekim 2020 | $0,0110 |
| 15 Eylül 2020 | $0,0060 |
| 14 Ağustos 2020 | $0,0100 |
| 15 Temmuz 2020 | $0,0100 |
| 15 Haziran 2020 | $0,0090 |
| 15 Mayıs 2020 | $0,0010 |
| 15 Nisan 2020 | $0,0050 |
| 13 Mart 2020 | $0,0150 |
| 14 Şubat 2020 | $0,0130 |
| 16 Ocak 2020 | $0,0070 |
| 16 Aralık 2019 | $0,0200 |
| 15 Kasım 2019 | $0,0180 |
| 15 Ekim 2019 | $0,0200 |
| 16 Eylül 2019 | $0,0210 |
| 15 Ağustos 2019 | $0,0250 |
| 15 Temmuz 2019 | $0,0180 |
| 17 Haziran 2019 | $0,0240 |
| 15 Mayıs 2019 | $0,0260 |
| 15 Nisan 2019 | $0,0230 |
| 15 Mart 2019 | $0,0210 |
| 15 Şubat 2019 | $0,0220 |
| 15 Ocak 2019 | $0,0100 |
| 17 Aralık 2018 | $0,0440 |
| 15 Kasım 2018 | $0,0130 |
| 15 Ekim 2018 | $0,0110 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| First International Bank & Trust | $71.443.881 | 93,08% | 7.608.507 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| USAdvisors Wealth Management, LLC | $3.541.000 | 4,61% | 384.105 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $1.564.825 | 2,04% | 166.542 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $157.663 | 0,21% | 16.925 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.212 | 0,05% | 3.746 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $9.654 | 0,01% | 1.036 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.941 | 0,00% | 319 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 203 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |