HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000091359 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $2.8M
- Varlıklar
- 165
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 16,69%
- Etkin pozisyon sayısı
- 122,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 19
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
HWSM Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,47% | — |
| 3M | ▲ +16,47% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +17,60% | — |
| 1Y | ▲ +21,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 31 Mart 2025'den beri | ▲ +29,41% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 26,94%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,34
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$0
- Son 12 ay
- +$282K
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 165 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weatherford International PLC | — | $9K | 0,31 | 106 | EC | US |
| Huntsman Corp | 447011107 | $9K | 0,31 | 812 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $8K | 0,31 | 104 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $8K | 0,31 | 159 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $8K | 0,30 | 214 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $8K | 0,30 | 88 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $8K | 0,30 | 417 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $8K | 0,30 | 829 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $8K | 0,28 | 164 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $8K | 0,28 | 158 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $8K | 0,27 | 194 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $7K | 0,27 | 574 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $7K | 0,26 | 133 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $7K | 0,25 | 252 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $3K | 0,12 | 186 | EC | US |
Sektör dağılımı
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |