Tidal Trust II (DRAY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000086358 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $2.6M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 76,76%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$148K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$11.8M
- Son 10 ay
- +$23.9M
Tem 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25,71 | 677.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25,18 | 658.581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23,90 | 631.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $92K | 3,51 | 1.125 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,07 | 690 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $770 | 0,03 | 385 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $350 | 0,01 | 50 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$350 | -0,01 | -50 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$9K | -0,34 | -385 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$34K | -1,29 | -690 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$279K | -10,66 | -1.125 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.655.476 | 100,00% | 574.117 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |