iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU)

Yönetim Şirketi · BATS · Seri S000081637 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

$41,69 02 Ekim 2026 itibarıyla

▲ +0,31 (+0,76%) 1 günlük değişim

$40,65 – $43,37 52 haftalık aralık

+0,16% Prim / İskonto 10 Eylül 2026 itibarıyla NAV

04 Eylül 2024 Başlangıç

Net akışlar (30d): +$2.5M Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir

En iyi 10 pozisyon ağırlığı32,91%

Etkin pozisyon sayısı57,5

%1'in üzerindeki pozisyonlar26

Net varlıklar $20.1M

Varlıklar 289

Tarih itibarıyla 10 Eylül 2026

Gider oranı 0.35% (Orta)

EVLU Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

aralık

çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla

Dönem	Fiyat getirisi	Toplam getiri
1M	▼ -2,49%	▼ -2,49%
3M	·	·
6M	·	·
Yılbaşından Bugüne (YTD)	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maks18 Ağustos 2026'den beri	▲ +2,57%	▲ +2,57%

1 Yıllık Volatilite·

3 Yıllık Volatilite·

3 Yıllık Maksimum Düşüş ·

3 Yıllık Beta·

1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

Geçen ay (May 2026) +$0

Çeyrek sonu May 2026 +$0

Son 12 ay +$2.1M Haz 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 289 pozisyon

İhraççı	Hisse Sembolü	Ağırlık %	Piyasa Değeri	Hisse senetleri	CUSIP	Birim/hisse	Tür	Para Birimi
TURK HAVA YOLLARI AO A	THYAO.E	0,48	≈$96K	15.728	TRATHYAO91M5	0.03277	EQUITY	USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H	1288	0,47	≈$93K	116.000	CNE100000Q43	0.2417	EQUITY	USD
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	4958	0,46	≈$93K	6.000	KYG989221000	0.0125	EQUITY	USD
GEDEON RICHTER	RICHTER	0,44	≈$89K	2.252	HU0000123096	0.004692	EQUITY	USD
TELEKOMUNIKASI INDONESIA	TLKM	0,44	≈$89K	596.400	ID1000129000	1.243	EQUITY	USD
ABSA GROUP	ABG	0,44	≈$88K	6.352	ZAE000255915	0.01323	EQUITY	USD
GLOBALWAFERS LTD	6488	0,43	≈$86K	3.000	TW0006488000	0.00625	EQUITY	USD
ORLEN	PKN	0,40	≈$81K	1.905	S58100660	0.003969	EQUITY	USD
ETIHAD ETISALAT	7020	0,39	≈$79K	4.601	SA000A0DM9P2	0.009585	EQUITY	USD
TECH MAHINDRA	TECHM	0,38	≈$76K	4.804	INE669C01036	0.01001	EQUITY	USD
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	1216	0,38	≈$76K	32.000	S67003939	0.06667	EQUITY	USD
WIPRO	WIPRO	0,38	≈$76K	43.985	S62060512	0.09164	EQUITY	USD
RIYAD BANK	1010	0,38	≈$75K	14.056	SA0007879048	0.02928	EQUITY	USD
PEPKOR HOLDINGS SHS LTD	PPH	0,37	≈$74K	62.667	ZAE000259479	0.1306	EQUITY	USD
E INK HOLDINGS	8069	0,37	≈$74K	16.000	S67442830	0.03333	EQUITY	USD
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE	HAR	0,35	≈$71K	3.514	S34320101	0.007321	EQUITY	USD
IMPALA PLATINUM	IMP	0,35	≈$70K	4.795	S37840113	0.00999	EQUITY	USD
INDUSTRIES QATAR	IQCD	0,35	≈$70K	25.594	S66735705	0.05332	EQUITY	USD
SASOL	SOL	0,33	≈$66K	4.569	803866102	0.009519	EQUITY	USD
INDUS TOWERS LTD	INDUSTOWER	0,32	≈$63K	16.385	INE121J01017	0.03414	EQUITY	USD
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H	1919	0,31	≈$63K	30.000	CNE1000002J7	0.0625	EQUITY	USD
NTPC LTD	NTPC	0,31	≈$62K	17.938	INE733E01010	0.03737	EQUITY	USD
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PGE	0,31	≈$61K	16.178	PLPGER000010	0.0337	EQUITY	USD
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT	5347	0,30	≈$61K	12.000	S61096772	0.025	EQUITY	USD
SAUDI AWWAL BANK	1060	0,30	≈$61K	6.800	SA0007879089	0.01417	EQUITY	USD
CHINA MERCHANTS BANK A	600036	0,30	≈$59K	9.700	CNE000001B33	0.02021	EQUITY	USD
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	TME	0,30	≈$59K	7.571	88034P109	0.01577	EQUITY	USD
ARCA CONTINENTAL	AC*	0,29	≈$59K	5.186	S28238855	0.0108	EQUITY	USD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	175	0,28	≈$57K	28.000	S65318271	0.05833	EQUITY	USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H	998	0,27	≈$54K	51.000	CNE1000001Q4	0.1063	EQUITY	USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H	2601	0,27	≈$54K	14.400	CNE1000009Q7	0.03	EQUITY	USD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	1093	0,27	≈$53K	48.000	S61919973	0.1	EQUITY	USD
PERSISTENT SYSTEMS LTD	PERSISTENT	0,26	≈$53K	922	INE262H01021	0.001921	EQUITY	USD
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A	TCELL.E	0,26	≈$52K	24.837	TRATCELL91M1	0.05174	EQUITY	USD
CHINA TOWER CORP LTD H	788	0,26	≈$51K	44.900	CNE100006V65	0.09354	EQUITY	USD
HERO MOTOCORP LTD	HEROMOTOCO	0,25	≈$51K	933	S63273270	0.001944	EQUITY	USD
BANQUE SAUDI FRANSI	1050	0,25	≈$50K	8.785	SA0007879782	0.0183	EQUITY	USD
KGHM POLSKA MIEDZ SA	KGH	0,25	≈$50K	546	S52632510	0.001138	EQUITY	USD
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H	1658	0,25	≈$50K	74.000	CNE1000029W3	0.1542	EQUITY	USD
JBS N V NV CLASS A	JBS	0,25	≈$50K	3.988	NL0015002J37	0.008308	EQUITY	USD
COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS	KOFUBL	0,24	≈$49K	4.485	MX01KO000002	0.009344	EQUITY	USD
DR REDDYS LABORATORIES	DRREDDY	0,24	≈$49K	4.136	INE089A01031	0.008617	EQUITY	USD
INVENTEC	2356	0,24	≈$47K	24.000	S64599301	0.05	EQUITY	USD
NEDBANK GROUP LTD	NED	0,23	≈$47K	2.596	S5518R104	0.005408	EQUITY	USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP	VIPS	0,23	≈$47K	3.746	92763W103	0.007804	EQUITY	USD
HINDALCO INDUSTRIES LTD	HINDALCO	0,22	≈$44K	4.228	INE038A01020	0.008808	EQUITY	USD
KOMERCNI BANK	BAAKOMB	0,22	≈$44K	853	S45194495	0.001777	EQUITY	USD
CHAILEASE HOLDING LTD	5871	0,22	≈$43K	12.261	KYG202881093	0.02554	EQUITY	USD
BANCO DO BRASIL SA	BBAS3	0,22	≈$43K	9.729	S23285950	0.02027	EQUITY	USD
SM INVESTMENTS	SM	0,21	≈$42K	4.970	PHY806761029	0.01035	EQUITY	USD

Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.

Sektör dağılımı

Technology 2,2%

Materials 1,2%

Retail 0,7%

Communication Services 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Industrials 0,1%

Financials 0,0%

Diğer/Eşleştirilemeyen 94,9%

Günlük değişimler (30g)

Tarih	Tür	Hisse Sembolü	Değişim
10 Eylül 2026	Azaltıldı	005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207	Adet/hisse: 0.01163 → 0.01019 (-12,4%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120	Adet/hisse: 0.002345 → 0.002169 (-7,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301	Adet/hisse: 0.01381 → 0.01209 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Çıkarıldı	034220 KR7034220004	Pozisyondan çıkıldı — 0.0004548 adet/hisse idi
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1010 — RIYAD BANK SA0007879048	Adet/hisse: 0.03347 → 0.02928 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331	Adet/hisse: 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1050 — BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782	Adet/hisse: 0.02092 → 0.0183 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089	Adet/hisse: 0.01619 → 0.01417 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105	Adet/hisse: 0.007431 → 0.006502 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1093 — CSPC PHARMACEUTICAL GROUP S61919973	Adet/hisse: 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1099 — SINOPHARM GROUP LTD H CNE100000FN7	Adet/hisse: 0.0181 → 0.01583 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939	Adet/hisse: 0.07619 → 0.06667 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43	Adet/hisse: 0.2762 → 0.2417 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1301 — FORMOSA PLASTICS CORP S63485445	Adet/hisse: 0.01429 → 0.0125 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1326 — FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP S63487151	Adet/hisse: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922	Adet/hisse: 0.01214 → 0.01063 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7	Adet/hisse: 0.1143 → 0.1 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782	Adet/hisse: 0.04286 → 0.0375 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005	Adet/hisse: 0.02143 → 0.01875 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1	Adet/hisse: 0.8381 → 0.7333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391	Adet/hisse: 0.01905 → 0.02083 (9,4%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	151 — WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039	Adet/hisse: 0.04524 → 0.08125 (79,6%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029	Adet/hisse: 0.025 → 0.02292 (-8,3%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000	Adet/hisse: 0.005755 → 0.005488 (-4,6%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3	Adet/hisse: 0.1762 → 0.1542 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	168 — TSINGTAO BREWERY LTD H S69058089	Adet/hisse: 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	175 — GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD S65318271	Adet/hisse: 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1766 — CRRC CORP LTD H CNE100000BG0	Adet/hisse: 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1810 — XIAOMI KYG9830T1067	Adet/hisse: 0.3019 → 0.2642 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087	Adet/hisse: 0.0119 → 0.01042 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1898 — CHINA COAL ENERGY LTD H CNE100000528	Adet/hisse: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7	Adet/hisse: 0.07143 → 0.0625 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9	Adet/hisse: 0.08571 → 0.08229 (-4,0%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121	Adet/hisse: 0.004198 → 0.003673 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149	Adet/hisse: 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139	Adet/hisse: 0.001086 → 0.00095 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1	Adet/hisse: 0.005395 → 0.004721 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813	Adet/hisse: 0.04524 → 0.03958 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288	Adet/hisse: 0.5333 → 0.4729 (-11,3%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644	Adet/hisse: 0.3 → 0.2646 (-11,8%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6	Adet/hisse: 0.0881 → 0.07708 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2319 — CHINA MENGNIU DAIRY LTD KYG210961051	Adet/hisse: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2327 — YAGEO S69843803	Adet/hisse: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2331 — LI NING LTD KYG5496K1242	Adet/hisse: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2333 — GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H S67182550	Adet/hisse: 0.04762 → 0.04167 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2356 — INVENTEC S64599301	Adet/hisse: 0.05714 → 0.05 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468	Adet/hisse: 0.03095 → 0.02708 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2376 — GIGABYTE TECHNOLOGY LTD S61291811	Adet/hisse: 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221	Adet/hisse: 0.009524 → 0.01042 (9,4%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097	Adet/hisse: 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2382 — QUANTA COMPUTER S61410114	Adet/hisse: 0.1286 → 0.1125 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7	Adet/hisse: 0.03429 → 0.03 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2603 — EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD S63245005	Adet/hisse: 0.04762 → 0.04167 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9	Adet/hisse: 0.02476 → 0.02167 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2615 — WAN HAI LINES S69323343	Adet/hisse: 0.0119 → 0.01042 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2618 — EVA AIRWAYS S61860235	Adet/hisse: 0.2214 → 0.1938 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3	Adet/hisse: 0.1262 → 0.1104 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	267 — CITIC LTD S61961520	Adet/hisse: 0.1643 → 0.1438 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	285 — BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD HK0285041858	Adet/hisse: 0.01548 → 0.01354 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	291 — CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD S69724599	Adet/hisse: 0.02262 → 0.02292 (1,3%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508	Adet/hisse: 0.01 → 0.00875 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	3008 — LARGAN PRECISION LTD S64516685	Adet/hisse: 0.004762 → 0.004167 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335	Adet/hisse: 0.02619 → 0.02292 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	316 — ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT S66591165	Adet/hisse: 0.002381 → 0.002083 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	322 — TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS S69035566	Adet/hisse: 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	3231 — WISTRON S66724816	Adet/hisse: 0.06905 → 0.06042 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	3323 — CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L CNE1000002N9	Adet/hisse: 0.0381 → 0.0375 (-1,6%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205	Adet/hisse: 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	3481 — INNOLUX CORP TW0003481008	Adet/hisse: 0.1786 → 0.1563 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	3808 — SINOTRUK (HONG KONG) LTD HK3808041546	Adet/hisse: 0.01429 → 0.0125 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948	Adet/hisse: 0.06667 → 0.05833 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198	Adet/hisse: 0.09048 → 0.07917 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	3898 — ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H CNE1000004X4	Adet/hisse: 0.009524 → 0.008333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD H CNE1000007Z2	Adet/hisse: 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	392 — BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD S60816907	Adet/hisse: 0.01071 → 0.009375 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1	Adet/hisse: 0.06071 → 0.05313 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5	Adet/hisse: 0.9024 → 0.7896 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	4190 — JARIR MARKETING SA000A0BLA62	Adet/hisse: 0.00856 → 0.00749 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	4938 — PEGATRON TW0004938006	Adet/hisse: 0.09524 → 0.08333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	4958 — ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD KYG989221000	Adet/hisse: 0.0119 → 0.0125 (5,0%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550	Adet/hisse: 0.01165 → 0.01019 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022	Adet/hisse: 0.03968 → 0.03472 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	5347 — VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT S61096772	Adet/hisse: 0.02857 → 0.025 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	5871 — CHAILEASE HOLDING LTD KYG202881093	Adet/hisse: 0.02919 → 0.02554 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	600000 — SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A CNE0000011B7	Adet/hisse: 0.01905 → 0.01667 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0	Adet/hisse: 0.03833 → 0.03354 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	600036 — CHINA MERCHANTS BANK A CNE000001B33	Adet/hisse: 0.0231 → 0.02021 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	600050 — CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION CNE000001CS2	Adet/hisse: 0.05143 → 0.045 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	600104 — SAIC MOTOR CORP LTD A CNE000000TY6	Adet/hisse: 0.01071 → 0.009375 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	600741 — HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD A CNE000000M15	Adet/hisse: 0.008571 → 0.0075 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7	Adet/hisse: 0.01143 → 0.01 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	601288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A CNE100000RJ0	Adet/hisse: 0.02167 → 0.01896 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	601328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD A CNE1000000S2	Adet/hisse: 0.04048 → 0.03542 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	601390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD A CNE100000866	Adet/hisse: 0.03619 → 0.03167 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37	Adet/hisse: 0.02405 → 0.02104 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46	Adet/hisse: 0.05333 → 0.04667 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	601919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A CNE100000601	Adet/hisse: 0.0269 → 0.02354 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	6186 — CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055	Adet/hisse: 0.09524 → 0.09375 (-1,6%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	6488 — GLOBALWAFERS LTD TW0006488000	Adet/hisse: 0.004762 → 0.00625 (31,3%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005	Adet/hisse: 0.01072 → 0.01354 (26,4%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8	Adet/hisse: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	688 — CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT S61921508	Adet/hisse: 0.02262 → 0.02188 (-3,3%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	6881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD H CNE100001NT6	Adet/hisse: 0.02381 → 0.02083 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543	Adet/hisse: 0.06067 → 0.05309 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	7020 — ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2	Adet/hisse: 0.01095 → 0.009585 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3	Adet/hisse: 0.0005452 → 0.0004771 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	763 — ZTE CORP H CNE1000004Y2	Adet/hisse: 0.01238 → 0.01167 (-5,8%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	788 — CHINA TOWER CORP LTD H CNE100006V65	Adet/hisse: 0.1069 → 0.09354 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	8069 — E INK HOLDINGS S67442830	Adet/hisse: 0.0381 → 0.03333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	836 — CHINA RESOURCES POWER LTD HK0836012952	Adet/hisse: 0.01905 → 0.01667 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717	Adet/hisse: 0.05238 → 0.05 (-4,5%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	914 — ANHUI CONCH CEMENT H S60803962	Adet/hisse: 0.01429 → 0.01563 (9,4%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4	Adet/hisse: 0.04048 → 0.04375 (8,1%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1	Adet/hisse: 1.117 → 0.9771 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014	Adet/hisse: 0.03726 → 0.0326 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	9888 — BAIDU KYG070341048	Adet/hisse: 0.03464 → 0.03031 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	992 — LENOVO GROUP S62180898	Adet/hisse: 0.1571 → 0.1375 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4	Adet/hisse: 0.1214 → 0.1063 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	ABG — ABSA GROUP ZAE000255915	Adet/hisse: 0.01512 → 0.01323 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	AC — AYALA CORP PHY0486V1154	Adet/hisse: 0.009548 → 0.01008 (5,6%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855	Adet/hisse: 0.01235 → 0.0108 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	ACP — ASSECO POLAND SA S59789537	Adet/hisse: 0.001098 → 0.0009604 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	AED — AED/USD X1eeb36f29e4	Adet/hisse: 0.02105 → 0.01842 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	AED — AED CASH Xf12327765fe	Adet/hisse: -0.3282 → -0.2871 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	AKBNK.E — AKBANK A TRAAKBNK91N6	Adet/hisse: 0.04536 → 0.03969 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013	Adet/hisse: 0.03716 → 0.03251 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000	Adet/hisse: 0.0167 → 0.01461 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234	Adet/hisse: 0.0431 → 0.03771 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019	Adet/hisse: 0.4324 → 0.3784 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807	Adet/hisse: 1.052 → 0.9202 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	AUROPHARMA — AUROBINDO PHARMA S67026344	Adet/hisse: 0.004998 → 0.004373 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1	Adet/hisse: 0.0001119 → 0.00009792 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	AXIA3 — AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0	Adet/hisse: 0.003948 → 0.003454 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9	Adet/hisse: 0.0004595 → 0.0004021 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495	Adet/hisse: 0.002031 → 0.001777 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	BANKBARODA — BANK OF BARODA LTD INE028A01039	Adet/hisse: 0.01272 → 0.01113 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950	Adet/hisse: 0.02206 → 0.02027 (-8,1%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213	Adet/hisse: 0.365 → 0.3223 (-11,7%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10	Adet/hisse: 0.1581 → 0.1383 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	BDO — BDO UNIBANK PHY077751022	Adet/hisse: 0.0404 → 0.03535 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	BELA — JUMBO S72435308	Adet/hisse: 0.002614 → 0.002288 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715	Adet/hisse: 0.01849 → 0.01618 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	BPCL — BHARAT PETROLEUM S60997236	Adet/hisse: 0.01278 → 0.01119 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	BRL — BRL/USD X498335c9bed	Adet/hisse: 1.29 → 1.129 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	BRL — BRL CASH Xe7edc250354	Adet/hisse: -1.15 → -1.047 (-9,0%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104	Adet/hisse: 0.001145 → 0.001002 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486	Adet/hisse: 0.05961 → 0.05216 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578	Adet/hisse: 0.08603 → 0.07528 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100	Adet/hisse: 0.02022 → 0.01769 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457	Adet/hisse: 0.139 → 0.1217 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026	Adet/hisse: 0.005221 → 0.004569 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	CLP — CLP CASH X0882fad7e2d	Adet/hisse: -24.35 → -21.3 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed	Adet/hisse: 24.44 → 21.39 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f	Adet/hisse: 0.0001762 → 0.0001542 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014	Adet/hisse: 0.004517 → 0.003952 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265	Adet/hisse: 0.006095 → 0.005333 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749	Adet/hisse: 0.125 → 0.1094 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	CZK — CZK CASH X62ad9db29e7	Adet/hisse: 0.001719 → 0.001504 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	DLF — DLF LTD INE271C01023	Adet/hisse: 0.004045 → 0.00354 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031	Adet/hisse: 0.009848 → 0.008617 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011	Adet/hisse: 0.1 → 0.08753 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017	Adet/hisse: 0.01302 → 0.01139 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010	Adet/hisse: 0.03505 → 0.03067 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774	Adet/hisse: 0.6492 → 0.568 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Yeni	EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f	Yeni pozisyon — -0.03134 adet/hisse
10 Eylül 2026	Azaltıldı	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Adet/hisse: 0.0372 → 0.02876 (-22,7%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729	Adet/hisse: 0.009262 → 0.008104 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	GFI — GOLD FIELDS S62802152	Adet/hisse: 0.01224 → 0.01071 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980	Adet/hisse: 0.02555 → 0.02236 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170	Adet/hisse: 0.01224 → 0.0114 (-6,9%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	GRUMAB — GRUMA S23925456	Adet/hisse: 0.004576 → 0.004004 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101	Adet/hisse: 0.008367 → 0.007321 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963	Adet/hisse: 0.01919 → 0.01679 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD S63273270	Adet/hisse: 0.002221 → 0.001944 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020	Adet/hisse: 0.01007 → 0.008808 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	HINDPETRO — HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD S61004768	Adet/hisse: 0.01093 → 0.009567 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Adet/hisse: 0.2124 → -0.2832 (-233,3%)
10 Eylül 2026	Yeni	HKD — HKD/USD X9c8f29072e1	Yeni pozisyon — 0.5223 adet/hisse
10 Eylül 2026	Azaltıldı	HTO — HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI S50516053	Adet/hisse: 0.003221 → 0.002838 (-11,9%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	HUF — HUF CASH X36fc85ec70d	Adet/hisse: 0.02775 → 0.02428 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Adet/hisse: 0.0000119 → 0.000002083 (-82,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019	Adet/hisse: 0.03961 → 0.03466 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Yeni	IDR — IDR/USD X42295cce37a	Yeni pozisyon — 9.03 adet/hisse
10 Eylül 2026	Azaltıldı	IDR — IDR CASH X72ec4e28f96	Adet/hisse: 0.000002381 → -11.09 (-465895432,2%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007	Adet/hisse: 0.01381 → 0.01208 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	IMP — IMPALA PLATINUM S37840113	Adet/hisse: 0.01142 → 0.00999 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	INDUSINDBK — INDUSIND BANK S61004545	Adet/hisse: 0.008257 → 0.007225 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	INDUSTOWER — INDUS TOWERS LTD INE121J01017	Adet/hisse: 0.03901 → 0.03414 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	INFY — INFOSYS S62051222	Adet/hisse: 0.1009 → 0.0883 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	INR — INR/USD X345ad83aa4f	Adet/hisse: 71.49 → 0.7467 (-99,0%)
10 Eylül 2026	Artırıldı	INR — INR CASH Xac3bf6ed467	Adet/hisse: -70.99 → -0.3159 (-99,6%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	IOC — INDIAN OIL CORP S62537675	Adet/hisse: 0.0258 → 0.02258 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001	Adet/hisse: 0.035 → 0.03063 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705	Adet/hisse: 0.06094 → 0.05332 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	ISCTR.E — TURKIYE IS BANKASI C TRAISCTR91N2	Adet/hisse: 0.1713 → 0.1499 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	JBS — JBS N V NV CLASS A NL0015002J37	Adet/hisse: 0.009495 → 0.008308 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	JINDALSTEL — JINDAL STEEL LTD S67268169	Adet/hisse: 0.003436 → 0.003006 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038	Adet/hisse: 0.003929 → 0.003438 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663	Adet/hisse: 0.01024 → 0.008958 (-12,5%)
10 Eylül 2026	Azaltıldı	KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510	Adet/hisse: 0.0013 → 0.001138 (-12,5%)

1497 değişiklikten en son 200 gösteriliyor

Temettüler 5 ödeme

3,71%Son 12 Aylık Getiri

$1,55Son 12 Aylık Temettü / Hisse

Altı Aylık (tahmini)

Ex-tarihi	Tutar / Hisse
15 Haziran 2026	$0,3490
16 Aralık 2025	$1,1980
16 Haziran 2025	$0,4700
30 Aralık 2024	$0,0270
17 Aralık 2024	$0,2250

Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum	Değer	% izlenen 13F'nin	Hisse senetleri	Tür	Tarih itibarıyla
CITADEL ADVISORS LLC	$1.555.619	86,69%	38.040	Hisse senetleri	30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers	$238.462	13,29%	5.831	Hisse senetleri	30 Haziran 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$404	0,02%	9.872	Hisse senetleri	30 Haziran 2026
UBS Group AG	$41	0,00%	1	Hisse senetleri	30 Haziran 2026

Benzer fonlar

Bu ihraççıdan daha fazlası

Fon	Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

Büyüklük olarak benzer

Fon	Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
WANT Direxion Daily Consumer Discret… Kaldıraçlı/Ters	$20.3M
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Co…	$20.4M
HF Dga Core Plus Absolute Return E…	$20.5M
DECO State Street(R) Galaxy Digital …	$20.5M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… Kaldıraçlı/Ters	$20.7M
PCLO Virtus Seix AAA Private Credit …	$19.9M
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull… Kaldıraçlı/Ters	$19.8M
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials …	$19.8M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment…	$19.5M
FFDI Fidelity Fundamental Developed …	$19.4M