iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA)
$22,27
▼ -0,05 (-0,23%)
1 günlük değişim
$22,12 – $25,70
52 haftalık aralık
+0,03%
Prim / İskonto
11 Haziran 2024
Başlangıç
Net akışlar (30d): +$2 Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
En iyi 10 pozisyon ağırlığı100,00%
Etkin pozisyon sayısı7,1
%1'in üzerindeki pozisyonlar8
Net varlıklar
$103.9M
Varlıklar
9
Tarih itibarıyla
10 Eylül 2026
Gider oranı
0.07%
IBGA Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,87% | ▼ -4,87% |
| 3M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| 6M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -9,89% | ▼ -7,13% |
| 1Y | ▼ -11,45% | ▼ -7,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -12,58% | ▼ -3,98% |
1 Yıllık Volatilite10,60%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,01
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$4.8M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$13.2M
Son 12 ay
+$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 17,72 | ≈$18.4M | 14.317.900 | 912810UF3 | 3.182 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 17,09 | ≈$17.7M | 13.760.100 | 912810UB2 | 3.058 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 16,66 | ≈$17.3M | 13.780.200 | 912810TZ1 | 3.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 15,79 | ≈$16.4M | 13.774.000 | 912810UD8 | 3.061 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 9,19 | ≈$9.5M | 9.276.800 | 912810RH3 | 2.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 8,28 | ≈$8.6M | 7.701.600 | 912810RE0 | 1.711 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,76 | ≈$8.1M | 7.938.700 | 912810RJ9 | 1.764 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,52 | ≈$7.8M | 7.202.800 | 912810RG5 | 1.601 | BOND | USD | |
| USD CASH | -0,01 | ≈-$7K | -5.020 | X2f5743ed867 | -0.001116 | CASH | USD |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.369 → 1.711 (-27,8%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.216 → 1.601 (-27,8%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.854 → 2.062 (-27,8%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.442 → 1.764 (-27,8%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.24 → 3.062 (-27,8%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.233 → 3.058 (-27,8%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.238 → 3.061 (-27,8%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.405 → 3.182 (-27,8%) |
| 10 Eylül 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.0003173 → -0.001116 (-451,5%) |
| 04 Eylül 2026 | Çıkarıldı | Pozisyondan çıkıldı — 0.09556 adet/hisse idi | |
| 04 Eylül 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.09524 → 0.0003173 (-100,3%) |
| 03 Eylül 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.09387 → -0.09524 (1,5%) |
| 02 Eylül 2026 | Azaltıldı | Adet/hisse: 0.2689 → 0.09556 (-64,5%) | |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.2676 → -0.09387 (-64,9%) |
| 01 Eylül 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: -0.1721 → -0.2676 (55,5%) |
| 31 Ağustos 2026 | Artırıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.221 → 4.405 (4,4%) |
| 31 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.001832 → -0.1721 (-9498,3%) |
| 21 Ağustos 2026 | Artırıldı | Adet/hisse: 0.2644 → 0.2689 (1,7%) | |
| 21 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.006276 → 0.001832 (-70,8%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | Adet/hisse: 0.2705 → 0.2644 (-2,2%) | |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.423 → 2.369 (-2,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.267 → 2.216 (-2,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.919 → 2.854 (-2,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.498 → 2.442 (-2,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.336 → 4.24 (-2,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.33 → 4.233 (-2,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.334 → 4.238 (-2,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.317 → 4.221 (-2,2%) |
| 20 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.006417 → 0.006276 (-2,2%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.369 → 2.423 (2,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.216 → 2.267 (2,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.854 → 2.919 (2,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 2.443 → 2.498 (2,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.24 → 4.336 (2,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.233 → 4.33 (2,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.238 → 4.334 (2,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | — TREASURY BOND | Adet/hisse: 4.221 → 4.317 (2,3%) |
| 19 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.0001661 → 0.006417 (3762,5%) |
| 18 Ağustos 2026 | Yeni | Yeni pozisyon — 0.2705 adet/hisse | |
| 18 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.2706 → 0.0001661 (-99,9%) |
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.0002755 → 0.2706 (98145,1%) |
| 11 Ağustos 2026 | Azaltıldı | — USD CASH | Adet/hisse: 0.0002764 → 0.0002755 (-0,3%) |
Temettüler 27 ödeme
5,12%Son 12 Aylık Getiri
$1,14Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1060 |
| 01 Eylül 2026 | $0,0960 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0950 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0930 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0940 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0940 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0970 |
| 02 Mart 2026 | $0,0870 |
| 02 Şubat 2026 | $0,0950 |
| 19 Aralık 2025 | $0,0970 |
| 01 Aralık 2025 | $0,0910 |
| 03 Kasım 2025 | $0,0950 |
| 01 Ekim 2025 | $0,0910 |
| 02 Eylül 2025 | $0,0940 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,0960 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,0940 |
| 02 Haziran 2025 | $0,0960 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,0890 |
| 01 Nisan 2025 | $0,0930 |
| 03 Mart 2025 | $0,0790 |
| 03 Şubat 2025 | $0,0930 |
| 18 Aralık 2024 | $0,0960 |
| 02 Aralık 2024 | $0,0690 |
| 01 Kasım 2024 | $0,0940 |
| 01 Ekim 2024 | $0,0860 |
| 03 Eylül 2024 | $0,0880 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,0610 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMITRY LLC | $46.038.231 | 50,22% | 1.883.848 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $40.763.324 | 44,46% | 1.668.003 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.321.686 | 3,62% | 135.923 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740.557 | 0,81% | 30.303 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $348.552 | 0,38% | 14.262 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $287.000 | 0,31% | 11.733 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125.157 | 0,14% | 5.121 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $51.712 | 0,06% | 2.116 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |