Tidal Trust II (TSMY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000086356 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $101.6M
- Varlıklar
- 21
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 103,25%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$28.1M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$36.6M
- Son 12 ay
- +$54.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 21 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23,70 | 24.312.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18,99 | 19.531.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18,07 | 18.434.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16,15 | 16.519.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11,43 | 11.627.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8.1M | 8,02 | 2.081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4,57 | 4.640.772 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2.0M | 1,94 | 500 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $334K | 0,33 | 1.083 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $51K | 0,05 | 619 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $2K | 0,00 | 550 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $1K | 0,00 | 229 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $125 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $25 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$500 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$975 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$11K | -0,01 | -229 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$16K | -0,02 | -550 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$271K | -0,27 | -619 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$694K | -0,68 | -2.581 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$834K | -0,82 | -1.083 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.280.904 | 83,17% | 1.183.276 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1.078.872 | 4,91% | 60.004 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1.021.504 | 4,65% | 56.813 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521.132 | 2,37% | 28.984 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323.496 | 1,47% | 17.992 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320.339 | 1,46% | 20.978 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192.386 | 0,88% | 10.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187.064 | 0,85% | 10.404 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43.152 | 0,20% | 2.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8.440 | 0,04% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.714 | 0,01% | 151 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |