iShares Trust (LDRC)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088577 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
07 Kasım 2024
Başlangıç
Net akışlar (30d): +$3.0M Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
- Net varlıklar
- $76.7M
- Varlıklar
- 6
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- Gider oranı
- 0.1% (Düşük)
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Son değişiklikler Fonun en son eklediği, azalttığı veya çıkardığı pozisyonlar.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$5.0M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$22.8M
- Son 12 ay
- +$67.8M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 46435GAA0 | $15.4M | 20,03 | 633.204 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 46435UAA9 | $15.3M | 20,02 | 632.645 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 46436E205 | $15.3M | 19,96 | 658.151 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 46436E726 | $15.3M | 19,94 | 698.581 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 46435U515 | $15.3M | 19,94 | 604.045 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $91K | 0,12 | 90.638 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Adet/hisse: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Adet/hisse: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Adet/hisse: 0.2182 → 0.217 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Adet/hisse: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Adet/hisse: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%) |
| 17 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.02573 → 0.0256 (-0,5%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Adet/hisse: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Adet/hisse: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Adet/hisse: 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Adet/hisse: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Adet/hisse: 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| 14 Ağustos 2026 | Yeni |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Yeni pozisyon — 0.0001506 adet/hisse |
| 07 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Adet/hisse: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 07 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Adet/hisse: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 07 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Adet/hisse: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 07 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Adet/hisse: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 07 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Adet/hisse: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 07 Ağustos 2026 | Çıkarıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Pozisyondan çıkıldı — 0.00006477 adet/hisse idi |
| 07 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.02582 → 0.02573 (-0,3%) |
| 06 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Adet/hisse: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 06 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Adet/hisse: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 06 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Adet/hisse: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 06 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Adet/hisse: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 06 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Adet/hisse: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 06 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: -0.00008722 → 0.00006477 (-174,3%) |
| 04 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.09415 → -0.00008722 (-100,1%) |
| 04 Ağustos 2026 | Artırıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.02573 → 0.02582 (0,3%) |
| 03 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0002239 → 0.09415 (41956,2%) |
| 31 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0005287 → 0.0002239 (-57,7%) |
| 31 Temmuz 2026 | Artırıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.02543 → 0.02573 (1,2%) |
| 30 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Adet/hisse: 0.2099 → 0.2075 (-1,1%) |
| 30 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Adet/hisse: 0.2013 → 0.1991 (-1,1%) |
| 30 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Adet/hisse: 0.2195 → 0.217 (-1,1%) |
| 30 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Adet/hisse: 0.2332 → 0.2306 (-1,1%) |
| 30 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Adet/hisse: 0.244 → 0.2412 (-1,1%) |
| 30 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0005348 → 0.0005287 (-1,1%) |
| 30 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.02572 → 0.02543 (-1,1%) |
| 29 Temmuz 2026 | Artırıldı |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Adet/hisse: 0.2075 → 0.2099 (1,1%) |
| 29 Temmuz 2026 | Artırıldı |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Adet/hisse: 0.1991 → 0.2013 (1,1%) |
| 29 Temmuz 2026 | Artırıldı |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Adet/hisse: 0.217 → 0.2195 (1,1%) |
| 29 Temmuz 2026 | Artırıldı |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Adet/hisse: 0.2306 → 0.2332 (1,1%) |
| 29 Temmuz 2026 | Artırıldı |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Adet/hisse: 0.2412 → 0.244 (1,1%) |
| 29 Temmuz 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0002264 → 0.0005348 (136,2%) |
| 28 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0003805 → 0.0002264 (-40,5%) |
| 28 Temmuz 2026 | Artırıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.02556 → 0.02572 (0,6%) |
| 27 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Adet/hisse: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 27 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Adet/hisse: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 27 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Adet/hisse: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 27 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Adet/hisse: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 27 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Adet/hisse: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 27 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0003827 → 0.0003805 (-0,6%) |
| 27 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.02571 → 0.02556 (-0,6%) |
| 24 Temmuz 2026 | Artırıldı |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Adet/hisse: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 24 Temmuz 2026 | Artırıldı |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Adet/hisse: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 24 Temmuz 2026 | Artırıldı |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Adet/hisse: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 24 Temmuz 2026 | Artırıldı |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Adet/hisse: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 24 Temmuz 2026 | Artırıldı |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Adet/hisse: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 24 Temmuz 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0002277 → 0.0003827 (68,0%) |
| 21 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0003827 → 0.0002277 (-40,5%) |
| 21 Temmuz 2026 | Artırıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.02556 → 0.02571 (0,6%) |
| 20 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Adet/hisse: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 20 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Adet/hisse: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 20 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Adet/hisse: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 20 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Adet/hisse: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 20 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Adet/hisse: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 20 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0003849 → 0.0003827 (-0,6%) |
| 20 Temmuz 2026 | Azaltıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.0257 → 0.02556 (-0,6%) |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Yeni pozisyon — 0.2087 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Yeni pozisyon — 0.2002 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Yeni pozisyon — 0.2183 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Yeni pozisyon — 0.2319 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Yeni pozisyon — 0.2426 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Yeni pozisyon — 0.0003849 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Yeni pozisyon — 0.0257 adet/hisse |
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $41.906.683 | 75,50% | 1.663.954 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4.300.339 | 7,75% | 170.750 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.273.624 | 5,90% | 129.983 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2.994.119 | 5,39% | 118.885 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.163.875 | 2,10% | 46.213 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.027.716 | 1,85% | 40.807 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496.306 | 0,89% | 19.656 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177.755 | 0,32% | 7.065 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124.530 | 0,22% | 4.945 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.541 | 0,04% | 895 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $19.267 | 0,03% | 765 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.259 | 0,00% | 50 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |