Themes ETF Trust (NBIG)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000096191 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $27.1M
- Varlıklar
- 5
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 5,02%
- Etkin pozisyon sayısı
- 314,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
NBIG Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | — |
| 3M | ▼ -18,34% | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +7,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Ekim 2025'den beri | ▼ -59,45% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$9.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$4.5M
- Son 9 ay
- +$12.9M
Ağu 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4,38 | 1.188.561 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $585K | 2,16 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $297K | 1,10 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $977 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$709K | -2,61 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15.748.962 | 34,28% | 396.300 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.985.214 | 19,56% | 226.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7.681.742 | 16,72% | 193.300 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.516.990 | 7,65% | 88.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.497.120 | 7,61% | 88.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.018.792 | 4,39% | 50.800 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.375.004 | 2,99% | 34.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.260.950 | 2,74% | 31.730 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1.253.400 | 2,73% | 31.540 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $269.239 | 0,59% | 6.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $123.194 | 0,27% | 3.100 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $89.494 | 0,19% | 2.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82.937 | 0,18% | 2.087 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39.740 | 0,09% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.371 | 0,01% | 110 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |