Janus Detroit Street Trust (JRE)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000071696 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $4.0M
- Varlıklar
- 26
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 66,82%
- Etkin pozisyon sayısı
- 15,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 24
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$0
- Son 12 ay
- -$22.2M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 26 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $515K | 12,84 | 2.370 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $485K | 12,08 | 3.413 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $382K | 9,53 | 353 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $287K | 7,16 | 1.429 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $249K | 6,21 | 2.833 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $186K | 4,63 | 614 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $180K | 4,48 | 882 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $133K | 3,32 | 932 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $132K | 3,29 | 2.021 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $132K | 3,29 | 1.020 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $125K | 3,11 | 6.046 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $123K | 3,08 | 5.997 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $117K | 2,92 | 1.055 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $116K | 2,89 | 840 | EC | US |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $110K | 2,75 | 4.539 | EC | US |
| Agree Realty Corp. | 008492100 | $109K | 2,72 | 1.414 | EC | US |
| Janus Living, Inc. | 471024109 | $106K | 2,65 | 4.055 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $106K | 2,63 | 326 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $96K | 2,39 | 4.405 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $94K | 2,34 | 2.315 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | 29472R108 | $94K | 2,34 | 1.480 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $85K | 2,13 | 85.291 | STIV | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $57K | 1,41 | 368 | EC | US |
| National Healthcare Properties, Inc. | 42226B501 | $43K | 1,07 | 3.333 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $33K | 0,82 | 32.859 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $21K | 0,53 | 21.323 | STIV | CA |
Sektör dağılımı
Real Estate
89,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Consumer products
1,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
7,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.332.170 | 78,65% | 48.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222.023 | 13,11% | 8.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $79.199 | 4,68% | 2.900 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Main Street Group, LTD | $50.253 | 2,97% | 1.840 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8.248 | 0,49% | 302 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,12% | 58 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |
| ODDS Pacer Funds Trust | $3.9M |
| GLGG Themes ETF Trust | $3.8M |
| UBR ProShares Trust | $3.8M |