ProShares Trust (UBR)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000028919 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $3.8M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 62,47%
- Etkin pozisyon sayısı
- 11,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu May 2026
- +$390K
- Son 12 ay
- +$306K
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $748K | 19,47 | 748.285 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $471K | 12,25 | 470.889 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $403K | 10,48 | 1.548 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $353K | 9,19 | 353.167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $259K | 6,74 | 258.989 | RA | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $233K | 6,05 | 568 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $229K | 5,96 | 201 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$118K | -3,06 | 928 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$176K | -4,58 | 2.243 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280.108 | 99,97% | 9.560 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82 | 0,03% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TQQQ ProShares Trust | $39.8B |
| QLD ProShares Trust | $14.5B |
| NOBL ProShares Trust | $11.1B |
| SSO ProShares Trust | $8.4B |
| UPRO ProShares Trust | $5.5B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| BITO ProShares Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| GLGG Themes ETF Trust | $3.8M |
| ODDS Pacer Funds Trust | $3.9M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| TTXU Direxion Shares ETF Trust | $3.8M |
| PMAU PGIM Rock ETF Trust | $3.7M |
| SBB ProShares Trust | $3.6M |
| SKYU ProShares Trust | $3.6M |
| PMOC PGIM Rock ETF Trust | $3.6M |