John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000082141 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$25,75
28 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,01 (-0,02%)
1 günlük değişim
$25,73 – $25,95
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $44.1M
- Varlıklar
- 220
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 12,24%
- Etkin pozisyon sayısı
- 161,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 13
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
JHMU Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 28 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$655K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$2.0M
- Son 12 ay
- +$15.0M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 220 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Seattle WA | 735389P51 | $583K | 1,32 | 550.000 | DBT | US |
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AU UTLUTL 12/41 FIXED 5 | 91802RJH3 | $573K | 1,30 | 500.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 07/35 FIXED 5 | 13013JJD9 | $550K | 1,25 | 500.000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corporation | 34061UEX2 | $537K | 1,22 | 530.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505VAD8 | $536K | 1,22 | 545.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JQ0 | $534K | 1,21 | 500.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 02/31 FIXED 5 | 13013JHN9 | $531K | 1,21 | 500.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $524K | 1,19 | 500.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JF4 | $515K | 1,17 | 500.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGL5 | $511K | 1,16 | 475.000 | DBT | US |
| CITY OF PHILADELPHIA PA AIRPOR PHIAPT 07/29 FIXED 5 | 717817UB4 | $510K | 1,16 | 500.000 | DBT | US |
| VISTA RIDGE METROPOLITAN DISTR VISFAC 12/36 FIXED OID 4 | 92838EBC7 | $500K | 1,14 | 500.000 | DBT | US |
| CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/31 FIXED 5 | 795576HB6 | $492K | 1,12 | 475.000 | DBT | US |
| NORTH EAST TEXAS REGIONAL MOBI NET 01/39 FIXED 5 | 659231CQ5 | $434K | 0,98 | 400.000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition And Supply Corpora | 88256FAK8 | $429K | 0,97 | 405.000 | DBT | US |
| MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY MGAUTL 09/35 FIXED 5 | 60406XAJ0 | $417K | 0,95 | 400.000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JM9 | $370K | 0,84 | 350.000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Glendale Arizona | 378286KT4 | $360K | 0,82 | 350.000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DD41 | $352K | 0,80 | 310.000 | DBT | US |
| Maryland Health and Higher Educational Facilities Authority | 57421CLQ5 | $350K | 0,79 | 300.000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAQ1 | $343K | 0,78 | 345.000 | DBT | US |
| DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESDEV 01/31 FIXED 3.6 | 246387SX3 | $341K | 0,77 | 330.000 | DBT | US |
| Palestine Independent School District | 696344MQ0 | $326K | 0,74 | 300.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 11/33 FIXED 5 | 13013JHH2 | $325K | 0,74 | 300.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $325K | 0,74 | 305.000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITIO TMGUTL 01/54 ADJUSTABLE VAR | 88256PAG5 | $323K | 0,73 | 305.000 | DBT | US |
| Raleigh Durham Airport Authority | 751073MB0 | $319K | 0,72 | 300.000 | DBT | US |
| MAIN STREET ENERGY INC MSEPWR 12/33 FIXED 5 | 560354AE2 | $317K | 0,72 | 300.000 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525WV5 | $303K | 0,69 | 300.000 | DBT | US |
| FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/36 FIXED 5 | 360059AM1 | $300K | 0,68 | 300.000 | DBT | US |
| Las Varas Public Facility Corporation | 51766AAQ7 | $299K | 0,68 | 300.000 | DBT | US |
| The University of Utah | 915183X69 | $298K | 0,68 | 300.000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBS6 | $293K | 0,66 | 300.000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096PZ4 | $289K | 0,66 | 260.000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler | 158862CD2 | $289K | 0,66 | 285.000 | DBT | US |
| New Jersey Institute of Technology | 64579RDU8 | $289K | 0,65 | 250.000 | DBT | US |
| Idaho Housing and Finance Association | 45130ABK0 | $281K | 0,64 | 250.000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The County Of Maricopa | 56682HEN5 | $281K | 0,64 | 250.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKA2 | $279K | 0,63 | 250.000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003H9 | $276K | 0,63 | 245.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HCP6 | $272K | 0,62 | 250.000 | DBT | US |
| ISLE WIGHT COUNTY INDUSTRIAL D ILWDEV 07/43 FIXED 5.25 | 464637AP2 | $272K | 0,62 | 250.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308Q89 | $272K | 0,62 | 250.000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827FJ4 | $271K | 0,62 | 250.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKC8 | $271K | 0,61 | 240.000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DU26 | $271K | 0,61 | 250.000 | DBT | US |
| COUNTY OF OHIO WV SPECIAL DIST OHIGEN 06/45 FIXED 5.25 | 67732PEZ7 | $270K | 0,61 | 250.000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKW1 | $270K | 0,61 | 250.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $269K | 0,61 | 250.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $267K | 0,61 | 250.000 | DBT | US |
Sayfa 1
/ 5
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 34 ödeme
3,86%
Son 12 Aylık Getiri
$0,99
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 27 Ağustos 2026 | $0,0850 |
| 29 Temmuz 2026 | $0,0940 |
| 26 Haziran 2026 | $0,0830 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,0750 |
| 28 Nisan 2026 | $0,0950 |
| 27 Mart 2026 | $0,0910 |
| 25 Şubat 2026 | $0,0490 |
| 28 Ocak 2026 | $0,0500 |
| 29 Aralık 2025 | $0,1340 |
| 24 Kasım 2025 | $0,0760 |
| 29 Ekim 2025 | $0,0850 |
| 26 Eylül 2025 | $0,0770 |
| 27 Ağustos 2025 | $0,0860 |
| 29 Temmuz 2025 | $0,0830 |
| 26 Haziran 2025 | $0,0760 |
| 28 Mayıs 2025 | $0,1110 |
| 28 Nisan 2025 | $0,0840 |
| 27 Mart 2025 | $0,0830 |
| 26 Şubat 2025 | $0,1250 |
| 29 Ocak 2025 | $0,1210 |
| 27 Aralık 2024 | $0,3250 |
| 26 Kasım 2024 | $0,0880 |
| 29 Ekim 2024 | $0,0810 |
| 26 Eylül 2024 | $0,0860 |
| 28 Ağustos 2024 | $0,0890 |
| 29 Temmuz 2024 | $0,0910 |
| 26 Haziran 2024 | $0,7420 |
| 29 Mayıs 2024 | $0,0980 |
| 25 Nisan 2024 | $0,0950 |
| 25 Mart 2024 | $0,0790 |
| 26 Şubat 2024 | $0,0820 |
| 26 Ocak 2024 | $0,0420 |
| 26 Aralık 2023 | $0,1330 |
| 27 Kasım 2023 | $0,0360 |
Kurumsal Sahipler (13F) 19 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36.583.410 | 71,99% | 1.390.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $2.360.853 | 4,65% | 89.713 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.053.587 | 4,04% | 78.027 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.618.078 | 3,18% | 61.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.558.111 | 3,07% | 59.201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.284.394 | 2,53% | 48.801 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.011.685 | 1,99% | 38.436 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900.110 | 1,77% | 34.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788.000 | 1,55% | 29.926 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405.312 | 0,80% | 15.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404.339 | 0,80% | 15.363 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402.864 | 0,79% | 15.400 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.838 | 0,78% | 15.078 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317.776 | 0,63% | 12.074 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232.171 | 0,46% | 8.821 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216.658 | 0,43% | 8.232 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204.092 | 0,40% | 7.755 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77.062 | 0,15% | 2.928 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10.745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Kaldıraçlı/Ters | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |