Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000097367 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$28,40
28 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,13 (-0,47%)
1 günlük değişim
$28,33 – $28,74
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $44.1M
- Varlıklar
- 30
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 51,62%
- Etkin pozisyon sayısı
- 23,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 28
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
CSIO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 28 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$2.8M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$17.2M
- Son 7 ay
- +$41.5M
Ara 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 30 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6,81 | 63.285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6,76 | 40.135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6,05 | 23.239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6,00 | 39.993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4,88 | 31.535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4,32 | 6.060 | EC | US |
| APA Group | — | $1.9M | 4,30 | 270.640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4,18 | 16.327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | — | $1.8M | 4,17 | 126.980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $1.8M | 4,15 | 344.635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4,11 | 23.787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | — | $1.8M | 4,04 | 612.336 | EC | BR |
| Vinci SA | — | $1.7M | 3,90 | 11.804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | — | $1.7M | 3,76 | 287.258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3,59 | 9.699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3,47 | 17.730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3,31 | 9.603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $1.4M | 3,09 | 389.400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | — | $1.2M | 2,81 | 88.400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2,32 | 13.779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2,12 | 7.401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | — | $886K | 2,01 | 691.980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | — | $872K | 1,98 | 2.164.616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1,49 | 59.237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $659K | 1,49 | 127.800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $609K | 1,38 | 19.864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1,33 | 1.413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1,00 | 14.863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0,64 | 3.163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0,01 | 4.875 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Utilities
30,6%
Energy
15,3%
Industrials
12,5%
Real Estate
3,6%
Communications
0,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen
37,3%
Temettüler 2 ödeme
1,47%
Son 12 Aylık Getiri
$0,42
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Haziran 2026 | $0,2320 |
| 30 Mart 2026 | $0,1860 |
Kurumsal Sahipler (13F) 16 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4.573.600 | 23,98% | 160.180 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3.089.795 | 16,20% | 108.213 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2.848.630 | 14,93% | 99.767 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.771.955 | 9,29% | 62.059 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.157.277 | 6,07% | 40.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.109.374 | 5,82% | 38.853 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923.210 | 4,84% | 32.077 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729.160 | 3,82% | 25.537 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709.397 | 3,72% | 24.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686.450 | 3,60% | 24.041 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638.243 | 3,35% | 22.353 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584.686 | 3,07% | 20.477 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210.064 | 1,10% | 7.357 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22.356 | 0,12% | 783 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16.846 | 0,09% | 590.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.226 | 0,02% | 113 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Kaldıraçlı/Ters | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| THTA Sofi Enhanced Yield ETF | $44.6M |
| JHMU John Hancock Dynamic Municipal … | $44.1M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |