KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000069664 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$29,37
27 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,01 (+0,03%)
1 günlük değişim
$29,19 – $29,42
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $39.4M
- Varlıklar
- 83
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 29,56%
- Etkin pozisyon sayısı
- 50,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 49
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
KVLE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,61% | ▲ +0,61% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$0
- Son 12 ay
- +$6.7M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 83 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $365K | 0,92 | 1.744 | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $363K | 0,92 | 6.005 | US |
| UPBOUND GROUP, INC. | 76009N100 | $339K | 0,86 | 15.987 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $329K | 0,83 | 2.403 | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $325K | 0,82 | 3.738 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $317K | 0,80 | 10.491 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $311K | 0,79 | 2.614 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $305K | 0,77 | 427 | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $295K | 0,75 | 6.632 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $290K | 0,73 | 300 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $263K | 0,67 | 1.589 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $227K | 0,57 | 523 | US |
| COHEN & STEERS, INC. | 19247A100 | $203K | 0,51 | 2.661 | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $192K | 0,49 | 1.630 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $189K | 0,48 | 738 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $175K | 0,44 | 242 | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $167K | 0,42 | 2.253 | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $167K | 0,42 | 1.140 | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $154K | 0,39 | 160 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | — | $137K | 0,35 | 7.952 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $127K | 0,32 | 420 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $119K | 0,30 | 437 | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $117K | 0,30 | 510 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $114K | 0,29 | 1.054 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $104K | 0,26 | 946 | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $85K | 0,22 | 504 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $76K | 0,19 | 431 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $71K | 0,18 | 612 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $67K | 0,17 | 822 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $48K | 0,12 | 95 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $45K | 0,12 | 335 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $39K | 0,10 | 288 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $38K | 0,10 | 73 | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
21,7%
Real Estate
11,9%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,2%
Financial Services
8,4%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
6,4%
Energy
4,4%
Financials
4,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,2%
Retail
2,2%
Communications
1,9%
Consumer products
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Telecommunication
1,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
3,5%
Temettüler 21 ödeme
7,87%
Son 12 Aylık Getiri
$2,31
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Haziran 2026 | $0,1660 |
| 30 Mart 2026 | $0,1290 |
| 22 Aralık 2025 | $1,8810 |
| 29 Eylül 2025 | $0,1350 |
| 27 Haziran 2025 | $0,1000 |
| 28 Mart 2025 | $0,1030 |
| 17 Aralık 2024 | $1,6020 |
| 27 Eylül 2024 | $0,1200 |
| 27 Haziran 2024 | $0,1360 |
| 26 Mart 2024 | $0,1600 |
| 18 Aralık 2023 | $0,2200 |
| 27 Eylül 2023 | $0,1240 |
| 28 Haziran 2023 | $0,1350 |
| 29 Mart 2023 | $0,1030 |
| 28 Aralık 2022 | $0,8670 |
| 28 Eylül 2022 | $0,1380 |
| 28 Haziran 2022 | $0,1210 |
| 29 Mart 2022 | $0,1110 |
| 29 Aralık 2021 | $2,0020 |
| 28 Eylül 2021 | $0,2930 |
| 30 Aralık 2020 | $0,0730 |
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27.817.619 | 87,76% | 987.779 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2.895.194 | 9,13% | 102.806 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $452.588 | 1,43% | 16.071 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $408.997 | 1,29% | 14.523 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $59.488 | 0,19% | 2.391 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| UBS Group AG | $21.037 | 0,07% | 747 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17.714 | 0,06% | 629 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $8.646 | 0,03% | 307 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6.843 | 0,02% | 243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6.055 | 0,02% | 215 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $3.774 | 0,01% | 134 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| XLEI State Street(R) Energy Select S… | $39.5M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| XIDV Franklin International Dividend… | $39.7M |
| CEFZ RiverNorth Active Income ETF | $39.7M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend E… | $39.2M |
| NIXT Research Affiliates Deletions E… | $39.2M |