State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
XLEI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,51% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,07% | ▼ -0,78% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98,93 | 735.227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0,89 | 352.279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0,16 | 65.008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0,02 | -1.582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0,18 | -5.321 | DE | US |
Temettüler 14 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,5140 |
| 01 Eylül 2026 | $0,3710 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,3870 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,5400 |
| 01 Haziran 2026 | $0,4490 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,3130 |
| 01 Nisan 2026 | $0,5490 |
| 02 Mart 2026 | $0,4560 |
| 02 Şubat 2026 | $0,2500 |
| 29 Aralık 2025 | $0,7350 |
| 01 Aralık 2025 | $0,2880 |
| 03 Kasım 2025 | $0,3940 |
| 01 Ekim 2025 | $0,4450 |
| 02 Eylül 2025 | $0,5910 |
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6.670.560 | 57,98% | 251.245 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.774.091 | 15,42% | 70.317 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.401.072 | 12,18% | 55.532 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SHP Wealth Management | $860.031 | 7,48% | 34.088 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418.692 | 3,64% | 16.595 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258.496 | 2,25% | 10.246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $66.181 | 0,58% | 2.340 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52.983 | 0,46% | 2.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3.154 | 0,03% | 125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |