Lattice Strategies Trust (HDUS)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000078063 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $179.6M
- Varlıklar
- 242
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 35,83%
- Etkin pozisyon sayısı
- 49,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$1.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$13.2M
- Son 12 ay
- +$6.3M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 242 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InterDigital Inc | 45867G101 | $463K | 0,26 | 1.561 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $458K | 0,25 | 3.686 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $452K | 0,25 | 6.889 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $439K | 0,24 | 891 | EC | IE |
| Jabil Inc | 466313103 | $439K | 0,24 | 1.300 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $428K | 0,24 | 4.532 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $415K | 0,23 | 4.588 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $412K | 0,23 | 9.412 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $410K | 0,23 | 4.644 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $407K | 0,23 | 4.162 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $404K | 0,22 | 7.252 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $401K | 0,22 | 6.199 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $400K | 0,22 | 2.237 | EC | IE |
| General Mills Inc | 370334104 | $393K | 0,22 | 11.139 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $388K | 0,22 | 1.536 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $387K | 0,22 | 1.817 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $383K | 0,21 | 1.163 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $378K | 0,21 | 2.429 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $373K | 0,21 | 1.851 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $371K | 0,21 | 1.738 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $371K | 0,21 | 1.845 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $366K | 0,20 | 3.911 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $365K | 0,20 | 3.245 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $361K | 0,20 | 1.044 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $361K | 0,20 | 711 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $359K | 0,20 | 8.424 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $356K | 0,20 | 1.983 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $351K | 0,20 | 1.069 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $350K | 0,19 | 13.094 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $342K | 0,19 | 1.541 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $332K | 0,18 | 456 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $329K | 0,18 | 6.930 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $329K | 0,18 | 31.949 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $326K | 0,18 | 948 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $318K | 0,18 | 12.189 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $304K | 0,17 | 1.389 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $302K | 0,17 | 957 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $301K | 0,17 | 2.365 | EC | CH |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $300K | 0,17 | 9.913 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $285K | 0,16 | 551 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $282K | 0,16 | 2.242 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $278K | 0,15 | 341 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $278K | 0,15 | 1.129 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $277K | 0,15 | 1.493 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $273K | 0,15 | 611 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $268K | 0,15 | 2.028 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $267K | 0,15 | 4.414 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $261K | 0,15 | 1.335 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $260K | 0,14 | 809 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $252K | 0,14 | 4.714 | EC | US |
Sektör dağılımı
Technology
29,7%
Communication Services
10,0%
Financial Services
9,0%
Industrials
8,6%
Retail
6,6%
Healthcare
5,7%
Real Estate
5,1%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
2,9%
Utilities
2,3%
Telecommunication
1,5%
Materials
0,9%
Communications
0,7%
Consumer products
0,6%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
4,1%
Kurumsal Sahipler (13F) 37 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $62.127.968 | 37,22% | 873.672 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48.644.528 | 29,14% | 684.062 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $25.638.139 | 15,36% | 360.535 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.190.621 | 9,70% | 227.680 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.984.880 | 2,39% | 57.063 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.579.916 | 1,55% | 36.280 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.171.914 | 0,70% | 16.480 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.018.930 | 0,61% | 14.329 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $976.643 | 0,59% | 13.734 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $708.482 | 0,42% | 9.963 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543.853 | 0,33% | 7.648 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $423.683 | 0,25% | 5.960 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $320.690 | 0,19% | 5.924 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $255.761 | 0,15% | 3.567 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Savant Capital, LLC | $249.825 | 0,15% | 3.513 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $248.250 | 0,15% | 3.491 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $235.436 | 0,14% | 3.546 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $225.983 | 0,14% | 3.178 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $213.974 | 0,13% | 3.009 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $211.244 | 0,13% | 2.932 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $202.945 | 0,12% | 2.854 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $199.963 | 0,12% | 3.068 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $182.329 | 0,11% | 2.564 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140.298 | 0,08% | 1.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $47.360 | 0,03% | 666 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $38.400 | 0,02% | 540 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35.998 | 0,02% | 506 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31.039 | 0,02% | 440 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28.018 | 0,02% | 394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24.000 | 0,01% | 344 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $8.960 | 0,01% | 126 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $7.822 | 0,00% | 110 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.969 | 0,00% | 98 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Spire Wealth Management | $6.471 | 0,00% | 91 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $5.955 | 0,00% | 110 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.004 | 0,00% | 70.372 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $253 | 0,00% | 3.563 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| LEXI Listed Funds Trust | $179.2M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |