CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC

CIK 1803425 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$464.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.965. · en iyi 42.0%
Pozisyonlar
1.012
Tarih itibarıyla
31 Mart 2025 Q1 2025 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: -8.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
46,56%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
68,75%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
34,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2025: 1,62% Tahmini alışlar $7.903.125 · satışlar $34.412.557

Yeni pozisyonlar
55
Artırıldı
318
Azaldı
330
Kapalı
99
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
4,5%
Financials
3,0%
Retail
2,1%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,2%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
81,0%

Tam portföy 1.012 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $37.230.188 8,01% 461.247 $-6.224.766 Aşağı ×1
VOO $31.465.428 6,77% 61.228 $-1.133.159 Yukarı ×1
BIV $30.874.408 6,64% 403.218 $594.810 Aşağı ×1
SCHD $21.988.383 4,73% 786.423 $436.173 Aşağı ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $21.824.429 4,69% 264.410 $172.639 Aşağı ×1
IWF $19.831.593 4,27% 54.921 $-3.820.486 Aşağı ×1
VIG $15.324.296 3,30% 78.995 $-1.111.657 Aşağı ×1
SPY SPY $13.694.078 2,95% 24.480 $-472.797 Yukarı ×1
IWD $12.669.198 2,73% 67.332 $93.965 Aşağı ×1
JPST $11.539.763 2,48% 227.923 $-19.734 Aşağı ×1
BRKB $10.017.251 2,15% 18.809 $766.512 Aşağı ×1
VIOO $9.067.594 1,95% 144.663 $-1.369.813 Aşağı ×1
IWN $8.297.927 1,79% 54.960 $-1.225.325 Aşağı ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $8.291.657 1,78% 78.194 $-697.296 Aşağı ×1
VTI $7.975.786 1,72% 29.020 $-1.069.643 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.465.600 1,61% 33.609 $-7.281.538 Aşağı ×1
TCAF $7.344.151 1,58% 441.362 $33.845 Yukarı ×1
IVV $7.044.267 1,52% 12.537 $11.027 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.968.331 1,50% 36.625 $-996.850 Yukarı ×1
VWO $6.509.219 1,40% 143.818 $9.563 Aşağı ×1
IWO $6.047.542 1,30% 23.667 $-1.299.668 Aşağı ×1
VEA $4.819.998 1,04% 94.826 $139.592 Aşağı ×1
SPHQ $4.594.523 0,99% 69.257 $162.801 Yukarı ×1
EFA $4.415.996 0,95% 54.032 $169.654 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.292.310 0,92% 11.434 $-1.715.889 Aşağı ×1
VTV $4.217.404 0,91% 24.415 $462.120 Yukarı ×1
COWZ $4.216.880 0,91% 77.007 $-244.498 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.411.923 0,73% 31.481 $-1.123.142 Aşağı ×1
IWM $3.306.991 0,71% 16.577 $-329.516 Yukarı ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2.663.476 0,57% 20.013 $-336.188 Aşağı ×1
RSP $2.629.815 0,57% 15.181 $36.381 Yukarı ×1
CGDV $2.366.709 0,51% 66.406 $-46.055 Aşağı ×1
PRF $2.359.641 0,51% 167.735 $133.975 Yukarı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.254.424 0,48% 18.483 $-940.904 Aşağı ×1
FBCG $2.207.746 0,47% 55.235 $-287.982 Yukarı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.165.025 0,47% 16.321 $232.312 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.135.425 0,46% 12.754 $-811.007 Yukarı ×1
IVE $2.079.330 0,45% 10.911 $16.532 Yukarı ×1
IVW $2.042.426 0,44% 22.002 $-189.371 Yukarı ×1
VUG $1.950.072 0,42% 5.259 $-197.543 Yukarı ×1
CGGR $1.850.980 0,40% 54.043 $30.860 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.803.232 0,39% 3.129 $-458.863 Aşağı ×1
IJR $1.715.482 0,37% 16.405 $-98.018 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.656.727 0,36% 7.907 $-181.077 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.652.111 0,36% 39.590 $-136.123 Aşağı ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.625.282 0,35% 11.627 $-380.073 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.574.991 0,34% 48.772 $-205.714 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.534.109 0,33% 9.820 $-403.885 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.497.070 0,32% 9.432 $348.287 Aşağı ×1
BSV $1.491.615 0,32% 19.055 $22.561 Yukarı ×1
GLD $1.476.515 0,32% 5.124 $237.706 Yukarı ×1
IWB $1.426.636 0,31% 4.651 $-31.131 Yukarı ×1
VB $1.344.274 0,29% 6.062 $-169.760 Aşağı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1.313.939 0,28% 18.822 $119.175 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.252.894 0,27% 8.102 $-349.043 Aşağı ×1
IJH $1.211.748 0,26% 20.767 $-31.918 Yukarı ×1
SCHV $1.133.520 0,24% 42.646 $-5.371 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.125.971 0,24% 4.590 $-182.226 Aşağı ×1
GSST $1.124.083 0,24% 22.241 $1.008.935 Yukarı ×1
CGXU $1.072.759 0,23% 43.822 $-99.891 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.071.558 0,23% 2.046 $21.509 Aşağı ×1
VNQ $1.069.533 0,23% 11.813 $19.097 Yukarı ×1
FNDB $1.031.099 0,22% 44.811 $-41.640 Aşağı ×1
VO $966.458 0,21% 3.737 $-25.582 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $962.425 0,21% 1.018 $77.872 Yukarı ×1
MDY $927.571 0,20% 1.739 $-66.111
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $891.374 0,19% 7.495 $82.957 Aşağı ×1
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock $886.889 0,19% 104.586 $-194.531
IEFA $885.044 0,19% 11.699 $111.987 Yukarı ×1
ITOT $872.289 0,19% 7.149 $-56.300 Aşağı ×1
XLV XLV $855.167 0,18% 5.857 $-5.038 Aşağı ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $828.034 0,18% 8.282 $-38.550 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $820.839 0,18% 4.950 $85.821 Aşağı ×1
EEM $796.138 0,17% 18.218 $41.652 Yukarı ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $742.266 0,16% 3.983 $-5.443 Yukarı ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $711.973 0,15% 2.282 $-89.953 Yukarı ×1
VTEB $704.933 0,15% 14.207 $-121.485 Aşağı ×1
FTLS $670.980 0,14% 10.471 $-16.486 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $650.124 0,14% 1.774 $-84.206 Aşağı ×1
CGCP $647.524 0,14% 28.843 $7.164 Aşağı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $645.918 0,14% 1.735 $22.091 Yukarı ×1
XLG $638.163 0,14% 13.867 $-59.801 Aşağı ×1
V Visa Inc. $637.399 0,14% 1.819 $142.179 Yukarı ×1
VGT $632.434 0,14% 1.166 $-92.165
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $622.100 0,13% 10.000 $155.830 Yukarı ×1
MO Altria Group, Inc. $617.954 0,13% 10.296 $41.509 Aşağı ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $615.778 0,13% 4.846 $-154.313 Aşağı ×1
SCHG $605.935 0,13% 24.199 $-60.101 Yukarı ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $581.500 0,13% 50.000 $196.500 Yukarı ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $577.050 0,12% 4.991 $-157.962 Yukarı ×1
SKX $567.800 0,12% 10.000 $-104.600
IEMG $561.325 0,12% 10.401 $42.118 Yukarı ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $550.266 0,12% 8.122 $167.751 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $536.351 0,12% 82.783 $-161.982 Aşağı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $520.981 0,11% 7.093 $14.090 Yukarı ×1
DSTL $520.402 0,11% 9.594 $-303.043 Aşağı ×1
MRSH Marsh Common Stock $516.513 0,11% 2.117 $69.475 Yukarı ×1
VBK $513.107 0,11% 2.038 $-95.464 Aşağı ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $506.756 0,11% 6.040 $-70.686 Aşağı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $505.608 0,11% 3.817 $62.601 Aşağı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
LTH $302.000 10.000 0,06%
KTF $225.120 24.000 0,05%
NAD $207.360 18.000 0,04%
AFB $108.600 10.000 0,02%
NZF $107.820 8.816 0,02%
CII $69.079 3.740 0,01%
NXP $61.590 4.286 0,01%
LPLA $55.618 170 0,01%
MYI $54.983 5.003 0,01%
ONEQ $53.840 791 0,01%
VALQ $40.769 671 0,01%
NEA $38.494 3.437 0,01%
CLOI $30.209 572 0,01%
ARGT $28.270 350 0,01%
MTUM $21.481 106 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AAPL Azaltıldı -25K -$7.3M
VONG Azaltıldı -20K -$6.2M
IWF Azaltıldı -4K -$3.8M
MSFT Azaltıldı -3K -$1.7M
VIOO Azaltıldı -5K -$1.4M
IWO Azaltıldı -2K -$1.3M
IWN Azaltıldı -3K -$1.2M
VOO Daha fazla aldı +726 -$1.1M
NVDA Azaltıldı -2K -$1.1M
VIG Azaltıldı -5K -$1.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
TCHP 31 Mart 2025 178.378 $7.511.495 Artık takip edilmiyor
SPXL 31 Mart 2025 3.764 $634.842 Artık takip edilmiyor
TMP 31 Mart 2025 5.199 $352.587 Artık takip edilmiyor
RSKD 31 Mart 2025 40.000 $189.200 26,9%
ARKB 31 Mart 2025 1.954 $182.250 Artık takip edilmiyor
VIOV 31 Mart 2025 1.805 $168.429 Artık takip edilmiyor
PTON 31 Mart 2025 10.000 $87.000 -13,5%
QAI 31 Mart 2025 2.614 $83.907 Artık takip edilmiyor
IGSB 31 Mart 2025 1.477 $76.355
VV 31 Mart 2025 219 $59.026 Artık takip edilmiyor
FFIV 31 Mart 2025 200 $50.294 42,3%
CMDY 31 Mart 2025 1.003 $47.710 Artık takip edilmiyor
FLIN 31 Mart 2025 1.237 $46.847 Artık takip edilmiyor
EMD 31 Mart 2025 4.121 $39.637 7,1%
RCS 31 Mart 2025 5.146 $39.208 -15,8%
FOUR 31 Mart 2025 338 $35.078 -42,2%
SNOW 31 Mart 2025 204 $31.500 116,1%
IHAK 31 Mart 2025 591 $28.804 Artık takip edilmiyor
VYM 31 Mart 2025 205 $26.156 Artık takip edilmiyor
EMGF 31 Mart 2025 525 $23.745 Artık takip edilmiyor
CLF 31 Mart 2025 2.114 $19.872 40,9%
HOOD 31 Mart 2025 500 $18.630 155,4%
AVEM 31 Mart 2025 312 $18.335 Artık takip edilmiyor
MRVL 31 Mart 2025 150 $16.568 300,1%
RDDT 31 Mart 2025 100 $16.344 46,1%
RPD 31 Mart 2025 392 $15.771 -57,0%
RSPT 31 Mart 2025 393 $14.707 Artık takip edilmiyor
FUTY 31 Mart 2025 291 $14.193 Artık takip edilmiyor
SLV 31 Mart 2025 529 $13.905 Artık takip edilmiyor
RKLBXXXX 31 Mart 2025 419 $10.672 Artık takip edilmiyor
SCCO 31 Mart 2025 102 $9.215 136,4%
AER 31 Mart 2025 93 $8.901 43,6%
TECK 31 Mart 2025 214 $8.680 89,2%
LW 31 Mart 2025 96 $6.416 0,1%
SLYG 31 Mart 2025 66 $5.888 Artık takip edilmiyor
STE 31 Mart 2025 26 $5.345 4,3%
EWJ 31 Mart 2025 61 $4.040 Artık takip edilmiyor
WBA 31 Mart 2025 411 $3.835 Artık takip edilmiyor
HTLF 31 Mart 2025 51 $3.127 Artık takip edilmiyor
IBDT 31 Mart 2025 121 $3.013 Artık takip edilmiyor
SUM 31 Mart 2025 59 $2.967 Artık takip edilmiyor
IBDR 31 Mart 2025 116 $2.793 Artık takip edilmiyor
IBDS 31 Mart 2025 114 $2.732 Artık takip edilmiyor
ORANY 31 Mart 2025 249 $2.451 Artık takip edilmiyor
RIO 31 Mart 2025 38 $2.234 74,3%
GLOB 31 Mart 2025 11 $2.153 -66,6%
SCHE 31 Mart 2025 77 $2.039 Artık takip edilmiyor
BIIB 31 Mart 2025 12 $1.836 57,6%
FRT 31 Mart 2025 16 $1.792 19,8%
CCC 31 Mart 2025 152 $1.783 -18,1%
MTRN 31 Mart 2025 18 $1.739 186,5%
HSBC 31 Mart 2025 34 $1.639 81,5%
HUBG 31 Mart 2025 35 $1.538 10,3%
KHC 31 Mart 2025 49 $1.505 -16,3%
GNTX 31 Mart 2025 52 $1.467 2,9%
AZTA 31 Mart 2025 30 $1.454 4,7%
ONTO 31 Mart 2025 8 $1.333 148,1%
AZPN 31 Mart 2025 6 $1.305 Artık takip edilmiyor
HOLX 31 Mart 2025 18 $1.298 Artık takip edilmiyor
CIVI 31 Mart 2025 29 $1.290 Artık takip edilmiyor
SHOO 31 Mart 2025 30 $1.254 74,6%
DECK 31 Mart 2025 6 $1.219 -19,6%
CAH 31 Mart 2025 10 $1.183 67,4%
APTV 31 Mart 2025 19 $1.150 -19,7%
CHRD 31 Mart 2025 10 $1.143 32,5%
ALB 31 Mart 2025 13 $1.125 97,4%
EL 31 Mart 2025 15 $1.125 48,9%
ZBH 31 Mart 2025 10 $1.059 -12,2%
ALGN 31 Mart 2025 5 $1.043 0,0%
FIVN 31 Mart 2025 25 $996 16,0%
BFA 31 Mart 2025 25 $948 Artık takip edilmiyor
NIO 31 Mart 2025 177 $772 20,1%
UFCS 31 Mart 2025 27 $769 85,0%
HUM 31 Mart 2025 3 $764 45,1%
GOLD 31 Mart 2025 48 $743 84,0%
CAG 31 Mart 2025 23 $639 -39,7%
WTW 31 Mart 2025 2 $629 1,4%
TYL 31 Mart 2025 1 $577 -40,9%
TAP 31 Mart 2025 10 $574 -30,3%
NOV 31 Mart 2025 37 $541 34,7%
TAK 31 Mart 2025 40 $518 21,9%
FOXF 31 Mart 2025 17 $507 -6,4%
KEYS 31 Mart 2025 3 $482 111,7%
AKAM 31 Mart 2025 5 $479 36,6%
BMI 31 Mart 2025 3 $473 -32,4%
ACGL 31 Mart 2025 5 $462 3,7%
COO 31 Mart 2025 5 $460 -10,2%
DINO 31 Mart 2025 13 $456 186,6%
IPG 31 Mart 2025 16 $449 Artık takip edilmiyor
BWA 31 Mart 2025 14 $446 137,3%
ZBRA 31 Mart 2025 1 $387 27,3%
MHK 31 Mart 2025 3 $358 18,6%
RHI 31 Mart 2025 5 $353 -19,2%
FMC 31 Mart 2025 7 $345 -74,0%
RVNC 31 Mart 2025 112 $341 Artık takip edilmiyor
WST 31 Mart 2025 1 $328 57,6%
LNT 31 Mart 2025 5 $296 7,6%
IEP 31 Mart 2025 25 $210 -25,6%
XXII 31 Mart 2025 2 $11 -88,1%