Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
JPY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +1,45% |
| 3M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| 6M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +22,57% | ▲ +23,40% |
| 1Y | ▲ +24,91% | ▲ +26,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +66,93% | ▲ +72,46% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 63 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $432K | 0,55 | 66.600 | EC | JP |
| SUMCO Corp | · | $431K | 0,55 | 17.400 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | · | $409K | 0,52 | 43.100 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $405K | 0,52 | 14.900 | EC | JP |
| Rinnai Corp | · | $401K | 0,51 | 18.300 | EC | JP |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $392K | 0,50 | 29.900 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $311K | 0,40 | 6.900 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $258K | 0,33 | 13.900 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $232K | 0,30 | 16.900 | EC | JP |
| Toho Co Ltd/Tokyo | · | $191K | 0,24 | 23.900 | EC | JP |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | · | $163K | 0,21 | 5.200 | EC | JP |
| Okamura Corp | · | $83K | 0,11 | 5.900 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $290 | 0,00 | 290 | STIV | US |
Temettüler 3 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 18 Haziran 2026 | $0,2300 |
| 19 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 20 Haziran 2025 | $0,5530 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25.444.521 | 85,10% | 695.196 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.008.928 | 6,72% | 54.888 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.633.384 | 5,46% | 44.628 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658.800 | 2,20% | 18.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153.003 | 0,51% | 4.180 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2.562 | 0,01% | 70 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |