Listed Funds Trust (OVL)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000066484 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $276.3M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,49%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$44.2M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$80.9M
- Son 12 ay
- +$19.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $275.6M | 99,76 | 396.277 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $308K | 0,11 | 90 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $275K | 0,10 | 89 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $236K | 0,09 | 89 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $209K | 0,08 | 89 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $81K | 0,03 | 80.659 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$406K | -0,15 | -89 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$438K | -0,16 | -89 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$482K | -0,17 | -89 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$519K | -0,19 | -90 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 54 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $115.935.661 | 52,96% | 2.034.316 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $25.059.306 | 11,45% | 537.292 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17.175.337 | 7,85% | 303.398 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12.513.527 | 5,72% | 221.048 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $8.163.137 | 3,73% | 144.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.438.000 | 2,03% | 78.400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.085.191 | 1,87% | 72.164 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $3.602.943 | 1,65% | 63.645 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2.145.042 | 0,98% | 37.892 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2.065.661 | 0,94% | 36.489 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1.998.133 | 0,91% | 35.611 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1.984.181 | 0,91% | 35.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1.917.307 | 0,88% | 33.869 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.771.890 | 0,81% | 31.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.422.791 | 0,65% | 25.133 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.254.785 | 0,57% | 28.655 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| CAP Partners, LLC | $876.205 | 0,40% | 15.478 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $859.170 | 0,39% | 15.177 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nuveen, LLC | $831.941 | 0,38% | 14.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $784.501 | 0,36% | 13.858 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $720.050 | 0,33% | 12.719 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718.154 | 0,33% | 12.686 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $704.795 | 0,32% | 12.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $697.222 | 0,32% | 12.316 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $693.473 | 0,32% | 12.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $685.534 | 0,31% | 13.153 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Oasis Advisors, LLC | $574.146 | 0,26% | 10.142 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $571.043 | 0,26% | 10.087 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $506.999 | 0,23% | 8.956 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $414.322 | 0,19% | 8.237 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $414.045 | 0,19% | 7.314 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $400.063 | 0,18% | 7.067 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $397.642 | 0,18% | 7.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $384.552 | 0,18% | 6.793 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $329.724 | 0,15% | 5.882 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $266.860 | 0,12% | 4.714 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $254.953 | 0,12% | 4.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $203.793 | 0,09% | 3.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $202.777 | 0,09% | 3.582 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $200.617 | 0,09% | 3.544 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sandy Spring Bank | $165.414 | 0,08% | 3.777 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Luminist Capital LLC | $129.580 | 0,06% | 2.646 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $125.618 | 0,06% | 2.219 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97.086 | 0,04% | 1.715 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41.325 | 0,02% | 730 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38.655 | 0,02% | 682 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $25.635 | 0,01% | 529 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| UBS Group AG | $23.720 | 0,01% | 419 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $20.429 | 0,01% | 361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.324 | 0,00% | 184 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $5.661 | 0,00% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.748 | 0,00% | 48.551 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $736 | 0,00% | 13 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TSFG, LLC | $30 | 0,00% | 526 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |