Listed Funds Trust (OVS)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000066485 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $28.2M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,49%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$7.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$7.9M
- Son 12 ay
- +$11.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202.688 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8.700 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16.948.636 | 70,11% | 401.701 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2.610.931 | 10,80% | 74.844 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2.196.296 | 9,09% | 51.496 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760.646 | 3,15% | 110.076 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451.876 | 1,87% | 10.595 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402.879 | 1,67% | 11.330 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304.841 | 1,26% | 7.148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228.745 | 0,95% | 5.363 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209.923 | 0,87% | 4.922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50.967 | 0,21% | 1.195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8.146 | 0,03% | 191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |