Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
OVF Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,38% | ▼ -2,56% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 12 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311.024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122.574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10,46 | 4.268.553 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11.345 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Temettüler 32 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,2770 |
| 27 Ağustos 2026 | $0,2740 |
| 29 Temmuz 2026 | $0,2710 |
| 26 Haziran 2026 | $0,2750 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,2700 |
| 28 Nisan 2026 | $0,2710 |
| 27 Mart 2026 | $0,2540 |
| 25 Şubat 2026 | $0,2800 |
| 28 Ocak 2026 | $0,2710 |
| 23 Aralık 2025 | $1,0330 |
| 03 Ekim 2025 | $0,1430 |
| 03 Temmuz 2025 | $0,5480 |
| 03 Nisan 2025 | $0,1230 |
| 24 Aralık 2024 | $0,5340 |
| 03 Ekim 2024 | $0,1320 |
| 03 Temmuz 2024 | $0,4130 |
| 03 Nisan 2024 | $0,1240 |
| 27 Aralık 2023 | $0,4610 |
| 03 Ekim 2023 | $0,1060 |
| 05 Temmuz 2023 | $0,5170 |
| 04 Nisan 2023 | $0,1130 |
| 28 Aralık 2022 | $0,3000 |
| 04 Ekim 2022 | $0,0950 |
| 05 Temmuz 2022 | $0,4330 |
| 04 Nisan 2022 | $0,1260 |
| 29 Aralık 2021 | $0,5080 |
| 04 Ekim 2021 | $0,1330 |
| 02 Temmuz 2021 | $0,5410 |
| 05 Nisan 2021 | $0,1300 |
| 28 Aralık 2020 | $0,3360 |
| 26 Haziran 2020 | $0,3200 |
| 27 Aralık 2019 | $0,5470 |
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.668.264 | 76,56% | 736.641 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4.347.583 | 14,06% | 137.191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.097.709 | 3,55% | 34.639 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773.156 | 2,50% | 24.397 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247.978 | 0,80% | 10.040 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244.013 | 0,79% | 7.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236.312 | 0,76% | 7.457 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234.150 | 0,76% | 7.389 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61.331 | 0,20% | 1.935 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5.451 | 0,02% | 172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |