Listed Funds Trust (OVLH)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000070641 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $115.9M
- Varlıklar
- 9
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,98%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 1
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$9.9M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$5.1M
- Son 12 ay
- +$33.2M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 9 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163.386 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138.745 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 28 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46.008.109 | 45,36% | 1.097.349 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14.828.378 | 14,62% | 354.916 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11.947.283 | 11,78% | 285.957 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.838.000 | 9,70% | 235.472 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4.686.618 | 4,62% | 137.331 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| LPL Financial LLC | $2.927.817 | 2,89% | 70.077 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2.898.738 | 2,86% | 69.381 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2.225.554 | 2,19% | 53.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862.548 | 0,85% | 20.645 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679.510 | 0,67% | 16.264 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $640.639 | 0,63% | 16.264 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602.372 | 0,59% | 18.142 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Nuveen, LLC | $467.143 | 0,46% | 11.181 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456.433 | 0,45% | 10.924 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425.838 | 0,42% | 12.478 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370.630 | 0,37% | 8.871 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357.455 | 0,35% | 8.556 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289.893 | 0,29% | 6.939 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249.897 | 0,25% | 5.981 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242.115 | 0,24% | 5.795 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111.938 | 0,11% | 2.679 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111.929 | 0,11% | 2.679 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99.269 | 0,10% | 2.376 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52.100 | 0,05% | 1.247 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28.000 | 0,03% | 668 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Luminist Capital LLC | $15.342 | 0,02% | 367 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |