Listed Funds Trust (OEI)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000096088 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $42.1M
- Varlıklar
- 107
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 41,12%
- Etkin pozisyon sayısı
- 37,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 33
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$4.8M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$8.3M
- Son 7 ay
- +$41.6M
Eki 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 107 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$45K | -0,11 | -30 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$48K | -0,11 | -10 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$53K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$56K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$90K | -0,21 | -10 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$117K | -0,28 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$161K | -0,38 | -6 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12.507.899 | 92,93% | 486.979 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501.648 | 3,73% | 19.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.491 | 1,70% | 8.896 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221.122 | 1,64% | 8.609 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |