S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +0.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -36.8%

Yıllıklandırılmış: +0.1% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 97,9% · Opsiyonlar hariç: 0,1%

Sektör dağılımı

04
Technology 19,3%
Financials 13,5%
Consumer Discretionary 6,1%
Industrials 4,2%
Real Estate 3,8%
Communication Services 3,6%
Health Care 3,5%
Retail 2,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen 43,2%

Tam portföy 32 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19.786.996 24,72% 28.810 $2.571.580
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $8.513.368 10,64% 112.018 $1.106.414 Aşağı ×4
AVRY Avory Foundational ETF $8.473.668 10,59% 354.102 $1.183.389 Yukarı ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $8.143.521 10,18% 94.352 $-443.498 Aşağı ×6
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $4.115.782 5,14% 73.852 $54.836 Aşağı ×4
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2.941.975 3,68% 228.237 $278.514 Aşağı ×3
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $2.875.034 3,59% 91.213 $-1.398.361 Aşağı ×6
OMCL Omnicell, Inc. - Common Stock $2.770.630 3,46% 66.730 $195.797 Aşağı ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.326.239 2,91% 19.769 $-264.848 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.303.556 2,88% 9.665 $-29.901 Aşağı ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2.293.179 2,87% 16.806 $700.403 Aşağı ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2.195.213 2,74% 17.467 $-206.652 Aşağı ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1.919.687 2,40% 13.415 $-81.725 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.902.265 2,38% 3.377 $-361.908 Aşağı ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $1.510.200 1,89% 20.000 $-253.000
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $1.197.477 1,50% 195.347 $-84.725 Aşağı ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $998.906 1,25% 18.369 $-225.788 Aşağı ×1
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares $739.814 0,92% 94.848 $108.126
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $558.510 0,70% 46.196 $52.202
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $517.112 0,65% 17.157 $59.535
BINC iShares Flexible Income Active ETF $516.858 0,65% 9.875 $4.049
OEI Listed Funds Trust $501.648 0,63% 19.531 $22.719
WTPI WisdomTree Trust $500.605 0,63% 15.267 $16.626 Yukarı ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $440.374 0,55% 45.682 $39.286
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $414.458 0,52% 24.423 $99.890
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $363.203 0,45% 26.492 $37.355 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $292.779 0,37% 504 Yukarı ×1
HYG iShares Trust $214.891 0,27% 2.687 $1.182 Yukarı ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $212.413 0,27% 9.062 $1.087
PFFD Global X Funds $205.852 0,26% 11.014 $3.194
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $154.409 0,19% 11.601 $-147.196 Aşağı ×2
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $131.823 0,16% 12.094 $14.599 Yukarı ×3

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
AGNC $131.823 0,16% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
AMD $292.779 504 0,37%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
VOO Sadece fiyat hareketi +0 +$2.6M
Z Azaltıldı -12K -$1.4M
AVRY Daha fazla aldı +13K +$1.2M
XYZ Azaltıldı -11K +$1.1M
OKTA Azaltıldı -3K +$700K
ZM Azaltıldı -12K -$443K
META Azaltıldı -580 -$362K
FWRG Azaltıldı -26K +$279K
BX Azaltıldı -3K -$265K
IAU Sadece fiyat hareketi +0 -$253K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
FVRR 31 Mart 2026 978.859 $19.342.254 -15,5%
CPRI 31 Mart 2026 221.670 $5.408.748 -16,7%
MCW 31 Mart 2026 700.114 $3.892.634 Artık takip edilmiyor
AMZN 30 Eylül 2025 2.792 $612.537 16,7%
SHV 30 Haziran 2025 4.142 $457.525
ETV 31 Aralık 2025 30.308 $431.889 4,0%
EXG 31 Aralık 2025 47.060 $428.246 -1,2%
BINC 30 Haziran 2025 7.565 $396.255
ADBE 31 Mart 2026 1.093 $382.539 -2,0%
GOOGL 31 Mart 2026 1.179 $369.085 20,9%
NTNX 31 Mart 2026 7.099 $366.947 93,1%
MNDY 31 Mart 2026 2.284 $337.027 22,0%
XMTR 31 Mart 2026 4.184 $248.822 171,0%
TGT 31 Mart 2026 2.445 $238.985 27,3%
GWRE 31 Mart 2026 1.187 $238.599 10,0%
BBY 31 Mart 2026 3.479 $232.865 32,2%
CRM 30 Haziran 2026 1.228 $229.234 43,6%
WIX 30 Haziran 2026 2.443 $220.041 62,9%
WMT 31 Mart 2026 1.962 $218.575 -13,7%
EA 31 Mart 2026 1.046 $213.648 Artık takip edilmiyor
PYPL 31 Aralık 2025 3.017 $202.320 -6,5%
CRM 30 Eylül 2025 738 $201.138 -5,1%
FLWS 30 Haziran 2025 31.599 $186.434 -47,4%
PATH 30 Haziran 2026 13.535 $150.239 20,5%