Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV)
$50,16
▲ +0,40 (+0,80%)
1 günlük değişim
$47,25 – $50,68
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı39,50%
Etkin pozisyon sayısı36,7
%1'in üzerindeki pozisyonlar35
Net varlıklar
$185.9M
Varlıklar
66
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
MINV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 22 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,08% | ▲ +0,08% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$5.6M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$13.4M
Son 12 ay
+$52.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 66 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $15.9M | 8,58 | 15.947.874 | STIV | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $11.9M | 6,40 | 55.193 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $9.8M | 5,26 | 6.941 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $9.0M | 4,81 | 5.233 | EC | KR |
| MTAR TECHNOLOGIES LTD | · | $5.4M | 2,88 | 66.516 | EC | IN |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $4.7M | 2,51 | 35.830 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $4.6M | 2,47 | 137.000 | EC | TW |
| WNC CORP | · | $4.3M | 2,30 | 524.000 | EC | TW |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $4.0M | 2,14 | 57.759 | EC | CN |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $4.0M | 2,14 | 68.800 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $3.9M | 2,11 | 64.000 | EC | TW |
| KAORI HEAT TREATMENT CO LTD | · | $3.8M | 2,07 | 79.000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $3.7M | 2,00 | 22.000 | EC | TW |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $3.6M | 1,95 | 314.000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $3.3M | 1,80 | 122.666 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $3.2M | 1,72 | 58.200 | EC | KY |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.1M | 1,69 | 52.900 | EC | CN |
| MEDIATEK INC | · | $3.1M | 1,65 | 23.000 | EC | TW |
| INNOLUX CORP | · | $2.9M | 1,55 | 1.335.000 | EC | TW |
| CHROMA ATE INC | · | $2.8M | 1,53 | 42.000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $2.7M | 1,47 | 35.000 | EC | TW |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $2.7M | 1,47 | 98.800 | EC | JP |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.7M | 1,46 | 36.000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $2.6M | 1,41 | 506.000 | EC | TW |
| GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.5M | 1,35 | 64.400 | EC | CN |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $2.5M | 1,35 | 5.271 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.5M | 1,33 | 339.000 | EC | TW |
| ACTER CO LTD | · | $2.4M | 1,28 | 59.000 | EC | TW |
| Acter Tech Integration Group Co Ltd. | · | $2.3M | 1,22 | 105.100 | EC | CN |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | · | $2.2M | 1,19 | 53.000 | EC | TW |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $2.1M | 1,13 | 177.900 | EC | KY |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $2.0M | 1,10 | 22.800 | EC | CN |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $2.0M | 1,08 | 3.208 | EC | KR |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $1.9M | 1,01 | 83.700 | EC | CN |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.9M | 1,01 | 10.000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $1.8M | 0,95 | 2.760 | EC | KR |
| MIDEA GROUP CO LTD | · | $1.7M | 0,94 | 156.900 | EC | CN |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $1.7M | 0,94 | 4.558 | EC | KR |
| GRAND PROCESS TECHNOLOGY CORP | · | $1.7M | 0,92 | 15.000 | EC | TW |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $1.7M | 0,92 | 5.643 | EC | KR |
| HON PRECISION INC | · | $1.7M | 0,89 | 8.136 | EC | TW |
| DELHIVERY LTD | · | $1.6M | 0,85 | 315.664 | EC | IN |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | · | $1.5M | 0,83 | 27.800 | EC | CN |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $1.5M | 0,80 | 195.100 | EC | CN |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | · | $1.5M | 0,79 | 144.000 | EC | KY |
| THERMAX LTD | · | $1.5M | 0,78 | 26.716 | EC | IN |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $1.4M | 0,73 | 53.100 | EC | CN |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $1.3M | 0,72 | 181.300 | EC | CN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $1.3M | 0,72 | 126.017 | EC | IN |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $1.3M | 0,72 | 59.400 | EC | CN |
Sektör dağılımı
Temettüler 3 ödeme
1,06%Son 12 Aylık Getiri
$0,53Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Aralık 2025 | $0,5340 |
| 18 Aralık 2024 | $0,0680 |
| 14 Aralık 2023 | $0,2340 |
Kurumsal Sahipler (13F) 29 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $52.830.163 | 47,20% | 913.380 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29.019.123 | 25,93% | 507.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5.278.768 | 4,72% | 91.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Choate Investment Advisors | $4.727.982 | 4,22% | 81.742 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4.007.292 | 3,58% | 69.282 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.882.125 | 3,47% | 67.118 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $2.002.720 | 1,79% | 34.625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.867.837 | 1,67% | 32.293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.778.127 | 1,59% | 30.742 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.659.380 | 1,48% | 28.689 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $766.279 | 0,68% | 15.903 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Matisse Capital | $549.581 | 0,49% | 14.447 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $517.039 | 0,46% | 8.939 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $478.242 | 0,43% | 8.268 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $453.738 | 0,41% | 7.845 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $381.690 | 0,34% | 6.599 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $299.150 | 0,27% | 5.172 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $286.774 | 0,26% | 4.958 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $282.493 | 0,25% | 4.884 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $234.542 | 0,21% | 4.055 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $221.249 | 0,20% | 3.825 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $205.044 | 0,18% | 3.545 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sankala Group LLC | $86.176 | 0,08% | 1.719 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $47.024 | 0,04% | 813 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27.358 | 0,02% | 473 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sandy Spring Bank | $12.591 | 0,01% | 450 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| UBS Group AG | $11.684 | 0,01% | 202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9.423 | 0,01% | 170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.474 | 0,00% | 60.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |