Matisse Capital

CIK 1668256 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$207.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.347. · en iyi 67.2%
Pozisyonlar
164
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: +24.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
27,16%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
46,93%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
28
Etkin pozisyon sayısı
72,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2026: 7,17% Tahmini alışlar $56.427.957 · satışlar $13.396.162

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 72,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
13
Artırıldı
52
Azaldı
36
Kapalı
15

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,4% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
12,5%
Industrials
5,1%
Healthcare
4,5%
Retail
4,3%
Communication Services
3,5%
Real Estate
2,0%
Financial Services
2,0%
Energy
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
61,6%

Tam portföy 164 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.142.233 4,42% 36.023 $-841.101 Aşağı ×5
DGRO $7.832.593 3,78% 111.607 $33.763 Aşağı ×3
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $6.112.504 2,95% 712.413 $4.768.084 Yukarı ×1
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares $5.964.592 2,88% 26.077 $142.074 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.314.940 2,57% 14.358 $-1.544.374 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 98400T304) $4.569.880 2,21% 266.000 Yukarı ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $4.488.000 2,17% 880.000 $3.178.117 Yukarı ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4.378.500 2,11% 350.000 Yukarı ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4.238.273 2,05% 618.726
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $4.195.794 2,03% 898.457 $4.175.177 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4.087.316 1,97% 19.130 $879.916 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.731.137 1,80% 12.975 $-330.084
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $3.418.480 1,65% 52.000 $1.710.320 Yukarı ×1
VBK $2.887.697 1,39% 9.554 $1.338
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2.720.900 1,31% 130.000 $1.210.400 Yukarı ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.657.600 1,28% 160.000 $1.489.100 Yukarı ×1
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $2.512.056 1,21% 188.000 $1.161.726 Yukarı ×4
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $2.508.000 1,21% 380.000 $1.183.410 Yukarı ×1
BIV $2.484.115 1,20% 32.186 $-22.531
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2.394.000 1,16% 140.000 $1.096.200 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.354.513 1,14% 11.305 $-245.476 Yukarı ×2
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock $2.328.700 1,12% 290.000 $931.810 Yukarı ×1
VBR $2.314.147 1,12% 10.652 $58.160
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.280.952 1,10% 2.613 $1.324.779 Yukarı ×2
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $2.240.286 1,08% 49.895 $1.064.608 Yukarı ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $2.228.100 1,08% 210.000 $741.780 Yukarı ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.204.060 1,06% 386.000 $822.680 Yukarı ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $2.173.480 1,05% 268.000 $926.650 Yukarı ×1
CET $1.986.400 0,96% 40.000 $718.650 Yukarı ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1.945.800 0,94% 230.000 $-29.900
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1.932.000 0,93% 600.000 $332.702 Yukarı ×1
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $1.918.333 0,93% 109.619 $303.853 Yukarı ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1.880.000 0,91% 250.000 Yukarı ×1
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1.853.000 0,89% 170.000 Yukarı ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1.851.457 0,89% 81.562 $-202.343 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.800.493 0,87% 3.147 $-276.810
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.777.019 0,86% 10.474 $516.217 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.761.320 0,85% 6.140 $-71.272 Yukarı ×1
VFL $1.739.942 0,84% 174.693 $-54.155
DISV $1.739.304 0,84% 44.100 $63.504
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $1.702.800 0,82% 132.000 $392.662 Yukarı ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $1.670.397 0,81% 129.790 $-203.771
BRKB $1.667.380 0,81% 3.480 $114.439 Yukarı ×4
GLO $1.663.263 0,80% 298.611 $621.523 Yukarı ×1
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $1.540.122 0,74% 259.717 $165.502 Yukarı ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1.531.464 0,74% 314.469 $676.824 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.523.908 0,74% 8.738 $-107.968 Aşağı ×1
JEPI $1.442.105 0,70% 25.443 $940.391 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.422.880 0,69% 4.837 $-169.085 Aşağı ×1
DFEV $1.422.613 0,69% 39.760 $81.111
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.416.016 0,68% 3.959 $155.035
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $1.403.751 0,68% 128.431 $1.399.485 Yukarı ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $1.398.842 0,68% 141.440 $918.553 Yukarı ×1
NBH $1.379.385 0,67% 135.900 $4.077
GLV $1.378.164 0,67% 232.798 $1.330.482 Yukarı ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1.348.324 0,65% 14.355 $-33.689 Yukarı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.320.848 0,64% 10.628 $135.223 Aşağı ×1
EEM $1.305.602 0,63% 22.990 $47.819
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.270.870 0,61% 9.705 $108.696
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.268.160 0,61% 1.273 $148.262 Aşağı ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1.245.032 0,60% 16.142 $-550.889 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.228.448 0,59% 3.635 $123.808
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $1.118.792 0,54% 145.866 $-102.106
V Visa Inc. $1.100.456 0,53% 3.641 $-177.882 Aşağı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1.083.585 0,52% 3.406 $159.878
ACM AECOM Common Stock $1.069.665 0,52% 12.611 $-132.542
FDX FedEx Corporation Common Stock $997.304 0,48% 2.800 $188.496
NKE Nike, Inc. Common Stock $985.516 0,48% 18.658 $-133.232 Yukarı ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $904.007 0,44% 940 $-102.113
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $890.691 0,43% 8.699 $-40.885
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $829.670 0,40% 18.315 $-86.263
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $817.440 0,39% 78.600 $-15.720
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78462F953) $808.872 0,39% 557 Satım opsiyonu Yukarı ×1
IDEV $804.946 0,39% 9.632 $10.499
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $773.918 0,37% 10.256 $140.918
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $751.179 0,36% 3.397 $-110.028
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $734.085 0,35% 46.227
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $733.177 0,35% 3.103 $-15.142
DE Deere & Company Common Stock $720.461 0,35% 1.279 $124.997
VEA $719.490 0,35% 11.228 $18.077
THNQ $710.028 0,34% 12.032 $133.158 Yukarı ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $694.296 0,34% 5.534 Yukarı ×1
DGS $692.232 0,33% 11.518 $32.942
BSV $691.027 0,33% 8.813 $309.193 Yukarı ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688.400 0,33% 1.139 $137.500
VOO $686.068 0,33% 1.148 $-27.853 Yukarı ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $685.622 0,33% 71.419 Yukarı ×1
VFH $677.865 0,33% 5.611 $-97.845 Aşağı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $673.042 0,33% 1.347 $-99.359 Aşağı ×1
EMLC $625.239 0,30% 24.900 $-17.679
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $622.254 0,30% 49.190 $-491
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $622.109 0,30% 33.995 $20.397
VST Vistra Corp. Common Stock $608.837 0,29% 4.050 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $608.743 0,29% 4.727 $-199.810
SPY SPY $574.467 0,28% 883 $-84.875 Aşağı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $557.056 0,27% 2.296 $25.945
MINV $549.581 0,27% 14.447 $19.194 Aşağı ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $539.897 0,26% 9.724 $36.619 Yukarı ×3
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539.849 0,26% 67.229 $-107.437 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $529.052 0,26% 2.557 $138.897 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
RGT $2.512.056 1,21% ×4 arttı
BRKB $1.667.380 0,81% ×4 arttı
EMB $1.348.324 0,65% ×3 arttı
JEPQ $539.897 0,26% ×3 arttı
DFAC $369.295 0,18% ×5 arttı
WVE $338.733 0,16% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 98400T304) $4.569.880 266.000 2,21%
FSSL $4.378.500 350.000 2,11%
PNI $4.238.273 618.726 2,05%
JFR $1.880.000 250.000 0,91%
BGX $1.853.000 170.000 0,89%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78462F953) $808.872 557 0,39%
SOFI $734.085 46.227 0,35%
BABA $694.296 5.534 0,34%
MYN $685.622 71.419 0,33%
VST $608.837 4.050 0,29%
ASML $376.437 285 0,18%
BE $365.823 2.700 0,18%
EVF $137.360 27.527 0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
PCQ Daha fazla aldı +558K +$4.8M
FSCO Daha fazla aldı +672K +$3.2M
TWN Daha fazla aldı +20K +$1.7M
MSFT Daha fazla aldı +175 -$1.5M
BPRE Daha fazla aldı +82K +$1.5M
GEV Daha fazla aldı +1K +$1.3M
MXF Daha fazla aldı +55K +$1.2M
BTX Daha fazla aldı +179K +$1.2M
RGT Daha fazla aldı +85K +$1.2M
STEW Daha fazla aldı +70K +$1.1M

3 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XFLT 31 Mart 2026 920.000 $4.416.000 13,0%
EDD 30 Eylül 2025 355.711 $1.821.240 11,9%
PNI 30 Eylül 2025 257.835 $1.732.651 -1,7%
PMO 31 Aralık 2025 166.367 $1.718.571 -2,4%
CHN 31 Aralık 2025 93.000 $1.716.780 Artık takip edilmiyor
PNF 30 Eylül 2025 236.000 $1.649.640 Artık takip edilmiyor
PFO 30 Eylül 2025 170.775 $1.579.669 -7,0%
TYG 31 Mart 2025 37.583 $1.578.500 3,2%
PFD 30 Eylül 2025 134.805 $1.524.645 -6,3%
RA 30 Haziran 2025 115.000 $1.513.400 -5,5%
FLC 30 Eylül 2025 76.304 $1.297.168 -5,9%
OPP 30 Eylül 2025 150.538 $1.287.100 -11,7%
HERZ 31 Mart 2025 543.205 $1.268.384 491,8%
MIY 30 Haziran 2025 110.749 $1.260.324 13,0%
JOF 30 Haziran 2025 142.000 $1.191.380 27,3%
MUJ 31 Aralık 2025 100.700 $1.167.113 3,1%
BTX 31 Mart 2025 139.734 $1.039.621 40,7%
KYN 31 Mart 2026 83.153 $1.029.434 3,6%
TEAF 31 Aralık 2025 87.000 $1.023.120 Artık takip edilmiyor
VRNA 30 Eylül 2025 10.294 $973.607 Artık takip edilmiyor
TEI 31 Mart 2025 180.541 $926.175 26,4%
ELV 31 Mart 2026 2.250 $788.738 34,8%
PYN 30 Eylül 2025 147.857 $774.771 Artık takip edilmiyor
LEO 31 Mart 2026 117.935 $750.067 -1,8%
IIF 30 Haziran 2025 30.250 $737.798 -18,2%
EMO 30 Haziran 2025 14.835 $736.113 13,2%
BNY 31 Mart 2026 69.921 $708.999
ZROZ 30 Eylül 2025 8.700 $583.509 Artık takip edilmiyor
VGI 30 Haziran 2025 71.295 $551.645 -6,9%
NFLX 31 Aralık 2025 444 $532.320 -13,9%
DMB 31 Aralık 2025 48.278 $516.575 -3,5%
BOX 31 Mart 2025 15.000 $474.000 7,5%
LNC 30 Eylül 2025 13.500 $467.100 6,0%
EMF 31 Aralık 2025 27.506 $460.451 30,0%
EMD 30 Eylül 2025 45.659 $458.873 3,0%
PZC 30 Eylül 2025 69.553 $433.315 Artık takip edilmiyor
FISV 31 Aralık 2025 3.248 $418.765 -23,5%
OKLO 31 Mart 2026 5.800 $416.208 -16,0%
FFC 30 Eylül 2025 23.907 $389.445 -4,1%
SOFI 31 Aralık 2025 13.890 $366.974 -29,8%
GAM 31 Aralık 2025 5.300 $329.713 15,0%
UNH 31 Mart 2026 925 $305.444 45,0%
MMU 30 Eylül 2025 29.650 $293.535 -1,3%
GF 31 Mart 2025 37.451 $292.118 15,5%
IQI 30 Eylül 2025 28.545 $267.752 2,3%
SMH 31 Aralık 2025 780 $254.561 55,4%
UUUU 31 Aralık 2025 16.368 $251.249 Artık takip edilmiyor
BHV 30 Eylül 2025 23.365 $242.762 15,6%
ISRG 31 Mart 2026 424 $240.137 -14,3%
BA 31 Mart 2026 1.104 $239.700 10,2%
IFN 31 Mart 2025 15.142 $238.487 -25,1%
GRX 30 Haziran 2025 23.144 $233.292 7,0%
ISRG 30 Eylül 2025 423 $229.862 -11,7%
SHOP 31 Mart 2026 1.390 $223.748 23,1%
IBIT 31 Mart 2026 4.496 $223.226
SCHW 31 Mart 2026 2.160 $215.806 18,2%
IWB 31 Mart 2026 567 $211.740 Artık takip edilmiyor
GGZ 31 Mart 2026 13.988 $209.820 11,3%
PFE 31 Mart 2025 7.627 $202.354 9,8%
GDLC 31 Mart 2026 4.850 $200.418 Artık takip edilmiyor
ENVX 31 Mart 2025 15.800 $171.746 -54,5%
DSM 31 Aralık 2025 19.352 $114.564 -5,2%
PCK 30 Eylül 2025 20.981 $112.458 Artık takip edilmiyor
JEQ 31 Mart 2025 15.263 $87.762 Artık takip edilmiyor
GRF 31 Aralık 2025 6.123 $64.369 Artık takip edilmiyor
AEF 31 Aralık 2025 8.382 $54.315 Artık takip edilmiyor
EOD 30 Haziran 2025 6.800 $33.660 24,5%